PDF《Tungtex (Holdings) Company Limited》

120 本集团必须维持精简和高效益的营运结构,通过重新整合资产和营运,以应对严峻的挑战.本集团致力不断改善 营运及成本效益,以提高股东回报. 资本开支 本年度本集团的资本开支约为港币9,900,000元,而上一财政年度则约为港币10,500,000元.有关资本开支主要 为本集团生产设施的定期更换、升级及自动化,以及租赁改善. 流动资金及财务资源 本年度本集团继续审慎监察及严格管理其财务状况,使其保持稳健.於年末本集团现金水平下降至港币 226,400,000元 (其 中港币116,900,000元为已抵押银行存款) , 而去年则为港币320,200,000元 (其 中港币96,000,000元为已抵押银行存款) .大部分银行结余为存放於主要银行之美元、港元及人民币短期存款.银行借 贷总额为港币145,900,000元,主要以美元、港元及人民币列值,当中包括港币135,500,000元短期银行借贷及 港币10,400,000元长期银行借贷.本集团於年内无固定利率借贷.负债比率 (银行借贷总额除以权益总额)为31.2%.考虑到内部可用财务资源及现时银行融资,本集团认为其拥有充足的资金应付其营运所需及业务到期时 的财务责任.本年度,营运资本周期仍受严密监控.贸易应收账款的周转期在这两个年度维持在46天.存货周转 期由去年的53天增加至67天,年末存货较高主要是应付本年度后季度比去年上升的出货需求.财务资源仍受严密 监控,而财务状况则保持稳健. 本年度末账面净值总额约为港币15,600,000元 (二零一七年:港币18,000,000元) 之若干土地及楼宇已抵押予银 行,作为本集团所获一般银行融资的担保.

121 重大投资 於二零一八年三月三十一日,本集团持作买卖的投资总值约为港币39,540,000元,包括四间在香港联合交易所有 限公司 ( 「联交所」 ) 上市公司的证券.以下为本集团於二零一八年三月三十一日持作买卖的投资明细表,以及该 等投资於截至二零一八年三月三十一日止年度的表现: 投资项目 於 二零一八年 三月三十一日 的市价 公平值 已变现 公平值收益 (亏损) 未变现 公平值收益 (亏损) 占本集团 於二零一八年 三月三十一日 经审核资产 总额的百分比 占本集团 於二零一八年 三月三十一日 证券投资总额 的百分比 於 二零一七年 三月三十一日 的账面值 附注 港币千元 港币千元 港币千元 长盈集团(控股)有限公司 (股份代号:689) (a) 35,447

294 18,915 4.43% 89.65% C 香港交易及结算所有限公司 (股份代号:388) C

294 C C C C 其他上市证券 (b) 4,093

100 1,077 0.51% 10.35% C 39,540

688 19,992........