PDF《西域旅游》

西域旅游NEEQ:832461 半年度报告

2017 西域旅游开发股份有限公司 WESTERN REGIONS TOURISM DEVELOPMENT CO.

,LTD

2 公司半年度大事记公司对

2016 年末的未分配利润按每

10 股派

1 元(含税)现金向全体股东进行分红,上述分配 方案经公司

2017 年4月25 日召开的第四届董事会第二十次会议和

2017 年5月17 日召开的

2016 年度股东大会审议通过,并于

2017 年7月14 日实施完毕,公司共向股东分红 1,162.5 万元.

3 目录 【声明与提示】

一、基本信息

第一节公司概览

第二节主要会计数据和关键指标

第三节管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注 公告编号:2017-066

4 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财 务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点: 新疆阜康市准噶尔路

229 号 西域旅游开发股份有限公司董事会办公室 备查文件: 西域旅游开发股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议 西域旅游开发股份有限公司第四届监事会第十次会议决议 公告编号:2017-066

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第一节公司概览

一、公司信息 公司中文全称 西域旅游开发股份有限公司 英文名称及缩写 WESTERN REGIONS TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD 证券简称 西域旅游 证券代码

832461 法定代表人 吴科年 注册地址 新疆阜康市准噶尔路

229 号 办公地址 新疆阜康市准噶尔路

229 号 主办券商 国金证券 会计师事务所 无

二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 杨晓红 电话 0994-8850669 传真 0994-8850678 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.xylygf.com 联系地址及邮政编码 地址:新疆阜康市准噶尔路

229 号,邮编

831500

三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2015 年5月18 日 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) N 水利、 环境和公共设施管理业 -N78 公共设施管理业 -N7852 游览景区管理 主要产品与服务项目 旅游运输(包括:天池景区区间车、电瓶车、观光车),游船观光 (包括:天池湖面游艇、快艇、画舫),旅游文化项目开发(包括: 歌舞演出、民俗风情体验),温泉旅游(包括:天然温泉洗浴、住宿、餐饮、娱乐项目体验),客运观光索道经营(天池马牙山高空 索道),旅行社出入境业务及地接业务等. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 116,250,000 控股股东 新疆天池控股有限公司 实际控制人 阜康市国有资产监督管理局 是否拥有高新技术企业资格 否 公司拥有的专利数量

0 公司拥有的 发明专利 数量

0 公告编号:2017-066

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四、自愿披露 不适用 公告编号:2017-066

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第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 42,468,834.88 48,048,153.33 -11.61% 毛利率 21.13% 29.11% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -12,453,136.53 -8,957,678.04 -39.02% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 -13,111,929.08 -8,839,059.25 -48.34% 加权平均净资产收益率 (依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) -4.38% -5.45% - 加权平均净资产收益率 (归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算) -4.62% -5.37% - 基本每股收益 -0.11 -0.10 -10.00%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 452,403,587.23 559,447,611.59 -19.13% 负债总计 181,449,216.08 261,358,753.03 -30.57% 归属于挂牌公司股东的净资产 268,108,981.90 292,190,810.59 -8.24% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 2.31 2.51 -8.24% 资产负债率(母公司) 34.42% 43.55% - 资产负债率(合并) 40.11% 46.72% - 流动比率 0.65 0.72 - 利息保障倍数 -1.14 4.64 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -236,274.09 5,903,212.29 -104.00% 应收账款周转率 54.51 40.60 - 存货周转率 54.85 18.94 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -19.13% 1.58% - 公告编号:2017-066

8 营业收入增长率 -11.61% 16.13% - 净利润增长率 -40.00% 15.35% -

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

2017 年重要会计政策变更: 无形资产 特许经营权 的摊销政策变更为按直线法摊销 公司通过投标方式取得的期限为

30 年的天池景区特许经营权, 于2013 年9月与天池管 理委员会签订《天池景区特许经营权协议书》 ,约定天池景区特许经营权使用费共计捌仟柒 佰叁拾万元(人民币 8,730 万元) ,协议书后附具体各项特许经营权每年的使用费分配表. 公司在取得该项无形资产后, 依据协议书后附的经营权使用费分配表进行了摊销. 通过

2014 年至

2016 年的实际经营情况,天池景区内特许经营项目因为受到公司的投入、服务过程和 销售策略等因素的影响, 各项收入逐年递增, 与协议书后附特许经营权使用费分配表中的规 律并不一致,所以公司决定变更无形资产 特许经营权 的摊销政策,变为直线法摊销.公 司执行特许经营权直线摊销对报表项目的主要影响如下: 科目

2016 年期末(上年同期)

2015 年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 无形资产 85,530,314.19 78,410,314.19 86,428,399.66 81,358,399.66 未分配利润 57,841,480.17 51,433,480.17 31,958,717.38 27,395,717.38 盈余公积 15,466,712.28 14,754,712.28 11,024,070.36 10,517,070.36 管理费用 31,210,200.31 30,670,200.31 27,028,591.99 26,188,591.99 营业成本 81,317,196.78 83,907,196.78 90,538,982.95 93,428,982.95 公司第四届董事会第二十四次会议、 第四届监事会第九次会议决议通过 《关于会计政策变更 及追溯调整的议案》 .

六、自愿披露 不适用 公告编号:2017-066

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第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

1、公司是新疆旅游龙头企业之一,是旅游产品开发和旅游综合服务提供商.公司主要经营区域为 天山天池国家 AAAAA 级风景名胜区和五彩湾古海温泉 AAA 级旅游风景区. 公司拥有对天池景区湖面、 道路、马牙山索道及景区餐饮广场等项目三十年特许经营权. 公司的主营业务为旅游资源的开发经营,通过对景区景点的开发,为游客提供旅游服务,主要包括旅游 客运、高山索道观光、游船观光、温泉娱乐、旅行社等其他服务. 公司在天池景区运营项目主要包括客运服务、游船服务、索道服务等,业务采用直接向游客提供服 务的模式.在售票环节,包括现场售票、网络售票、自助终端售票三种销售方式.公司区间车销售方式 包括现场售票、网络售票、自助售票等多种销售方式;

公司游船业务、索道业务、电瓶车和观光车业务 主要通过现场售票的方式实现销售. 公司旅行社业务主要包括国内旅游和国际旅游.公司承接的国内旅游主要通过导游带领游客旅游的 模式;

公司承接的国际旅游主要通过与其他国外旅行社进行合作,由国外当地旅行社负责安排游客旅游 的模式. 古海温泉业务采取直接向游客提供服务的模式,售票环节包括景区内现场自行销售、网络销售等方 式,游客可在景区内现场购买古海温泉票,可在旅游网站购买公司温泉票.

2、报告期内公司的商业模式较上年度没有发生改变.

3、报告期至报告披露日,公司的商业模式没有发生变化.

二、经营情况

2017 年上半年新疆旅游业继续呈上升态势,游客人数较上年同期持续性增长,公司在天池景区和五 彩湾景区的各经营项目上半年合计接待游客

58 万人次,同比人数增长 23.40%.

(一) 报告期公司完成经营收入 4,246.88 万元, 与上年同期 4,804.81 万元相比收入减少 557.93 万元, 减幅 11.61%;

本期营业成本 3,349.35 万元,同比减幅 1.67%;

本期净利润-1,244.66 万元,同比亏损增加 40%.经营活动产生现金流量净额-23.62 万元,与上年同期相比减少 613.94 万元,减幅 104%.

(二)本期营业收入的减少的主要原因:

2017 年上半年因通往马牙山索道的道路进行拓宽维修,公司观光车及索道项目处于停运状态,导致本 期观光车和索道业务收入较上年同期减少 849.76 万元,其中:索道收入同比减少 452.98 万元,观光车 收入同比减少 396.79 万元(统计口径包含在区间车客运收入).

(三)导致报告期亏损的原因: 新疆旅游季节性明显,每年

11 月至次年

4 月处于旅游淡季,游客人数全年分布不均衡, 70%集中在

7 月至

9 月,其他月份游........