PDF《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）》

32 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

33 7.12 投资组合报告附注.33 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第4页,共39 页8基金份额持有人信息.34 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

34 8.2 期末上市基金前十名持有人.34 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

35 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

35 9 开放式基金份额变动.36

10 重大事件揭示.36 10.1 基金份额持有人大会决议.36 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

36 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

36 10.4 基金投资策略的改变.36 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

37 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

37 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

37 10.8 其他重大事件.38

11 备查文件目录.38 11.1 备查文件目录.38 11.2 存放地点.38 11.3 查阅方式.38 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第5页,共39 页2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) 基金简称 国投瑞银白银期货(LOF) 场内简称 白银基金 基金主代码

161226 交易代码

161226 基金运作方式 契约型基金,上市开放式基金( LOF) 基金合同生效日

2015 年8月6日基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 367,208,588.27 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期

2015 年8月17 日2.2 基金产品说明 投资目标 本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海期货 交易所白银期货主力合约收益率相当.相关费用指投资管理运作 中从基金资产中扣除的必要费用或成本,如管理费、托管费、交 易费用等. 投资策略 本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标.基金管理 人将根据白银期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素, 合理的选择标的合约与换约时机.在条件允许的情况下,本基金 也可以适当参与白银期货非主力合约. 业绩比较基准 上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用) . 风险收益特征 本基金为商品期货基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预 期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基 金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公 司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘凯 王永民 联系电话 400-880-6868 010-66594896 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第6页,共39 页 负责人 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-880-6868

95566 传真 0755-82904048 010-66594942 注册地址 上海市虹口区东大名路638 号7层 北京市西城区复兴门内大 街1号 办公地址 深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46层 北京市西城区复兴门内大 街1号 邮政编码

518035 100818 法定代表人 叶柏寿 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路