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沈阳新区开发建设股份有限公司

2003 年年度报告

2004 年4月沈阳新区开发建设股份有限公司

2003 年年度报告

1 1 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司董事长、总经理赵家祯先生、财务总监林春庆先生及会计机构负责人 贾玉文女士郑重声明:本年度报告中财务报告真实、完整. 公司年度财务报告经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计,出具了 标准无保留意见的审计报告. 沈阳新区开发建设股份有限公司

2003 年年度报告

2 2 目录

第一章 公司基本情况简介…3

第二章 会计数据和业务数据摘要…3

第三章 股本变动和股东情况…5

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………6

第五章 公司治理结构…8

第六章 股东大会情况简介…10

第七章 董事会报告…10

第八章 监事会报告…16

第九章 重要事项…17

第十章 财务报告…19 第十一章 备查文件目录…48 沈阳新区开发建设股份有限公司

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第一章 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:沈阳新区开发建设股份有限公司 公司法定英文名称:Shenyang New District Development Co. ,Ltd. 英文名称缩写:SHND

二、法定代表人姓名:赵家祯

三、公司董事会秘书:刘思生 联系

电话:024-23904434 证券事务代表: 胡波 联系

电话:024-23904434 联系地址:沈阳市和平区三好街

35 号 邮政编码:110004 传真:024-23993579 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:沈阳市浑南新区世纪路

1 号 邮政编码:110179 公司办公地址:沈阳市和平区三好街

35 号 邮政编码:110004 电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:沈阳新开 股票代码:600167

七、其他有关资料: 公司变更注册登记日期:2002 年3月20 日 地点:辽宁省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:2100001049863 税务登记号码:210102701795336 公司聘请的会计师事务所名称:利安达信隆会计师事务所有限责任公司 办公地点:北京市东城区王府井大街

138 号新东安市场写字楼

2 座808 室

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标 单位:人民币元 项目金额 利润总额 18,344,466.74 净利润 17,508,608.78 扣除非经常性损益后的净利润 11,177,677.12 主营业务利润 40,251,640.95 其他业务利润 26,287.00 沈阳新区开发建设股份有限公司

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4 4 营业利润 14,813,943.97 投资收益 1,804,681.10 补贴收入 - 营业外收支净额 1,725,841.67 经营活动产生的现金流量净额 70,217,552.47 现金及现金等价物净增加额 20,731,315.89 注:2003 年度扣除的非经常性损益的项目及金额: 单位:人民币元 非经常性损益合计 6,330,931.66 处置联营公司收益 4,605,094.77 营业外收入 1,849,972.49 营业外支出 124,130.82 少数股东权益影响 4.78

二、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 项目2003 年2002 年2001 年 主营业务收入 103,222,131.05 121,883,580.10 111,376,646.85 净利润 17,508,608.78 22,620,057.89 2,196,324.83 总资产 856,138,619.51 668,327,746.84 590,028,665.08 股东权益(不含少数股东权益) 403,852,492.34 385,909,175.96 363,289,118.07 每股收益 0.09 0.12 0.01 每股净资产 2.13 2.03 1.91 调整后的每股净资产 2.13 2.03 1.91 每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.37 - 0.42 净资产收益率(%) 4.34 5.86 0.61

三、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》要求,公司

2003 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益: 注:非经常性损益 6,330,931.66 元. 单位:人民币元 净资产收益率(%) 每股收益 项目全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.97 10.19 0.2119 0.2119 营业利润 3.67 3.75 0.0780 0.0780 净利润 4.34 4.43 0.0922 0.0922 扣除非经常性损益后的净利润 2.77 2.83 0.0588 0.0588 沈阳新区开发建设股份有限公司

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四、报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 190,000,000.00 190,000,000.00 资本公积 332,504,202.69 434,707.60 332,938,910.29 子公司增加 盈余公积 25,335.88 95,131.28 120,467.16 子公司增加 法定公益金 8,445.29 31,710.43 40,155.72 子公司增加 未分配利润 -136,620,362.61 17,413,477.50 -119,206,885.11 经营获利 股东权益合计 385,909,175.96 17,943,316.38 403,852,492.34 经营获利

第三章 股本变动和股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表 (单位:股) 本次变动前 本次变动增减(+-) 本次变动后 配股送股公积金 转股 增发其他小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 120,000,000 120,000,000 120,000,000 70,000,000 70,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 70,000,000 70,000,000

三、股份总数 190,000,000 190,000,000

2、股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年公司没有发行股票, 公司股份总数及结构没有发生 变动,公司没有内部职工股.

二、股东情况介绍

1、截止

2003 年12 月31 日,股东总数为

30086 户.

2、前10 名股东持股情况(截止

2003 年12 月31 日) 沈阳新区开发建设股份有限公司

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6 6 序号 股东名称 年末持股数 量 所占比例 (%) 股份类别 质押冻 结情况

1 沈阳南湖科技开发团公司 120,000,000 63.16 国家股 无2刘忠环 1,496,736 0.78 流通股 无3大庆油田水泥有限责任公司 1,320,378 0.69 流通股 无4邬群 332,820 0.18 流通股 无5沈阳仟树实业发展集团有限公司 264,500 0.14 流通股 无6康云生 203,600 0.11 流通股 无7刘树和 194,000 0.10 流通股 无8白明义 175,900 0.09 流通股 无9李长华 175,000 0.09 流通股 无10 吴彦 170,600 0.09 流通股 无 上述

10 名股东中,在本公司的知情范围内相互之间不存在关联关系,也无 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.

2003 年1月17 日, 沈阳黎明服装集团公司所持沈阳新区开发建设股份有限 公司 120,000,000 股国家股无偿划转给沈阳南湖科技开发集团公司的股权过户手 续已经办理完毕.公司于

2003 年1月21 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 进行了公告.

三、公司控股股东情况介绍 沈阳南湖科技开发集团公司 法定代表人:赵晓川 成立日期:1993 年4月主要业务:房屋开发、房屋租赁、市政设施、公用设施配套服务、高科技 产品的开发制造、为高新技术开发........