PDF《Disclosure》

B089 2019年6月4日 星期二 信息披露 isclosure D 证券代码:002210 证券简称:*ST飞马 公告编号:2019-060 债券代码:112422 债券简称:16飞马债 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于回复深交所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 于2019年5月17日收到深圳 证券交易所 ( 以下简称 深交所 )下发的 《 关于对深圳市飞马国际供应链股份有限公司2018年年报的 问询函》 ( 中小板年报问询函 【 2019】第167号,以下简称 年报问询函 ),要求公司就2018年年度报告 有关事项做出书面说明并对外披露. 收悉关注函后,公司高度重视,立即组织相关人员及年审会计师积极 开展年报问询函的回复工作,对涉及的相关问题进行认真核查、分析与说明,现就有关问询事项回复说明 如下: 问询

1、报告期内你公司非财务报告内部控制存在重要缺陷,主要情况包括公司用章的日常管理不规 范,印章管理制度执行不到位等,请补充披露: ( 1)报告期内你公司用章管理不规范的具体情况. ( 2)印章管理不规范对你公司造成的影响;

是否存在你公司违规为控股股东、实际控制人及其关联 方提供担保的情形;

是否存在控股股东、实际控制人占用你公司资金的情形. 【 回复】

一、 公司 《 印章管理暂行规定》中关于用章的日常管理规定 公司 《 印章管理暂行规定》第十五条: 由业务经办人填写 《 用印审批表》,各单位经以下流程审批同 意后,连同需用印的文件等一并交印章保管人用印. ( 一)公章、法定代表人印章、合同专用章的审批流 程:业务经办人填写 《 用印审批表》→部门负责人审核→总裁办主任审核→根据需要报风控管理中心审 核→根据需要报总裁审批→印章保管人盖印→返回业务经办人.( 二)财务专用章、发票专用章的审批流 程: 业务经办人填写 《 用印审批表》→部门负责人审核→财务总监审批→根据需要报风控管理中心审 核→根据需要报总裁审批→印章保管人盖印→返回业务经办人.( 三)人事专用章、采购专用章等部门印 章的审批流程:业务经办人填写 《 用印审批表》→部门负责人审批→根据需要报风控管理中心审核→根 据需要报总裁审批→印章保管人盖印→返回业务经办人. 公司 《 印章管理暂行规定》第十六条: 所有需要加盖印章的文件超过一页的应加盖骑缝章,对内容 有修改的地方应经相关领导签署意见、名字及日期后加盖印章. 对已盖印章的文件内容更改时,印章使用 人应将原文件交回保管人销毁并记录之后,重新办理加盖印章手续. 公司 《 印章管理暂行规定》第十七条: 印章保管人不得在审核手续不完备的文本上加盖印章,如遇 特殊情况,相关授权领导无法签字,需在电话、短信、微信等方式同时授权领导认可的情况下盖章,并督促 使用人事后补齐签字 .

二、报告期内,公司印章使用方面,存在执行不到位的情况. 具体情况如下:

1、经查阅公司的 《 用印审批表》等相关资料,报告期内,存在用印人通过电话、短信、微信等方式取得 授权领导认可后盖章,但用印人未严格按照公司印章管理制度的规定于事后补全授权领导审批签字手续 的情况.