PDF《募集资金使用情况的核查意见》

资金到位后,直接投入募集资金项 目11,871.51 万元.该项目已于

2009 年10 月完成.截至

2012 年12 月31 日, 该项目募集资金账户余额为 0.00 万元;

(2) 技术研究开发中心建设项目 : 募集资金投资总额 1,988 万元,募集 资金

2012 年度使用 167.85 万元,累计使用 2,024.69 万元.该项目已于

2009 年10 月完成.截至

2012 年12 月31 日,银行存款账户利息收入 37.08 万元,该 项目募集资金账户余额为 0.39 万元;

(3) 1.5 万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目 : 募集资金投资总 额14,988.00 万元,募集资金

2012 年度使用 668.09 万元,累计使用 15,046.51 万元,其中:募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,557.79 万元;

资金到位后,直接投入募集资金项目 3,488.72 万元.该项目已于

2010 年3月完成.截至

2012 年12 月31 日,该项目募集资金账户余额为 0.00 万元;

(4) 1.3 万吨余热发电设备生产线改扩建项目 : 募集资金投资总额 10,200.00 万元,累计使用 10,225.45 万元,其中:募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金 6,481.39 万元;

资金到位后,直接投入募集资金项 目3,744.06 万元.该项目已于

2011 年5月完成.截至

2012 年12 月31 日,该 项目募集资金账户余额为 0.00 万元. (5) 年产

500 台(套)大型液压设备技术改造项目 : 募集资金投资总额 15,000.00 万元,募集资金

2012 年度使用 9,640.52 万元,累计使用 14,131.61 万元,其中:募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,491.09 万元;

资金到位后,使用 9,640.52 万元,其中直接投入 4,140.52 万元,暂时补 充流动资金 5,500 万元. 截至

2012 年12 月31 日, 银行存款账户利息收入 122.53 万元,该项目募集资金账户余额为 990.92 万元;

(6) 风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目 : 募集资金投资总 额27,000.00 万元, 募集资金

2012 年度使用 5,560.41 万元, 累计使用 6,014.94 万元,其中:募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 454.53 万元;

资金到位后,使用 5,560.41 万元,其中直接投入 1,560.41 万元,暂时补充 流动资金 4,000 万元.截至

2012 年12 月31 日,银行存款账户利息收入 80.70 万元,该项目募集资金账户余额为 21,065.76 万元. (7) 补充流动资金 募投项目:募集资金投资总额 6,000.00 万元,募集 资金

2012 年度使用 5,966.39 万元,累计使用 5,966.39 万元,其中:募投项目 使用 5,966.39 万元.截至

2012 年12 月31 日,银行存款账户利息收入 3.18 万元,该项目募集资金账户余额为 36.79 万元.

二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司依据《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求,结 合公司实际情况,制定了《四川川润股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简 称 募集资金管理办法 ) , 并于

2008 年10 月9日经公司第一届董事会第十次会 议审议通过. 根据 《募集资金管理办法》 的要求, 公司对募集资金实行专户存储, 并对募集资金的使用实行严格的审批手续, 以便对募集资金的管理和使用进行监 督,保证专款专用.

2008 年10 月9日,公司、公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司 分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和本保荐机构国金证券股份有 限公司签署了《募集资金三方监管协议》 .根据《募集资金三方监管协议》规定, 公司一次或