PDF《福建省南纸股份有限公司》

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况 报告期内,在国际经济形势依然严峻、国内经济增量下行、新闻纸和文化用纸市场 供大于求的经济和市场环境下, 公司面临主营业务利润持续亏损和营运资金困难的巨大 考验.面对困难和挑战,公司经营班子在董事会的领导下,在组织好生产经营的同时, 积极推进企业转型升级工作;

多方筹措资金,满足公司生产经营的需要,确保资金链顺 畅;

继续全面推行物资采购及工程项目通过企业网站信息公开披露方式进行招标,降低 采购成本;

深入开展生产经营咨询诊断工作,根据新闻纸和文化纸生产流程,查找薄弱 环节,有针对性地制定生产咨询诊断措施;

多渠道开展职工思想政治和宣传工作,提振 信心,增强企业职工凝聚力和向心力,确保企业稳定和发展.

2012 年上半年,国内新 闻纸、高档文化纸市场状况没有根本好转,木溶解浆市场延续去年的颓势并持续低迷, 公司综合产能利用率低,虽然主要产品新闻纸、高档文化纸同比盈利能力有所上升,但 公司

2012 年上半年主营业务利润仍大额亏损. 报告期公司生产纸、浆总量 16.01 万吨,比上年同期减少 16.83%;

销售纸、浆总量 14.86 万吨,比上年同期减少 23.56%.实现营业收入 73779.30 万元,比上年同期减少 34.42%;

实现净利润为-22955.42 万元.

2、公司主营业务及其经营状况 福建省南纸股份有限公司

2012 年半年度报告

6 (1) 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比上 年同期增减 (%) 营业成本比上年 同期增减(%) 营业利润率比上年同期 增减(%) 分产品 文化纸 337,994,567.22 349,409,501.49 -3.38 -34.20 -34.49 增加 0.46 个百分点 新闻纸 345,614,251.92 350,833,999.13 -1.51 -4.65 -6.23 增加 1.72 个百分点 木溶解浆 38,133,378.99 59,759,431.81 -56.71 -79.50 -50.06 减少 92.38 个百分点 (2) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减(%) 国内 708,490,955.78 -30.66 国外 15,609,146.97 -77.45 合计 724,100,102.75 -33.63

3、报告期公司资产负债表、利润表、现金流量表发生重大变化的情况说明 本公司除 可供出售金融资产 、 交易性金融资产 采用公允价值计量外,其余均 采用历史成本计量. (1) 资产负债表项目 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 增减额 增减比例 变动原因 货币资金 128,500,486.85 403,385,587.92 -274,885,101.07 -68.14%归还到期银行借款 应收票据 67,584,616.87 48,760,036.45 18,824,580.42 38.61%本期应收票据贴现减少 其他应收款 14,351,152.18 21,695,873.87 -7,344,721.69 -33.85%本期收回应收土地收储款 应付票据 9,736,028.22 9,736,028.22 100.00%本期未到期应付票据增加 应付账款 287,655,995.19 457,060,141.16 -169,404,145.97 -37.06%本期支付应付材料采购款 预收款项 30,123,451.35 20,877,806.45 9,245,644.90 44.28%预收的货款增加 应付职工薪酬 25,518,815.58 36,999,738.77 -11,480,923.19 -31.03%支付应付职工薪酬 应交税费 -30,245,811.05 -46,600,346.94 16,354,535.89 35.10%未抵扣的进项税额减少 应付利息 2,067,274.18 705,909.47 1,361,364.71 192.85% 计提的财政转贷资金借款利息尚 未支付 其他应付款 58,126,976.90........