PDF《安徽省天然气开发股份有限公司 关于预计 2018 年度日常关联...》

1 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2018-007 安徽省天然气开发股份有限公司 关于预计

2018 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:是?本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以 政府定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价,公平合理.对公司持续经营 能力、盈利能力以及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依 赖.

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司

2018 年度日常关联交易预计情况经公司第二届董事会第十六次会议审议通 过,与该议案存在关联关系的贾化斌先生、卢浩先生、纪伟毅先生、霍志昌先生、肖 厚全先生、姚礼进先生、沈春水先生共七位董事进行了回避表决,其他全体董事一致 审议通过该项议案. 2.独立董事事前认可意见及独立意见 独立董事事前认可意见:公司

2017 年度发生的关联交易及

2018 年预计的关联交 易符合公司实际情况,是公司生产活动所必需,并在平等、互利基础上进行的.交易 条件公平、合理,交易价格公允,发挥了关联方各自的资源、产品和成本优势,保证 了公司生产经营的顺利进行.所有交易均符合国家有关法律、法规的要求,没有损害

2 公司及股东特别是中小股东的利益,同意提交董事会审议. 独立董事独立意见:公司

2017 年度发生的关联交易及

2018 年预计的关联交易是 在平等、互利基础上进行的,符合公司正常生产经营的客观需要,交易本身具有必要 性、合理性,交易定价遵循公平、公允的市场原则,交易金额预计客观、合理,关联 董事进行了回避表决,表决程序合法、规范,不存在损害公司利益以及其他股东特别 是中小股东利益的情形.对关联交易事项表示赞成. 3.公司

2018 年度日常关联交易预计情况尚需提交股东大会审议, 关联股东安徽省 能源集团有限公司、香港中华煤气(安徽)有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安 徽皖能电力运营检修有限公司将在

2018 年年度股东大会上对该事项回避表决.

(二)2017 年度日常关联交易的预计和执行情况 1.销售商品、提供劳务、房屋租赁的关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联交易 类别 关联方 关联交易内容

2017 年预计 金额

2017 年实际金 额 向关联方 销售商品 铜陵港华燃气有限公司 销售天然气 43,500.00 35,386.22 安庆港华燃气有限公司 销售天然气 21,650.00 16,389.70 池州港华燃气有限公司 销售天然气 8,866.00 6,577.64 芜湖港华燃气有限公司 销售天然气 1,832.00 1,381.45 马鞍山港华燃气有限公司 销售天然气 650.00 - 宿州皖能环保电力有限公司 销售天然气 301.00 54.95 青阳港华燃气有限公司 销售天然气 221.00 33.15 黄山港华燃气有限公司 销售天然气 - 10.15 东至华润燃气有限公司 销售天然气 5.00 - 安徽省皖能大厦有限责任公司 销售天然气 0.80 0.70 小计 77,025.80 59,833.96 向关联方 提供劳务 宿州皖能环保电力有限公司 建筑 安装劳务 80.00 110.44 向关联方 出租房屋 安徽省皖能大厦有限责任公司 房屋租赁 200.00 45.05 租赁关联 方房屋 安徽省新能创业投资有限责任公 司 房屋租赁 350.00 278.60 向关联方 购买商品 宜兴港华燃气有限公司 采购天然气 - 0.46 湖州港华燃气有限公司 采购材料 - 9.11 小计 - 9.57

3 接受关联 方劳务 安徽金鼎物业管理有限责任公司 物业服务 44.00 41.80 安徽省皖能大厦有限责任公司 管理服务 180.00 127.64 小计 224.00 169.44 合计 77,879.80 60,447.06 根据公司《关联交易决策制度》规定,上述与黄山港华燃气有限公司交易 10.15 万元,与宜兴港华燃气有限公司交易0.46万元,与湖州港华燃气有限公司交易9.11万元, 以及与宿州皖能环保电力有限公司实际交易金额超出预计部分30.44万元, 均不需 要提交董事会进行审议. 2. 其他关联交易 (1)

2017 年偿还控股股东安徽省能源集团有限公司超短期融资券 10,000 万元 (4 月23 日到期) ,预计支付超短融资金使用费

170 万元.2017 年度实际发生资金使用费 85.92 万元. (2)预计公司

2017 年度存放于安徽省能源集团财务有限公司的存款取得利息收 入50 万元.2017 年度实际取得存款利息收入 5.20 万元. (3)预计公司

2017 年度通过安徽省能源集团财务有限公司办理委托贷款 20,070 万元,安徽省能源集团财务有限公司不收取任何费用.2017 年度实际办理委托贷款 10,272 万元. (4)预计

2017 年度通过安徽省能源集团财务有限公司向安徽省能源集团有限公 司办理贷款

500 万元.2017 年度实际未向安徽省能源集团有限公司办理贷款.

(二)2018 年度日常关联交易的预计 1.销售商品和提供劳务的关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联交易类 别 关联方 关联交易 内容

2018 年预计金 额 占同类业务比 例(%) 向关联方销 售商品 铜陵港华燃气有限公司 销售天然气 42,500.00 15.13 安庆港华燃气有限公司 销售天然气 19,200.00 6.83 池州港华燃气有限公司 销售天然气 7,500.00 2.67 芜湖港华燃气有限公司 销售天然气 3,800.00 1.35 马鞍山港华燃气有限公司 销售天然气 3,100.00 1.10 宿州皖能环保电力有限公司 销售天然气 100.00 0.04

4 小计 76,200.00 27.12 向关联方出 租房屋 安徽省皖能大厦有限责任公司 房屋租赁 150.00 94.94 租赁关联方 房屋 安徽省新能创业投资有限责任公 司 房屋租赁 500.00 79.74 接受关联方 劳务 安徽金鼎物业管理有限责任公司 物业服务 85.00 34.69 皖能合肥发电有限公司 劳务 200.00 30.70 安徽省皖能大厦有限责任公司 物业服务 160.00 65.31 小计 445.00 合计 77,295.00 2. 其他关联交易 (1)预计公司

2018 年度通过安徽省能源集团财务有限公司办理委托贷款不超过 20,000 万元. (2) 公司及公司控股子公司存放在安徽省能源集团财务公司的最高存款余额不超 过10 亿元;

安徽省能源集团财务公司为公司(含公司控股子公司)发放的日贷款余额 (包括应计利息及票据业务)最高不超过人民币

10 亿元,预计

2018 年度交易金额为

5 亿元. (3)预计

2018 年度通过安徽省能源集团财务有限公司向安徽省能源集团有限公 司办理贷款

500 万元.

二、关联方介绍和联关系 1. 公司名称:铜陵港华燃气有限公司 企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资) 法定代表人:许志 注册资本:10,000 万元人民币 主要股东:香港中华煤气有限公司、铜陵市燃气总公司 主营业务:铜陵市管道燃气的输配管网及相关设施(含加气站)的建设、设计和 经营;

燃气(包括管道燃气)的生产、采购、储存、加工及输送、供应和销售;

燃气 设备、燃气器具及相关配套设备的设计、制造及销售、安装、维修及提供各种售后服 务. 燃气 是指供给民用生活、商业经营和工业生产等使用的天然气、压缩天然气、 液化石油气、人工煤气及其它气体燃料.道路危险货物运输(第2类) . (经营范围中

5 涉及许可经营项目的,凭有效许可证经营) 住所:安徽省铜陵市淮河大道中段

1211 号 关联关系:股东的关联企业 2.公司名称:安庆港华燃气有限公司 企业性质:有限责任公司(中外合资) 法定代表人:何族兴 注册资本:7,300 万元人民币 主要股东:香港中华煤气(安庆)有限公司、安庆市煤气公司 主营业务:投资、建设、经营安庆城区范围内的管道燃气项目.安庆市区范围内 统一生产、加工、储存、输配和销售各类气源的管道燃气(含瓶组方式) .液化石油气、 压缩天然气及液化天然气批发和零售;

燃气汽车加气业务;

制造燃气炉具、仪表及设 备;

批发和零售自产或非自产的燃气器具、仪表及设备;

提供燃气设施设计、安装、 维修、抢修等服务;

从事其他相关业务. (安徽省燃气经营许可证有效期至

2026 年12 月31 日止) . 住所:安徽省安庆市人民路

294 号 关联关系:股东的关联企业 3.公司名称:池州港华燃气有限公司 企业性质:有限责任公司(台港澳法人独资) 法定代表人:陈圣勇 注册资本:2,000 万元人民币 主要股东:港华燃气投资有限公司 主营业务:燃气的生产、经营、输配、销售;

燃气设备、器具及相关技术产品的 开发、生产、销售、服务;

车用燃气的供应及加气站的经营;

燃气工程的设计、施工 与管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 住所:池州市贵池工业园区清溪大道

228 号 关联关系:股东的关联企业

6 4.公司名称:芜湖港华燃气有限公司 企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资) 法定代表人:陈圣勇 注册资本:5,280 万元人民币 主要股东:邹梅、港华燃气投资有限公司 主营业务: 燃气设施建设和经营;

燃气加工、储存、输配、供应;

汽车加气;

燃 气具零售(上述产品涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办 理) . (该公司原为内资企业,2013 年3月25 日变更为外商投资企业) 住所: 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇安定东路

107 号 关联关系:股东的关联企业 5.公司名称:马鞍山港华燃气有限公司 企业性质:有限责任公司(中外合资) 法定代表人:严斌 注册资本:1,300 万元人民币 主要股东:香港中华煤气(马鞍山)有限公司、马鞍山市燃气总公司 主营业务:城市燃气(含天然气、液化天然气、压缩天然气)的生产、输配、销 售及相关经营服务(含客户服务) ;

城市燃气工程项目(含管网)及相关设施的建设与 运营;

城市燃气工程(含管网)设计与施工;

道路危险货物运输(压缩天然气、液化 天然气) ;

批发、零售燃气燃烧器具及零配件、配套装置、厨具、仪表、五金交电、家 用电器;

从事橱柜的销售、安装及配套服务;

燃气缴费以及其他燃气相关服务(除涉 及配额、许可证及国家专项规定管理的商品) . (依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 住所:安徽省马鞍山市雨山区红旗南路

127 号 关联关系:股东的关联企业 6.公司名称:青阳港华燃气有限公司 企业性质:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

7 法定代表人:陈永锋 注册资本:1,000 万元人民币 主要股东:池州港华燃气有限公司 主营业务: 燃气输配、经营与销售;

燃气燃烧器具开........