PDF《中粮屯河糖业股份有限公司前次募集资金使用情况的公告》

100 万吨精炼糖项目 原计划建设

100 万吨产 能项目,截至目前已使用募集资金 29,580.50 万元建成年产

50 万吨的生产线,并已经进入试 生产阶段,根据行业供需情况和公司的发展战略,已能满足公司未来的生产经营需要,公司将 该项目剩余募集资金 30,419.50 万元,以及现金管理收益、存款利息 4,324.77 万元,合计共 34,744.27 万元(包括现金管理收益、存款利息,2015 年11 月30 日后至股东大会审议批准上 述事项期间产生的该部分募集资金的存款利息,待股东大会审议批准后一并用于补充流动资金, 具体金额以银行结算金额为准),用于永久补充公司流动资金.该议案已提交

2015 年12 月24

6 日召开的公司

2015 年第三次临时股东大会审议通过.本次拟变更募集资金用途涉及的总金额 为34,744.27 万元,占募集资金总额的 7.28%. 根据上述决议, 公司

2015 年度变更募集资金用途, 补充营运资金合计 35,127.73 万元 (含2015 年11 月30 日后至股东大会审议批准日利息及现金管理收入).

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况.

(五)闲置募集资金使用情况说明 根据公司募集资金项目实际投资建设情况,部分募集资金在一定时间内处于闲置状态.本 着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在 确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下,2013 年5月17 日公司第六届董事会第三 十一次会议审议通过了 《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》 , 同意公司对不超过 9.50 亿元(含9.50 亿元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理.经2013 年5月28 日公司第六届 董事会第三十二次会议及

2013 年6月25 日公司

2012 年度股东大会批准, 公司在以不超过 9.50 亿元闲置募集资金进行现金管理的基础上, 再额外增加不超过 7.00 亿元闲置募集资金进行现金 管理,即总额度不超过 16.50 亿元.在上述额度内,资金可以滚动使用,自股东大会通过之日 一年之内有效.2014 年6月6日第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》 ,将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过 6.00 亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,自董事会通过之日一年之内有效.2015 年4月17 日第七届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于授权子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》 ,同意公司子公司中粮(唐山)糖业有限公司(以下简称 唐山糖业 ) 对最高额度不超过 4.50 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性 好、有保本约定的投资产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,自董事会通过之日一年之内 有效.具体明细如下: (1)公司于2013年5月22日与中国农业银行股份有限公司昌吉市支行签订协议,使用暂时 闲置募集资金9.50亿元购买中国农业银行 本利丰 定向(BFDG2013174)人民币理财产品. 该产品已于2013年6月14日到期,收回本金9.50亿元,获得收益188.96万元.该笔募集资金已 于2013年6月28日用于收购中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产. (2)公司于2013年6月27日与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订协议,使用暂时闲 置募集资金5,000.00万元购买广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 盆满钵盈 大客户版人 民币理财产品,自2013年6月28日起息,已于2013年10月14日到期,收回本金5,000.00万元, 获得收益93.95万元. (3)公司于2013年6月28日与中国建设银行新疆区分行签订协议,使用暂时闲置募集资金 3,500........