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600984 2013 年年度报告 陕西建设机械股份有限公司

2013 年年度报告

1 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人黄明及会计机构负责人(会计主管人员)栗 岚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经希格玛会计师事务所 审计,2013 年度公司净利润为-99,851,526.27 元.鉴于公司以前年度亏损尚未弥补,上年 末未分配利润-117,116,484.13 元, 本年度公司可供股东分配的利润为-216,968,010.40 元, 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本年度公司不实施利润分配,不进行公积金 转增股本. 本分配预案尚须公司

2013 年年度股东大会批准.

六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 陕西建设机械股份有限公司

2013 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示

3

第二节 公司简介

4

第三节 会计数据和财务指标摘要

6

第四节 董事会报告

7

第五节 重要事项

26

第六节 股份变动及股东情况

33

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

39

第八节 公司治理

45

第九节 内部控制

49

第十节 财务会计报告

51 第十一节 备查文件目录

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2013 年年度报告

3

第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 陕西证监局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 煤化集团 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 重装集团 指 西安重工装备制造集团有限公司 建机集团 指 陕西建设机械(集团)有限责任公司 建设机械 指 陕西建设机械股份有限公司 建设钢构 指 陕西建设钢构有限公司 租赁公司 指 西安重装建设机械工程租赁有限公司 三捷物业 指 陕西三捷物业管理有限责任公司 西安实业 指 西安煤化实业有限公司 公司、本公司 指 陕西建设机械股份有限公司 沃尔沃 CE 公司 指Volvo Construction Equipment AB 德国 ABG 公司 指ABG Allgemeine Baumaschinen-Gesellschaft MBH,是沃尔沃 CE 公司的全资子公司 希格玛会计师事务所、希格玛所 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日 上年同期 指2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、万元,中国法定流通货币单位 摊铺机 指 一种主要用于将各类筑路材料平整地铺设至道 路基层和面层的施工设备 铣刨机 指 一种主要用于将路面的旧沥青混凝土面层铣 削、挖开的道路养护设备 稳拌机 指 一种主要用于连续拌和生产不同级配的二灰砾 石、石灰稳定土、工业废渣土稳定土成品料的 道路施工设备 压路机 指 一种主要用于碾压沙性、半粘性及粘性土壤、 路基稳定土及沥青混凝土等各类路基、路面面 层的道路施工设备,使被碾压层产生永久变形 而密实 旋挖钻机 指 一种主要用于建筑基础工程中钻孔作业的施工 设备