PDF《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2015 年年度报告》

2015 年年度报告

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132 公司代码:600598 公司简称:北大荒 黑龙江北大荒农业股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人刘长友、 主管会计工作负责人贺天元、 杨占海及会计机构负责人 (会计主管人员) 葛树峰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2015年12月31日的总股本1,777,679,909股为基数,向全体股东按10股派发2.95元(含税)现金 股利,共计派发现金红利524,415,573.16元(含税),剩余未分配利润33,854,694.10元转存以后 年度分配,2015年度不进行资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 2015年年度报告所涉及的未来经营计划、发展战略、核心竞争力等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的重大风险,请查阅本报告

第四节管理层讨论与分析中可能面对风险 的相关内容.

十、 其他 无2015 年年度报告

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132 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.3

第三节 公司业务概要.5

第四节 管理层讨论与分析.7

第五节 重要事项.15

第六节 普通股股份变动及股东情况.41

第七节 优先股相关情况.43

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44

第九节 公司治理.48

第十节 公司债券相关情况.50 第十一节 财务报告.51 第十二节 备查文件目录.132

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 黑龙江北大荒农业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 农垦集团、集团总公司 指 黑龙江北大荒农垦集团总公司 北大荒麦芽公司、麦芽公司 指 北大荒龙垦麦芽有限公司 北大荒担保公司、担保公司 指 黑龙江北大荒投资担保股份有限公司 北大荒鑫都公司、鑫都公司 指 黑龙江北大荒鑫都房地产开发有限公司 北大荒纸业公司、纸业公司 指 黑龙江北大荒纸业有限责任公司 北大荒鑫亚公司、鑫亚公司 指 北大荒鑫亚经贸有限责任公司 北大荒投资管理公司、投资管 理公司 指 黑龙江北大荒投资管理有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 黑龙江北大荒农业股份有限公司 公司的中文简称 北大荒 公司的外文名称 Heilongjiang Agriculture Company Limited 公司的外文名称缩写 HACL 公司的法定代表人 刘长友

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘长友 赵义军 联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路263号 哈尔滨市南岗区汉水路263号 电话 0451-55195980 0451-55195980 传真 0451-55195986 0451-55195986 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区汉水路263号 公司注册地址的邮政编码

150090 公司办公地址 哈尔滨市南岗区汉水路263号 公司办公地址的邮政编码

150090 公司网址 http://www.hacl.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

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132 公司年度报告备置地点 公司董事会工作部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北大荒

600598 *ST大荒

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼 中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 宋卫东、刘济杰

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2015年2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 营业收入 3,653,774,696.62 5,109,087,463.61 -28.48 9,388,556,005.73 归属于上市公司股东的净利润 658,742,276.21 799,807,532.35 -17.64 -376,785,088.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 675,270,822.14 209,284,959.27 222.66 -320,206,807.81 经营活动产生的现金流量净额 775,783,029.26 1,910,070,353.49 -59.38 1,819,510,249.40 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减(% ) 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 5,630,570,789.44 5,676,545,123.64 -0.81 4,884,568,553.90 总资产 7,234,734,621.30 8,229,025,291.55 -12.08 13,852,994,091.76 期末总股本 1,777,679,909 1,777,679,909 0.00 1,777,679,909

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益(元/股) 0.371 0.450 -17.56 -0.212 稀释每股收益(元/股) 0.371 0.450 -17.56 -0.212 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.380 0.118 222.03 -0.180 加权平均净资产收益率(%) 11.76% 15.14% 减少3.38个百 分点 -7.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.06% 3.96% 增加8.10个百 分点 -6.32

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

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(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 无

九、

2015 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 636,826,309.63 1,251,135,585.52 783,400,977.52 982,411,823.95 归属于上市公司股东的净利润 155,463,336.18 452,069,388.63 227,274,073.55 -176,064,522.15 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 155,353,930.36 456,819,337.51 203,539,714.57 -140,442,160.30 经营活动产生的现金流量净额 1,141,806,102.17 583,684,414.25 -498,510,818.23 -451,196,668.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2015 年金额

2014 年金额

2013 年金额 非流动资产处置损益 -15,066,543.09 -52,778,080.21 1,370,011.46 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 17,326,535.96 9,875,846.45 23,699,565.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,090,524.68 -14,742.15 债务重组损益 941,313.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 50.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,227,686.07 8,346,782.62 38,052,916.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,466,263.63 -60,809,357.07 -117,041,722.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,519,613.45 686,761,163.44 少数股东权益影响额 -2,069,574.69 -2,905,620.05 -3,275,332.53 所得税影响额 630,972.50 合计 -16,528,545.93 590,522,573.08 -56,578,280.96 十

一、 其他 无

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务说明 公司主要从事土地发包经营;

水稻、玉米等粮食作物的生产和销售;

尿素的生产、销售;

与 种植业生产及农产品加工相关的技术、信息及服务体系的开发、咨询及运营;

化肥零售(仅限分 支机构经营),以及房地产开发与销售.

(二)经营模式说明

1、土地承包业务

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132 公司实行以统一经营管理为主导,家庭农场承包经营为基础的统分结合的双层经营体制.公 司是土地资源经营主体,对权属内的土地资源享有使用权、经营权、收益权,通过对权属内的土 地资源的发包经营和生产服务,统一组织、指导、管理农业生产经营活动.家庭农场、联户家庭 农场以及其他经济组织是双层经营的生产经营主体,通过承包方式取得土地资源的经营权,直接 从事农业生产经营活动,自主经营,自负盈亏.

2、农产品销售业务 公司土地承包采取货币地租和实物地租相结合的方式,部分农业分公司对水田采取实物地租 方式发包,根据土地等级、水利条件和地理位置等确定每亩缴纳水稻数量,同时规定上交水稻实 物的品质(水分和杂质和出米率)标准,参照市场价格和国家保护价确定存货成本.销售水稻实 物根据水稻品质,以市场价格定价,与客户签订销售合同.销售价格与水稻成本之间差额形成销 售利润(或亏损),同时部分农业分公司结合农产品市场行情,经营部分农产品以获取收益.

3、尿素业务 公司所属浩良河化肥分公司是氮肥生产企业.生产方面:生产工艺采用美国........