PDF《世椿智能》

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2018 年度报告 世椿智能 NEEQ :

870915 深圳市世椿智能装备股份有限公司 Shenzhen Second lntelligent Equipment

2 公司年度大事记

2018 年1月公司荣获深圳机器人 领域

2017 年度深圳市机器人 行业技术创新工业机器人奖

2018 年1月公司董事长时军伟 荣获深圳机器人领域

2017 年 度深圳市机器人行业新锐人物 奖

2018 年2月6日公司获得一 种名为 一种 RO 膜中心管与纱 布粘接机构 的发明专利 的发明专利 接机构 的发明专利

2018 年6月19 日公司获得一 名为 一种 RO 膜自动包胶与切 断机构 的发明专利

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

39 第十一节 财务报告.

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4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、世椿智能 指 深圳市世椿智能装备股份有限公司 世椿自动化、有限责任公司、有限公司 指 深圳市世椿自动化设备有限公司 世椿智帆 指 深圳市世椿智帆投资合伙企业(有限合伙) ,系世椿智能股东 之一 世椿运控 指 深圳市世椿运控技术有限公司,系世椿智能全资子公司 z德科技 指 深圳市z德科技有限公司,原系世椿智能全资子公司 云点工业 指 深圳市云点工业科技有限公司 世椿机器人 指 深圳市世椿机器人有限公司,系世椿智能全资子公司 苏州世椿 指 苏州世椿自动化设备有限公司,系世椿智能全资子公司 世椿智能(南通) 指 世椿智能(南通)科技有限公司,系世椿智能全资子公司 苏州世椿智 指 苏州世椿智能科技有限公司,系世椿智能全资子公司 主办券商、国信证券 指 国信证券 会计师事务所、天职国际 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 机器人点胶机、点胶机 指 又称台式点胶机,是用于点胶作业的运动平台 桌面型自动点胶机、桌面机 指 又称台式点胶机是由步进马达控制工作轴运动来实现点、线、 面不同形状的点胶全过程的点胶设备 灌胶机 指 又称 AB 胶灌胶机,是一款通过供胶泵把 AB 胶分别精确计量, 然后充分混合后吐出液体点滴、 涂覆、 灌封于产品表面或产品 内部,使其达到密封、固定、防水等作用的设备 非标自动化设备、非标机 指 根据客户的用途需求,量身开发设计的自动化生产设备 股东大会 指 深圳市世椿智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市世椿智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市世椿智能装备股份有限公司监事会 《公司章程》 、公司章程、章程 指 《深圳市世椿智能装备股份有限公司章程》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人时军伟、主管会计工作负责人张同平及会计机构负责人(会计主管人员)刘平举保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 内部控制风险 公司于

2015 年11 月由有限公司整体变更为股份有限公司后, 在有限公司阶段,存在未严格依据《公司法》和《公司章程》 规定形成执行董事书面决议的不规范之处. 股份公司建立健全 治理结构和内部控制体系, 进一步完善现代企业发展所需的制 度机制.限于股份公司成立时间较短,新的规章制度需要经过 长期实践过程检验其效果.公司暂时仍可能存在治理不规范、 内部控制制度不能全部有效执行的风险, 有可能会出现因为内 控执行不力而影响公司有效作出决议,阻碍公司发展的情况. 但随着规章制度的长期执行,未来内部控制力会趋于成熟 实际控制人不当控制风险 公司一致行动人时军伟、 时宪伟合计持有本公司 51.19%股份, 为公司的实际控制人, 虽然公司已经建立起一整套完善的内部 控制制度,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,对公 司经营决策可施予重大影响. 若实际控制人利用其对公司的实 际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制, 可能会给公司经营和其他股东权益带来风险 市场竞争风险 目前, 国内工业机器人和自动化行业竞争状况呈现两级分化格 局:一是数量众多的低端设备生产商,企业规模较小,生产部 分低档次、 低价格的产品, 此类企业主要参与低端市场的竞争, 竞争激烈;

二是生产中、高端产品的企业,生产的部分设备性 能接近或达到了国际先进水平,主要参与中高端市场的竞争, 市场竞争者相对较少. 但由于国内机器人和自动化行业市场需

6 求较大,技术更新换代较快,所以中高端市场将有更多国内其 他竞争对手进入.同时,一些国际同行业制造商也可能加快实 施本土化生产战略,使得市场竞争加剧,本公司存在因市场竞 争加剧导致市场份额下降的风险 技术人员流失的风险 对于本行业企业而言,拥有稳定、高素质的研发和技术服务队 伍对自身的发展至关重要.目前,高素质研发人才和技术蓝领 短缺,并且技术研发和技术服务人才争夺十分激烈.企业发展 前景、薪酬、福利、工作环境等因素的变化都会造成研发和技 术服务队伍的不稳定,从而给公司经营带来一定的风险 技术替代风险 公司所处的行业涵盖物理学、热工学、自动控制、力学和软件 等多门学科,对进入该行业的企业技术整合要求很高,需要企 业进行不断的研发投入并相应地予以市场化和产业化, 升级技 术、更新产品,以更好的满足客户对产品的需要.如果公司技 术开发和更新未能满足市场的要求, 则公司存在因订单减少导 致经营业绩下滑的风险 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 深圳市世椿智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Second lntelligent Equipment Co.,Ltd 证券简称 世椿智能 证券代码

870915 法定代表人 时军伟 办公地址 深圳市宝安区松岗街道东方社区田洋四路

7 号厂房

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张同平 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0755-29724991 传真 0755-29724996 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.second-auto.com 联系地址及邮政编码 深圳市宝安区松岗街道东方社区田洋四路

7 号厂房 邮编:

518105 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 深圳市宝安区松岗街道东方社区田洋四路

7 号厂房董事会秘书 办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2006 年5月24 日 挂牌时间

2017 年2月27 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业-专用设备制造业-电子和电工机械专用设备制造-电子 工业专用设备制造(3562) 主要产品与服务项目 高速点胶机、桌面型自动点胶机、灌胶机、非标自动化设备研 发生产服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 23,462,889 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 时军伟 实际控制人及其一致行动人 时军伟、时宪伟

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91440300789214179Q 否 注册地址 深圳市宝安区松岗街道东方社区 田洋四路

7 号厂房 否 注册资本(元) 23,462,889 是2018 年1月12 日注册资本由 9,000,000 股变更到 13,462,889 股;

2018 年4月23 日,公司普通 股总股本(股)由13,462,889 股增到 23,462,889 股.

五、 中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路

1012 号国信证券大厦

16 层至

26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 屈先富、扶交亮、段姗 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路

19 号68 号楼 A-1 和A-5 区域

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 128,533,050.37 111,872,323.68 14.89% 毛利率% 46.47% 43.15% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,363,953.36 9,667,694.13 -75.55% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 3,496,691.53 8,741,654.75 -60.00% 加权平均净资产收益率%(依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算) 4.87% 64.03% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 7.20% 57.90% - 基本每股收益 0.1128 0.7181 -84.29%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 115,824,447.91 106,805,635.84 8.44% 负债总计 57,330,072.6 84,328,061.82 -32.02% 归属于挂牌公司股东的净资产 58,494,375.31 19,931,475.46 193.48% 归属于挂牌公司股东的每股........