PDF《贵州百灵企业集团制药股份有限公司》

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2018-030 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

根据中国证监会颁布的 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》 、深圳证券交易所《上市公司信息披露公告格式第

21 号:上市公司募集资金年度 存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下 简称 公司 )董事会编制了募集资金

2017 年度存放与使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]629 号文核准,并经贵所同意,本公司由主 承销商宏源证券股份有限公司(现已更名为:申万宏源证券承销保荐有限责任公司,以下仍 简称宏源证券公司) 采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式, 向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,700 万股,发行价为每股人民币 40.00 元,共 计募集资金 1,480,000,000.00 元.坐扣承销和保荐费用 86,062,445.00 元后的募集资金为 1,393,937,555.00 元,已由主承销商宏源证券公司于

2010 年5月27 日汇入本公司募集资 金监管账户.另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与 发行权益性证券直接相关的新增外部费用 12,910,259.59 元后,公司本次募集资金净额为 1,381,027,295.41 元.上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证, 并由其出具《验资报告》(天健正信审(2010)综字第

030028 号). 根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好

2010 年年报工作的 通知》 (财会〔2010〕25 号)的规定,已计入发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费 用6,877,257.59 元应当计入

2010 年的损益,由此经调整后增加募集资金净额人民币 6,877,257.59 元,实际募集资金净额为人民币 1,387,904,553.00 元.

(二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 96,581.15 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为 9,673.01 万元;

2017 年度实际使用募集资金 13,289.22 万元,2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 349.25 万元;

累计已使用募集资金 109,870.37 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,022.26 万元. 截至

2017 年12 月31 日,募集资金余额为人民币 38,942.35 万元(包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额).

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司 按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定, 结合公司实际情况, 制定了 《贵州百灵企业集团制药股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称《管理办法》 ) .根据《管理办法》 ,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设 立募集资金专户,并连同保荐机构宏源证券公司于2010年6月分别与贵州银行股份有限公司 安顺分行、 中国农业银行股份有限公司安顺分行、 中国工商银行股份有限公司安顺西航支行、 中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》 ,明确了各方 的权利和义务. 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司 在使用募集资金时已经严格遵照履行.

(二) 募集资金专户存储情况 截至

2017 年12 月31 日,本公司有

4 个募集资金专户、39 个定期存款账户,募集资金 存放情况如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 贵州银行股份有限公司安顺分行

0301001100000068 16,194,036.11 贵州银行股份有限公司安顺分行

0301101800000375 5,422,143.66 用于技术 中心建设 项目、 GAP 种植基地 建设项目 (虎耳 草)、 中药 贵州银行股份有限公司安顺分行

3001101600000376 5,422,143.66 贵州银行股份有限公司安顺分行

0301101400000382 5,422,143.66 贵州银行股份有限公司安顺分行

0301101800000380 5,422,143.66 贵州银行股份有限公司安顺分行

0301101600000381 5,422,143.66 贵州银行股份有限公司安顺分行

0301101200000378 5,422,143.66 饮片生产 线及仓库 等 贵州银行股份有限公司安顺分行

0301101000000384 5,422,143.66 贵州银行股份有限公司安顺分行

0301101000000379 5,422,143.66 贵州银行股份有限公司安顺分行

0301101400000377 5,422,143.66 贵州银行股份有限公司安顺分行

0301101200000383 5,422,143.66 贵州银行股份有限公司安顺分行

0301101800000498 10,398,759.25 贵州银行股份有限公司安顺分行

0301101600000499 10,398,759.25 贵州银行股份有限公司安顺分行

0301101900000493 10,398,759.25 贵州银行股份有限公司安顺分行

0301101700000494 10,398,759.25 贵州银行股份有限公司安顺分行

0301101400000495 10,398,759.25 贵州银行股份有限公司安顺分行

0301101200000496 10,398,759.25 贵州银行股份有限公司安顺分行

0301101000000497 10,398,759.25 贵州银行股份有限公司安顺分行小计 143,206,787.46 中国农业银行安顺分行 23-467001040002176 23,583,907.25 用于营销 网络建设 项目、收 购股权 中国农业银行安顺分行小计 23,583,907.25 中国工商银行安顺西航支行

2404032019200007439 8,333,494.99 用于 GAP 种植基地 项目等 中国工商银行安顺西航支行

00023649 50,000,000.00 中国工商银行安顺西航支行

00023661 5,000,000.00 中国工商银行安顺西航支行

00023662 5,000,000.00 中国工商银行安顺西航支行

00023663 5,000,000.00 中国工商银行安顺西航支行

00023664 5,000,000.00 中国工商银行安顺西航支行

00023665 8,000,000.00 中国工商银行安顺西航支行

00023666 10,000,000.00 中国工商银行安顺西航支行

00023667 10,000,000.00 中国工商银行安顺西航支行

00023668 10,000,000.00 中国工商银行安顺西航支行

00023669 10,000,000.00 中国工商银行安顺西航支行

00023670 10,000,000.00 中国工商银行安顺西航支行

00023726 10,000,000.00 中国工商银行安顺西航支行

00023727 10,000,000.00 中国工商银行安顺西航支行

00023728 10,000,000.00 中国工商银行安顺西航支行

00023729 10,000,000.00 中国工商银行安顺西航支行

00023756 10,000,000.00 中国工商银行安顺西航支行

00023757 5,000,000.00 中国工商银行安顺西航支行

00023758 5,000,000.00 中国工商银行安顺西航支行

00023759 5,000,000.00 中国工商银行安顺西航支行

00023760 5,000,000.00 中国工商银行安顺西航支行

00023761 5,000,000.00 中国工商银行安顺西航支行

00023763 5,000,000.00 中国工商银行安顺西航支行小计 216,333,494.99 中国建设银行安顺开发区支行

52050164453600000006 6,299,267.64 用于天台 山GMP 生 产线建设 项目 中国建设银行安顺开发区支行小计 6,299,267.64 合计389,423,457.34

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1. 2. 本期超额募集资金的使用情况 (1) 使用募集资金建设 40T 燃气锅炉

2017 年5月19 日,第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建 设40 吨/小时燃气锅炉站项目的议案》 ,公司拟使用超募资金投资新建

40 吨/小时(10 台4吨/小时)燃气锅炉站,预计总投资 1,170.00 万元,项目建设周期六个月.该工程项目已于

2017 年11 月20 日完工,截至

2017 年12 月31 日, 该项目累计已使用募集资金 666.14 万元. (2) 使用募集资金建设提取一车间改扩建项目

2017 年6月30 日,第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建 设提取一车间改扩建项目的议案》 ,公司拟使用超募资金建设提取一车间改扩建项目,预计 总投资 4,183.72 万元,项目建设周期四个月.该工程项目已于

2017 年9月30 日完工,截至2017 年12 月31 日,该项目累计已使用募集资金 1,551.62 万元. ........