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江门市地尔汉宇电器股份有限公司

2015 年年度报告全文

1 江门市地尔汉宇电器股份有限公司

2015 年年度报告 2016-010

2016 年03 月 江门市地尔汉宇电器股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人石华山、主管会计工作负责人马春寿及会计机构负责人(会计主 管人员)马春寿声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:

1、汇率风险 公司的主营业务收入主要来自出口销售,并以美元和欧元结算.人民币兑美元和欧元汇 率存在一定程度的波动,会对公司的经营业绩造成一定程度影响.若未来人民币兑美元和欧 元汇率进一步持续上升,将可能对公司业绩产生不利影响.

2、核心技术保护和核心技术人员流失的风险 公司作为一家以自主创新为核心竞争力的高新技术企业,商标和专利等知识产权对公司 业务发展具有重要作用.虽然公司相关专利及专利申请受到法律保护,但是公司无法保证公 司专利技术不会被竞争对手侵权或仿制.若竞争对手侵权或仿制公司专利技术,而公司未能 及时、有效地制止竞争对手的侵权行为并获得赔偿,则可能对公司生产经营产生不利影响. 公司自成立以来培养了一批具有丰富的行业应用经验、深刻掌握行业技术的核心技术人 员,这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础.目前,国内从事排水泵研发 设计的专业人员数量有限,且研发人员培养周期长.如果公司未来出现核心技术人员离职而 未能及时补充的情况,可能对公司整体的研发能力造成不利影响.

3、产能扩张和新产品推广风险 在募投项目达产后,公司具备 3,650 万个家用电器排水泵的年生产能力.公司将采取多 种措施保障公司家用电器排水泵产品的销售,但如果出现经济环境大幅波动导致家用电器排 江门市地尔汉宇电器股份有限公司

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3 水泵市场需求不足或市场需求增长不及预期、行业竞争加剧、家用电器排水泵出现重大技术 革新、主要客户终止向公司采购等情况,则会对公司新增产能的利用率和预期收益产生不利 影响.同时,公司的洗碗机洗涤循环泵产品、水疗马桶、工业机器人等产品均属于新型产品, 具有良好的市场竞争优势,但如果出现客户需求和接受程度不及预期、产品被竞争对手仿制 等情况,则会对公司新产品的推广产生不利影响.

4、市场需求不足或市场需求增长不及预期的风险 家用电器排水泵行业的景气度主要取决于家用电器行业,尤其是洗衣机和洗碗机行业的 发展状况,而洗衣机和洗碗机行业受全球及国内的整体经济状况、居民收入水平等因素影响 较大,公司无法保证未来不会出现经济增长放缓甚至衰退的情况,这可能会对公司的经营与 财务状况产生负面影响.同时,下游行业的需求不足将有可能导致公司家用电器排水泵产品 销售数量无法保持持续快速增长,可能导致公司营业收入增幅逐步放缓.

5、募集资金投资项目建设风险和新增折旧、摊销影响公司业绩风险 本次募集资金投资项目的建设是一项系统工程,技术要求较高,投资金额较大,对项目 组织管理水平要求较高.在建设过程中,不能排除由于不可预见的因素,导致项目建设未能 如期完成等情形,可能影响项目收益的风险.并且由于募集资金投资项目产生经济效益需要 一定的时间,其产生的实际收益可能不及预期收益,因此在募集资金投资项目建成投产后的 初期阶段,新增固定资产折旧将可能对公司的经营业绩产生一定的影响.

6、管理能力风险 在现有公司管理层的管理下,公司无论从资产规模、产销量、利润额等经济指标,还是 在市场形象、行业地位和品牌价值等方面,都得到了快速的提高和发展.随着募集资金投资 项目的投入实施,公司的资产及业务规模将进一步扩大,技术人员、生产人员和管理人员将 相应增加,公司在人力资源、法律、财务等方面的管理能力需要不断提高.如果公司管理层 不能随着业务规模的扩张而持续提高管理效率,进一步完善管理体系以应对高速成长带来的 风险,则将制约公司长远的发展.

7、产品质量风险 家用电器排水泵作为洗衣机、洗碗机的核心零部件,其质量水平将直接影响到洗衣机、 洗碗机等家用电器的正常运转, 因此洗衣机等家用电器生产商对排水泵产品的质量要求较高. 公司目前已通过 ISO9001 质量体系认证,并以此为标准实施了生产质量管理,以达到客户对 产品品质的要求.公司的生产环节较多,如果因为现场操作不当或控制不严出现质量问题, 会给公司带来经济损失(如质量三包索赔、款项回收推迟等) ,还会对公司的品牌造成负面影 响,影响公司产品的市场开拓. 为规避上述风险,公司将积极采取各种有效措施应对:充分利用上市以后的有利形势和 条件,将进一步加大研发力度,扩大公司技术优势,保持公司品牌优势;

完善法人治理结构, 进一步健全公司内控和运营体系,有力保障决策更加科学、高效;

着力加强管理,并探讨行 之有效、符合公司实际的管理模式和风险防控模式;

密切关注行业政策、市场的变化,及时 调整募集资金使用计划,以确保募集资金的使用真正给企业带来效益;

进一步加强专利申请 与自主知识产权保护工作,培育积极向上的企业文化和留人育人的工作环境,提升公司在战 略、技术、市场、合同等方面管理水平,从而促使公司不断强化竞争优势. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司

2015 年12 月31 日 江门市地尔汉宇电器股份有限公司

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4 134,000,000 股总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 5.5 元(含税) , 送红股

0 股(含税) ,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

0 股. 江门市地尔汉宇电器股份有限公司

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5 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介和主要财务指标

7

第三节 公司业务概要

11

第四节 管理层讨论与分析

15

第五节 重要事项

31

第六节 股份变动及股东情况

47

第七节 优先股相关情况

53

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

54

第九节 公司治理

61

第十节 财务报告

66 第十一节 备查文件目录 157? 江门市地尔汉宇电器股份有限公司

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6 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 地尔健康 指 地尔肠道健康科技有限公司,公司全资子公司 甜的电器 指 江门市甜的电器有限公司,公司全资子公司 汉宇电器 指 江门市汉宇电器有限公司,公司全资子公司 中磁机电 指 江门市中磁机电有限公司,公司全资子公司 同川科技 指 深圳市同川科技有限公司,公司控股子公司 广州地尔 指 广州地尔国际商贸有限公司,公司控股孙公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐人、保荐机构 指 中国国际金融股份有限公司 律师 指 广东君信律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 、 《章程》 指 《江门市地尔汉宇电器股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日 江门市地尔汉宇电器股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 地尔汉宇 股票代码

300403 公司的中文名称 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 公司的中文简称 地尔汉宇 公司的外文名称(如有) Jiangmen iDear-Hanyu Electrical Joint-Stock Co., Ltd 公司的外文名称缩写(如有)iDear Hanyu 公司的法定代表人 石华山 注册地址 江门市高新技术开发区清澜路

336 号 注册地址的邮政编码

529040 办公地址 江门市高新技术开发区清澜路

336 号 办公地址的邮政编码

529040 公司国际互联网网址 www.idearhanyu.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马俊涛 马俊涛 联系地址 广东省江门市高新技术开发区清澜路

336 号 广东省江门市高新技术开发区清澜路

336 号 电话 0750-3839060 0750-3839060 传真 0750-3839366 0750-3839366 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网) 公司年度报告备置地点 公司证券部

四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江门市地尔汉宇电器股份有限公司

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8 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 深圳市福田区益田路

6001 号太平金融大厦

10 楼 签字会计师姓名 李萍、时洋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座28 层 黄钦、龙亮 2014.11-2017.12 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2015 年2014 年 本年比上年增减

2013 年 营业收入(元) 696,305,433.54 649,143,571.61 7.27% 595,297,235.95 归属于上市公司股东的净利润(元) 147,805,059.56 131,211,083.40 12.65% 118,536,792.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 157,844,745.63 130,409,857.74 21.04% 117,599,616.73 经营活动产生的现金流量净额(元) 171,542,540.44 91,554........