PDF《Wuhan Kaidi Electric Power》

武汉凯迪电力股份有限公司Wuhan Kaidi Electric Power CO.

,LTD.

2005 年年度报告正文 武汉凯迪电力股份有限公司 WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO., LTD. 二五年年度报告 二六年四月十一日 武汉凯迪电力股份有限公司Wuhan Kaidi Electric Power CO.,LTD.

2005 年年度报告正文

3 重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 应出席董事会会议的董事

9 人,实到

7 人. 董事肖炜孝先生因会务无法出席本次会议,特委托董事潘庠 生先生代为出席会议并行使表决权;

董事胡建东先生因会务无法 出席本次会议, 特委托董事江海先生代为出席会议并行使表决权. 公司董事长兼总经理江海先生、董事兼财务负责人唐宏明先 生、会计机构负责人(主管会计人员)郑勇先生声明:保证年度 报告中财务报告的真实、完整. 目录

第一章 公司基本情况简介…3

第二章 会计数据和业务数据摘要…4

第三章 股本变动及股东情况…6

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………

9

第五章 公司治理结构…15

第六章 股东大会情况简介…16

第七章 董事会报告…16

第八章 监事会报告…26

第九章 重要事项…28

第十章 财务报告…30 第十一章 备查文件目录…71 附:会计报表 武汉凯迪电力股份有限公司Wuhan Kaidi Electric Power CO.,LTD.

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第一章 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:武汉凯迪电力股份有限公司 英文名称:WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO., LTD.

二、公司法定代表人:江海

三、公司董事会秘书:胡学栋 证券事务代表:陈玲联系地址:武汉市东湖开发区江夏大道特

1 号

电话:027―67869018 传真:027―67869018 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:武汉市武昌区武珞路

586 号江天大厦

22 楼 公司办公地址:武汉市东湖开发区江夏大道特

1 号 邮政编码:430223 国际互联

网址:http://china-kaidi.com 电子信箱:[email protected]

五、公司信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载公司年报

网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:凯迪电力 股票代码:000939

七、其他有关资料: 1.公司的注册 武汉凯迪电力股份有限公司Wuhan Kaidi Electric Power CO.,LTD.

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5 武汉凯迪电力股份有限公司于

1993 年2月26 日首次在武汉东湖新技术开发区 注册,注册资本 3,060 万元;

1996 年2月28 日变更注册资本为 5,800 万元;

1999 年8月2日变更注册资本为 10,300 万元;

2000 年4月28 日变更注册资本为 14,420 万元;

2000 年9月15 日变更注册资本为 21,630 万元;

2004 年6月16 日变更注 册资本为 28,119 万元. 2.企业法人营业执照注册号 公司企业法人营业执照注册号为:4201001170309 3.税务登记号码 公司的税务登记号码为:420101300019029 4.聘请的会计师事务所 公司聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为审计机构,其办公地点为武汉 市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 栋16 楼.

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据 (单位:人民币元) 利润总额 124,091,157.78 净利润 102,581,587.04 扣除非经常性损益后的净利润 94,246,711.16 主营业务利润 317,146,416.86 其他业务利润 947,750.62 营业利润 93,708,115.29 投资收益 35,541,636.05 补贴收入

0 营业外收支净额 -5,1585593.56 经营活动产生的现金流量净额 364,784,035.13 现金及现金等价物净增减额 15,544,614.26 注:扣除的非经常性损益项目金额(扣除所得税后的净额)为8,334,875.88 元 其中 处置长期股权投资、固定资产产生的损益 39,180,643.67 元 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,046,250.00 元 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项 300,00.00 元 扣除资产减值准备、地方收费后的营业外支出 -579,393.83 元武汉凯迪电力股份有限公司Wuhan Kaidi Electric Power CO.,LTD.

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6 以前年度已经计提各项减值准备的转回 8,702,688.55 元 处理流动资产损失 -35,664,629.33 元 扣除非经常性损益的所得税影响数 110,879.03 元

二、近三年主要会计数据和财务指标 项目2005 年2004 年2003 年 主营业务收入(元) 1,890,449,909.06 1,529,293,375.60 909,514,658.84 净利润(元) 102,581,587.04 101,833,647.98 88,706,743.87 总资产(元) 4,472,404,058.78 1,881,229,865.32 1,575,410,851.12 股东权益(不含少数股东权益) (元) 788,026,666.56 713,953,396.36 634,196,742.89 每股收益(元) 0.36 0.36 0.41 每股收益(元) (加权) 0.36 0.36 0.41 每股净资产(元/股) 2.80 2.54 2.93 调整后的每股净资产(元/股) 2.10 2.47 2.85 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) 1.30 0.27 1.29 净资产收益率(%) 13.02 14.26 13.99

三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第

9 号――净资产收益 率和每股收益的计算及披露》要求,2005 年度的计算数据如下: 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 40.25 42.23 1.13 1.13 营业利润11.89 12.48 0.33 0.33 净利润13.02 13.66 0.36 0.36 扣除非经常性损益的净利润 11.96 12.55 0.34 0.34

四、报告期内股东权益变动情况及原因 项目 股本 (股) 资本公积金 (元) 盈余公积金 (元) 法定公益金 (元) 未分配利润 (元) 股东权益合计 (元) 合计 期初数 281,190,000.00 73,556,650.02 46,200,495.64 23,189,091.40 290,832,062.18 714,968,299.24 本期增加

0 0 10,620,896.17 5,310,583.42 102,581,587.04 118,512,931.29 本期减少

0 0 44,050,344.25 44,050,750.26 期末数 281,190,000.00 73,556,650.02 56,821,662.48 28,499,674.82 349,363,304.97 789,430,886.28 变动原因 主营业务增加 主营业务增加 主营业务增加 主营业务增加 武汉凯迪电力股份有限公司Wuhan Kaidi Electric Power CO.,LTD.

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第三章 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 股份类别数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量 比例 (%)

一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计

二、已上市流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 53,508,000

0 53,508,000

0 0 89,795,160

0 0 143,303,160 137,886,840

0 0

0 137,886,840 ........