PDF《Disclosure》

B025 2017年3月8日 星期三 信息披露 isclosure D 一重要提示 1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站 等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任. 3公司全体董事出席董事会会议. 4大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告. 本公司董事会、监事会对强调事项出具 了专项说明和意见,提请投资者注意阅读. 5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,2016年度公司合并利润总额为16.22亿元,净利润为16.20亿元,归属于母公司所有者的 净利润为15.45亿元,未分配利润-28.72亿元. 因此,公司董事会建议2016年度不进行利润分配. 二公司基本情况 1公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST云维

600725 云维股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李斌 桂腾雷 办公地址 云南省曲靖市沾益区花山街道云维股份办公室 云南省曲靖市沾益区花山街道云 维股份办公室 电话 0874-

3068588、3064195 0874-

3068588、3065539 电子信箱 [email protected] [email protected] 2报告期公司主要业务简介 公司是1995年12月26日经云南省人民政府云政发1995 ( 105)号文件批准,由云南云维集团有限公司独家发起,并按募集方式设立的 股份有限公司,1996年7月2日在上海证券交易所上市. 云维 牌商标为中国驰名商标,公司主营煤化工,有着四十多年发展历史. 报告期 内公司主要经营以下主要产品: 1.焦炭产品:主要用于钢铁、冶金、化工等行业,公司在报告期拥有焦炭产品产能400万吨/年,具有一定的规模优势和地区影响力,采 用直接用户与经销商销售相结合的销售模式,以内销为主,积极拓展越南等东南亚市场. 2016年,焦炭产能仍然过剩严重,随着国家供给 侧改革的推进,预计今后产能过剩的局面会逐步好转. 2.甲醇产品:甲醇是一种重要的基础有机化工原料,广泛运用于合成纤维、甲醛、塑料、医药、农药、染料、合成蛋白质等工业生产,还 是一种基本的有机溶剂. 公司报告期内甲醇产品产能40万吨/年,采用直接用户和经销商双线销售的模式. 2016年全国甲醇9月份以前均 在低位运行,进入10月份煤炭涨势推动甲醇生产成本走高 ( 煤制甲醇占到甲醇总产能的70%),原油价格大涨也带动甲醇上涨,甲醇市场 需求表现良好,供需面支撑强烈. 12月生产装置检修及环保压力导致国内甲醇供应减少,西北烯烃需求稳健支撑,市场炒涨情绪高涨,国 内甲醇市场大幅上扬创下年内价位新高. 3.顺酐产品:是一种重要的有机化工原料,主要用于双烯合成、制药物、农药、染料中间体及制聚酯树脂、醇酸树脂、马来酸等有机酸, 也用作脂肪和油防腐剂等,目前国内主要应用于玻璃钢行业的原料不饱和聚酯树脂(UPR);

加氢类产品中的1,4-丁二醇、四氢呋喃和γ- 丁内酯;

也应用于涂料、润滑油添加剂、农药、酒石酸、琥珀酸及酐、四氢苯酐、改性松香等方面. 公司报告期内顺酐产品产能5万吨/年,采用 直接用户和经销商双线销售的模式. 2016年度受制于原料供应不足,导致焦化粗苯产量降低,装置效率以及销售渠道优势都没有得到有 效发挥. 4.炭黑产品:炭黑是一种无定形碳,主要用作橡胶的补强剂和填料,也用作油墨、涂料和塑料的着色剂以及塑料制品的紫外光屏蔽 剂. 公司报告期内炭黑产品的产能为15万吨/年,采用直接用户销售为主,经销商销售为辅的模式. 我国当前的炭黑总体供大于求,行业开 工率较低. 2016年,全球汽车市场的稳步增长和中国汽车市场的快速增长刺激了轮胎市场轻微复苏,炭黑下游市场轮胎行业正处于景气 底部复苏的阶段. 因报告期钢铁行业去产能加快,产量下滑,国内焦化行业平均开工率50%左右,导致煤焦油市场,特别是西南片区处于供 不应求的状态,制约公司产能发挥. 5.煤炭产品:公司报告期内拥有2个生产型煤矿和1个在建煤矿,目前的核定产能为20万吨/年,生产原煤供给公司生产焦炭或用于锅 炉燃煤. 另外,公司报告期内还有非芳烃、甲苯、二甲苯、工业萘、轻油、洗油、酚油等煤焦油深加工产品,还具有一定规模的原煤选洗加工和硫 酸铵、双氧水的生产经营业务. 3公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2016年2015年 本年比上年 增减(%) 2014年 总资产 217,550,755.30 7,903,427,755.41 -97.25 12,634,872,234.65 营业收入 1,871,158,575.92 2,790,908,054.51 -32.96 6,623,463,616.56 归属于上市公司股东 的净利润 1,544,563,352.81 -2,600,331,810.13 不适用 -1,047,825,259.95 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -1,533,242,149.38 -2,611,265,097.79 不适用 -1,061,534,167.04 归属于上市公司股东 的净资产 95,899,235.54 -1,867,329,591.16 不适用 319,873,341.33 经营活动产生的现金 流量净额 -366,855,119.35 -101,846,316.93 不适用 76,920,156.02 基本每股收益 ( 元/ 股) 2.48 -4.22 不适用 -1.7 稀释每股收益 ( 元/ 股) 2.48 -4.22 不适用 -1.7 加权平均净资产收益 率(%) 不适用 - 不适用 -123.13 3.2报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 ( 1-3月份) 第二季度 ( 4-6月份) 第三季度 ( 7-9月份) 第四季度 ( 10-12月份) 营业收入 367,039,133.29 461,318,716.06 566,629,399.35 476,171,327.22 归属于上市公司股东的 净利润 -147,417,087.31 -135,022,634.77 -710,578,167.40 2,537,581,242.29 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 -148,720,356.24 -118,967,829.02 -650,725,270.01 -614,828,694.11 经营活动产生的现金流 量净额 -11,474,137.08 24,418,261.31 -31,436,733.06 -348,362,510.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用 4股本及股东情况 4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数 ( 户) 33,454 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户) 33,455 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户)

0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户)

0 前10名股东持股情况 股东名称 报告期内增减 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股东 ( 全称) 股份 数量 性质 状态 云南云维集团有限公司 180,254,627 437,761,237 35.52

0 无0国有法 人 云南煤化工集团有限公 司71,406,265 173,415,215 14.07

0 无0国有法 人 云南云维股份有限公司 破产企业财产处置专用 账户 107,751,253 107,751,253 8.74

0 无0国有法 人 云南省国有资本运营有 限公司 34,052,575 34,052,575 2.76

0 无0国有法 人 黄碧光 5,191,281 12,728,825 1.03

0 无0未知 中信银行股份有限公司 昆明分行 8,271,827 0.67 0.67

0 无0未知 中国证券金融股份有限 公司 3,275,079 7,953,764 0.65

0 无0未知 兴业银行股份有限公司 昆明分行 7,168,043 7,168,043 0.58

0 无0未知 中国民生银行股份有限 公司曲靖分行 5,787,037 5,787,037 0.47

0 无0未知 交通银行股份有限公司 5,365,325 5,365,325 0.44

0 无0未知 上述股东关联关系或一致行动的说明

1、公司前10名股东中,国有法人股股东云南煤化工集团有限公司是国有法人股股东 云南云维集团有限公司的控股股东,云南云维集团有限公司、云南煤化工集团有限 公司与其他股东无关联关系,不属于 《 上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是 否属于 《 上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.

2、未知公司前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于 《 上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 无4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 5公司债券情况 5.1公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付息 方式 交易场所 云南云维股份 有限公司2011 年公司债券 11云维债

122073 2011年6月 1日 2018年5月31日05.65 上海证券交易所 5.2公司债券付息兑付情况 √适用 不适用 公司于2016年6月1日支付了自2015年6月1日至2016年5月31日期间 ( 2015年度公司债券) 的利息, 详见于2016年5月24日披露的 《 公司2015年度公司债券付息公告》临2016-024号公告. 2016年5月13日,公司披露了 《 关于 云债暂停 公司债券的回售公告》 ( 详见公告编号:临2016-020). 根据中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司对 云债暂停 公司债券回售申报情况的统计,本次回售申报有效数量为946,306手( 1手为10张),回售金额为 946,306,000 元.本次回售的资金发放日为2016年6月1日.由于公司持续亏损,生产经营困难,本次回售的资金由公司实际控制人暨债券 连带责任担保方云南煤化工集团有限公司协调云南省国有资本运营有限公司 ( 原 云南圣乙投资有限公司 )代为支付,详见2016年6月1 日披露的 《 关于 云债暂停 公司债券回售结果的公告》 ( 公告编号:临2016-027). 云债暂停 公司债受托管理人红塔证券股份有限公司于2016年7月13日召集召开 云债暂停 2016年第一次债券持有人会议. 债券 持有人表决同意要求提前偿付 云债暂停 债券、同意云南省国有资本运营有限公司向全体债券持有人为 云债暂停 提供担保,并履行 担保责任代为偿付云维股份应当提前支付的债券本金和利息 ( 利息计至2016年7月13日).云南省国有资本运营有限公司于2016年7月26 日代为偿付了2016年6月1日至2016年7月13日期间 ( 共计43天)债券利息和本期债券的本金. 云债暂停 于2016年7月26日摘牌. 5.3公司债券评级情况 中诚信证券评估有限公司于2016年6月17日出具了《 云南云维股份有限公司2011年公司债券跟踪信用评级报告( 2016年........