PDF《江苏亚特尔地源科技股份有限公司 关于向控股子公司提供借款...》

公告编号:2016-006

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2 证券代码:831355 证券简称:地源科技 主办券商:爱建证券 江苏亚特尔地源科技股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

江苏利贸易有限公司(以下简称"江苏利" )为江苏亚特尔地源科技股 份有限公司(以下简称"公司" )控股子公司,子公司主要从事壁挂炉等产品的 批发业务.为满足公司江苏利经营发展需要,公司拟向江苏利提供借款,相 关事项如下:

一、提供借款事项概述

1、提供借款对象:江苏利贸易有限公司系公司控股子公司(公司占 51% 的股权) ;

2、提供借款金额:公司将根据江苏利的实际经营需求,向其提供最高不 超过人民币壹仟伍佰万元整($15,000,000.00)的借款.

3、提供借款的期限:自公司与江苏利签署借款协议之日起最长不超过壹 年.

4、 资金占用费: 公司将按照银行同期贷款利率向江苏利收取资金占用费, 按年结算.

5、资金用途:用于江苏利批发备货及补充流动资金.

6、审批程序

2016 年2月22 日公司第一届监事会第六次会议及公司第一届董事会第十八 次会议分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》 ,并在本次提供借 款额度以及期限内, 授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司资金情 况办理具体事宜.由于本次借款涉及关联交易,应提交公司股东大会审议.

二、接受借款对象的基本情况

1、基本情况 公司名称:江苏利贸易有限公司 法定代表人:徐卫东 成立时间:2013 年12 月2日注册资本:500 万元 经营范围:暖通设备、机电设备、电子产品、加热设备、塑料制品、建筑装 饰材料、水性涂料(除危险化学品) 、金属制品、办公用品、厨房用品、门窗、 矿产品(除危险化学品) 、阀门制品、泵制品、计量仪表仪器(除医疗器械) 、管材、管件、原木和板材的销售.

2、股权关系:公司占江苏利 51%的股权;

公告编号:2016-006

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三、借款协议 本次公司向控股子公司江苏利提供借款事项经公司董事会及股东大会表 决通过后,公司将与江苏利签订相关借款协议.

四、董事会意见:

1、公司在不影响自身正常经营的情况下,向江苏利提供借款,有利于满 足江苏利经营发展所急需的资金;

有利于公司业务拓展及总体经营战略实施.

2、提供借款的风险 江苏利资信情况良好, 法人代表由公司董事长担任,风险处于可控制范围 内.公司在向其提供借款的同时,将进一步加强对江苏利的经营管理,控制资 金风险,保护公司资金安全. 本次公司提供借款的资金占用费按照银行同期贷款利率结算,定价公允,不 会损害中小股东的利益. 另外, 江苏利如在未来能得到良好的发展也有利于公 司分享经营成果,符合公司和全体股东的利益.因此,董事会同意公司向江苏利 提供最长不超过壹年最高不超过人民币壹仟伍佰万元整($15,000,000.00) 借款.

五、监事会审核意见

2016 年2月22 日,公司第一届监事会第六次会议以

3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》 ,同意公 司向江苏利提供最 长不超过壹年最高 不超过人民币壹仟 伍佰万元整($15,000,000.00)借款. 结论,综上所述,公司的(拟)借款合法,其风险可控.

六、备查文件

1、第一届董事会第十八次会议决议;

2、第一届监事会第六次会议决议;

特此公告. 江苏亚特尔地源科技股份有限公司 董事会

2016 年2月23 日