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青岛海尔股份有限公司

2017 年第一季度报告

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6 公司代码:600690 公司简称:青岛海尔 青岛海尔股份有限公司

2017 年第一季度报告正文 青岛海尔股份有限公司

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一、重要提示 1.

1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人梁海山、主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人(会计主管人员)应珂保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 134,978,297,024.01 131,255,290,325.24 2.84 归属于上市公司 股东的净资产 28,323,206,022.48 26,364,725,409.83 7.43 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 5,809,318,531.26 1,046,237,078.55 455.26 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 37,741,143,448.27 22,236,608,015.25 69.73 归属于上市公司 股东的净利润 1,738,763,572.81 1,596,815,139.24 8.89 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润1,461,794,756.85 968,301,679.47 50.96 加权平均净资产 收益率(%) 6.38 6.76 减少 0.38 个百分点 基本每股收益 (元/股) 0.285 0.262 8.78 稀释每股收益 0.285 0.262 8.78 青岛海尔股份有限公司

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6 (元/股) 注:

1、2017 年一季度 GEA 贡献公司收入

105 亿元,贡献归属母公司净利润约 4.67 亿元;

贡献扣除非经常性损 益的归属母公司净利润约 2.61 亿元.

2、2017 年一季度原公司业务(不含 GEA)实现收入 272.5 亿元,同比增长 22.6%,其中白电收入增长 24.9%, 分品类,冰箱冷柜收入增长 16.7%、洗衣机收入增长 20.4%、空调收入增长 51.7%、厨卫收入增长 20.2%.

3、2016 年年

1 月1日公司起对青岛银行股份有限公司(以下简称 青岛银行 )的会计核算方法由可供出售 金融资产变更为长期股权投资、并以权益法确认损益,相应增加

2016 年1季度的归母净利润.

4、2017 年1季度扣非归母净利润同比增长 51.0%,其中原有公司业务(不含 GEA)同比增长 24.0%. 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 6,142,671.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 165,604,423.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139,628,684.55 少数股东权益影响额(税后) -28,234,758.16 所得税影响额 -6,172,205.23 合计 276,968,815.96 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况 表 单位:股 股东总数(户) 167,512 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量海尔电器国际股份有限公 司1,258,684,824 20.64 无 境内非国 有法人 海尔集团公司 1,072,610,764 17.59 无 境内非国 有法人 KKR HOME INVESTMENT S.A R.L. 605,985,988 9.94 605,985,988 无 境外法人 香港中央结算有限公司 423,272,849 6.94 未知 未知 青岛海尔创业投资咨询有 限公司(注) 172,252,560 2.82 无 境内非国 有法人 青岛海尔股份有限公司

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6 中国证券金融股份有限公 司148,426,219 2.43 未知 未知 GIC PRIVATE LIMITED 80,128,667 1.31 未知 未知 全国社保基金一零四组合 70,888,811 1.16 未知 未知 中央汇金资产管理有限责 任公司 69,539,900 1.14 未知 未知 全国社保基金一零三组合 48,027,875 0.79 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 海尔电器国际股份有限公司 1,258,684,824 人民币普通股 1,258,684,824 海尔集团公司 1,072,610,764 人民币普通股 1,072,610,764 香港中央结算有限公司 423,272,849 人民币普通股 423,272,849 青岛海尔创业投资咨询有限公司 172,252,560 人民币普通股 172,252,560 中国证券金融股份有限公司 148,426,219 人民币普通股 148,426,219 GIC PRIVATE LIMITED 80,128,667 人民币普通股 80,128,667 全国社保基金一零四组合 70,888,811 人民币普通股 70,888,811 中央汇金资产管理有限责任公司 69,539,900 人民币普通股 69,539,900 全国社保基金一零三组合 48,027,875 人民币普通股 48,027,875 铂金投资管理有限公司 42,649,285 人民币普通股 42,649,285 上述股东关联关系或一致行动的说 明(1)海尔电器国际股份有限公司是海尔集团公司的控股子公 司,海尔集团公司对其持股 51.20%.青岛海尔创业投资咨询 有限公司为海尔集团公司的一致行动人;

(2)公司未知其他股东有关联关系. 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 注:根据青岛海尔厨房设施有限公司(简称 厨房设施 )于2017 年2月22 日向本公司出具的告 知函,厨房设施已于

2017 年2月21 日将其所持有的本公司 0.19%的股份通过大宗交易方式转让 给青岛海尔创业投资咨询有限公司.该转让后海尔集团公司及其一致行动人合计持有本公司的股 份比例保持不变. 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少 48.58%,主要是本期远 期外汇合同等衍生金融工具公允价值变动影响所致;

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6 (2)应收利息较期初增加 33.04%,主要是本期公司确认的应收利息尚未收到所致;

(3)应收股利较期初减少 46.36%,主要是本期收到联营公司支付的股利所致;

(4)短期借款较期初减少 34.68%,主要是本期进行融资结构优化,将部分短期借款调整为 长期借款所致;

(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加 327.58%,主要是本期远 期外汇合同等远期金融工具公允价值变动所致;

(6)预收款项较期初减少 38.56%,主要是

1 季度客户集中提货所致;

(7)应付利息较期初增加 525.24%,主要是本期借款平均余额增加所致;

(8)一年内到期的非流动负债较期初减少 41.16%,主要是本期子公司将一年内到期的应付 债券转股所致;

(9)长期借款较期初增加 34.47%,主要本期进行融资结构优化,将部分短期借款调整为长 期借款所致;

(10)其他非流动负债较期初减少 31.61%,主要是本期套期工具的公允价值变动所致;

(11)资本公积较期初增加 242.42%,主要是公司本期债转股过程中形成的资本溢价所致;

(12)营业收入较同期增加 69.73%,主要是由于原有产业销量的增长以及本期包含 GEA 的 营业收入而同期不包含所致;

(13)营业成本较期初增加 66.13%,主要是由于原有产业销量的增长以及本期包含 GEA 的 营业成本而同期不包含所致;

(14)税金及附加较同期增加 124.02%,主要是根据财会[2016]22 号财政部关于印发《增值 税会计处理规定》的通知,公司本期将经营活动过程中发生的相关税费全部计入税金及附加核算 所致;

(15)销售费用较同期增加 107.64%,主要是本期包含 GEA 的销售费用而同期不包含所致;

(16)财务费用较同期增加 4473.2%,主要是本期借款平均余额增加所致;

(17)资产减值损失较同期增加 109.55%,主要是本期包含 GEA 的资产减值损失而同期不包 含导致;

(18)公允价值变动收益较同期增加 380.26%,主要是远期外汇等衍生金融工具公允价值变 动影响所致;

(19)投资收益较同期减少 59.02%,主要是去年同期将对所持有的青岛银行的股权由可供出 售金融资产重分类到长期股权投资由此形成投资收益而本期无该类投资收益所致;

(20)营业外支出较同期增加 152.32%,主要是本期包含 GEA 部分形成而同期不包含导致;

(21)经营活动产生的现金流量净额较同期增加 455.26%,主要是受益于销售回款提升,盈 利能力提升所致;

(22)投资活动产生的现金流量净额较同期减少 151.59%,主要是由于本期包含了 GEA 的构 建固定资产支出而同期不包含所致;

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6 (23)筹资活动产生的现金流量净额较同期减少 1207.5%,主要是由于本期偿还了债务所致. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 (1)2016 年1月16 日,公司公布了《青岛海尔股份有限公司重大资产购买预案》,公司拟 通过现金方式向通用电气购买其家电业务相关资产,交易金额为

54 亿美元.截止报告期末,该事 项已完成.详见公司于

2016 年1月16 日披露的《青岛海尔股份有限公司重大资产购买预案》、

2016 年3月15 日披露的《青岛海尔股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》、2017 年1月12 日披露的《青岛海尔股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》等文件. (2)截至报告期末,公司及子公司的对外担保均为公司与子公司之间的担保,对外担保余额 合计为 233.24 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 82.4%,占最近一期经审计总资产的 17.3%. 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 √不适用 报告期内,公司不存在超期未履行完毕的承诺. 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 青岛海尔股份有限公司 法定代表人 梁海山 日期

2017 年4月28 日 ........