PDF《陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司对外投资的公告》

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1 - 证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2018-084 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 投资标的名称:内蒙古黑猫煤化工有限公司"综合利用焦炉煤气年产

30 万 吨甲醇联产

8 万吨合成氨项目" 投资金额:49.44 亿元 特别风险提示:该项目未来的发展可能受国家产业政策、技术、环保、地域 等综合因素的影响,具有一定的风险.

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况 受国家环保政策影响,煤化工项目建设地域受限.为了公司战略发展需要, 公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司(简称"内蒙古黑猫" )拟在内蒙古自 治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区投资 49.44 亿元,建设二期项目"综合 利用焦炉煤气年产

30 万吨甲醇联产

8 万吨合成氨项目" ,综合利用

260 万吨焦化 所产的焦炉煤气年产

30 万吨甲醇联产

8 万吨合成氨项目,配套 3*130t 的中温中 压循环流化床锅炉.

(二)上述投资项目经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过,尚需经 股东大会审议批准.

(三)上述投资项目不属于关联交易和重大资产重组事项.

二、投资主体的基本情况 本次项目投资由内蒙古黑猫煤化工有限公司负责组织实施. 企业名称:内蒙古黑猫煤化工有限公司 -

2 - 企业性质:有限责任公司 注册地:巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区 法定代表人:刘继东 注册资本(实收资本) :2,387,346,703 元 经营范围:许可经营项目:电、煤气、焦炭、LNG、甲醇、合成氨、尿素、 己内酰胺、炭黑、硫胺等煤气类、煤焦油类、苯类深加工产品的生产和销售.一 般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 内蒙古黑猫系公司全资子公司,尚处于建设期,目前正在建设公司非公开发 行股票募投项目"年产

10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产

40 万吨液化天然气 项目" ,项目为在乌拉特后旗青山工业园区投资 55.24 亿元,建设年产

30 万吨甲醇 联产

8 万吨合成氨项目,配套已建设的

260 万吨/年冶金焦装置.截至

2018 年11 月30 日, 内蒙古黑猫资产总额 2,691,636,070.06 元, 资产净额 2,423,235,662.34 元.

2018 年1-11 月营业收入 0.00 元,净利润 1,376,730.44 元.

三、投资标的基本情况 目前国家已将合理利用资源、节能减排、环境保护作为一项基本国策,提出 转变经济增长方式和可持续发展的战略,国民经济"十三五"规划也提出了经济 与能源发展的总体目标.因此,我国的能源发展战略应该长期坚持节能降耗、提 高能源利用率,加速能源结构调整,大力发展清洁能源和积极开发利用可再生能 源.同时要采取各项措施,以促进战略的实施. 巴彦淖尔市地区属于我国三大黄河灌溉区,主要以农牧业为主.根据国家对 少数民族边疆地区的支持政策,加快巴彦淖尔市经济建设,实现河套地区工业的 经济发展,是扶助边疆地区的产业结构链条的需要.内蒙古黑猫正在建设公司非 公开发行募投项目"年产

10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产

40 万吨液化天然 气项目" ,项目为在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区投资 55.24 亿元,建设年产

30 万吨甲醇联产

8 万吨合成氨项目,配套已建设的

260 万吨/年 冶金焦装置.为了公司战略发展需要,内蒙古黑猫拟在青山工业园区,建设二期 项目"综合利用焦炉煤气年产

30 万吨甲醇联产

8 万吨合成氨项目" ,综合利用

260 万吨焦化所产的焦炉煤气年产

30 万吨甲醇联产

8 万吨合成氨项目,配套 3*130t 的中温中压循环流化床锅炉. -

3 - 当地周边丰富的煤炭资源, 便利的交通运输条件, 完善的电力及通讯设施,为 内蒙古黑猫的发展奠定了良好的基础.本项目的化工产品主要有焦炭、焦油、硫铵、粗苯、甲醇、合成氨等,产品市场有保障.本次项目的实施,有利于公司合 理利用资源,保护环境,对提高公司的产品质量,提高企业的知名度和市场占有 率,提高经济效益具有重要作用;

对增加地方财政收入,发展区域经济,提高人 民生活水平,促进当地煤炭、选煤、炼焦、冶金、运输等行业的发展具有重要的 促进作用,同时也可改善区域环境;

为巴彦淖尔市社会繁荣稳定、经济可持续发 展提供优越条件和有力保障. 本次项目的实施不仅具有良好的经济效益,而且还具有良好的社会效益和环 境效益.同时,也是公司走出韩城,开拓外延发展空间,打造新的增长点的,为 股东创造价值的重要举措.因此,本次项目是可行的. 项目建设资金为公司自筹资金. 项目工程建设周期

24 个月.

四、对外投资对上市公司的影响 本次项目符合国家产业政策和公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展 前景和经济效益,将为公司实现扩大发展打开良好的局面.项目有助于公司抢占 市场,在行业细分领域形成优势,同时巩固公司的行业地位,提高公司的盈利水 平,为公司实现中长期战略发展目标奠定基础. 本项目产品的价格,根据当地原材料等成本价格、市场情况及企业现行价格 等因素确定.项目全部投产以后,预计平均年销售收入 52.29 亿元,平均年利润 总额 6.92 亿元,平均投资利润率为 14%,投资利税率为 18.23%,税后投资回收期 为8.16 年,税后投资内部收益率为 13.29%. 项目资金主要靠自筹,筹资方式多样可靠.该项目尚处于公司全资子公司内 蒙古黑猫筹建阶段,短期内不会对公司盈利能力产生重大影响.

五、对外投资的风险分析

1、融资风险分析 项目可能存在建设资金不到位的风险. 应对措施:资金来源主要为自筹.资金来源可靠、充足.

2、产品市场风险 -

4 - 可能存在产品市场竞争加剧、价格下降风险. 应对措施:本项目为综合利用焦炉煤气年产

30 万吨甲醇联产

8 万吨合成氨及 配套项目,主要产品为焦炭、甲醇及合成氨,提升了煤化工产业链,增加了产品 的附加值,降低了产品的生产成本,增强了市场竞争力.

3、技术风险分析 本项目焦化、甲醇、合成氨生产技术属于国内较成熟的技术.各装置技术先 进、可靠、适用.符合项目产品质量的要求和当地的建厂条件. 特此公告 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2018 年12 月8日