PDF《国家电投集团河北电力有限公司向国家电投集团东方新能源股份》

1 证券代码:

000958 证券简称: 东方能源 公告编号: 2019-024 国家电投集团河北电力有限公司向国家电投集团东方新能源股份 有限公司提供

2019 年度临时拆借资金的关联交易公告之补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称"公司" )于2019 年3月30 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网披露了《国 家电投集团河北电力有限公司向国家电投集团东方新能源股份有限 公司提供

2019 年度临时拆借资金的关联交易公告》 (公告编码: 2019-023) . 现对 《国家电投集团河北电力有限公司向国家电投集团东方新能 源股份有限公司提供

2019 年度临时拆借资金的关联交易公告》的相 关事项补充如下: 原文"预计河北公司

2019 年度提供临时拆借资金上限不超过

7 亿元.按照资金占用的实际天数及金额,按照一年期基准利率水平予 以计息. "现补充为"预计河北公司

2019 年度提供临时拆借资金上限 不超过

7 亿元.按照资金占用的实际天数及金额,按照一年期贷款基 准利率水平予以计息. "

一、关联交易概述

1、 为保证国家电投集团东方新能源股份有限公司 (以下简称 "东 方能源"或"公司")流动资金供应及对外投资的正常进行,国家电 投集团河北电力有限公司(以下简称"河北公司"拟向东方能源提供

2 临时资金拆借.预计河北公司

2019 年度提供临时拆借资金上限不超 过7亿元.按照资金占用的实际天数及金额,按照一年期贷款基准利 率水平予以计息.

2、东方能源与河北公司的控股股东均为国家电力投资集团有限 公司,本次交易为关联交易.

3、公司召开第

6 届董事会第

14 次会议审议通过了《关于公司取 得国家电投集团河北电力有限公司临时拆借资金的议案》 ,李固旺先 生、吴连成先生、黎圣波先生、张腾先生、朱仕祥先生为关联董事, 回避表决.上述

5 名董事回避后,公司

3 名非关联董事(独立董事) 一致同意了该项议案. 独立董事对此项关联交易表示同意,并发表独立意见:本次临时 资金拆借有利于公司增强资金实力和经营能力,符合公司发展需要. 上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形. 表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合法定程序.同 意本次交易. 本次交易尚需提交股东大会审议通过.

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组,无需相关部门批准.

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(一)基本情况

3 名称:国家电投集团河北电力有限公司 社会统一信用代码:91130000595404644T 住所:河北省石家庄市裕华区建华南大街

161 号 法定代表人:李固旺 注册资本:89596.8700 万元 经营范围:电力、热力的投资、开发、经营及管理;

电力、热力 工程建设的监理及招投标代理;

电站、热力设备的销售;

粉煤灰等电 厂固体废弃物利用的技术开发;

对煤化工、路港、海水淡化及物流服 务的投资及投资管理. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)

(二)关联关系 公司与河北公司控股股东均为国家电力投资集团有限公司,本次 资金拆借构成关联交易.

(三)履约能力分析:截至

2018 年12 月31 日,该公司总资产 99.78 亿元,净资产 29.09 亿元,主营业务收入 19.74 亿元,净利润 1.29 亿元.履约能力良好.

三、关联交易的主要内容 河北公司拟向东方能源提供临时资金拆借. 预计提供临时拆借资 金上限不超过

7 亿元.按照资金占用的实际天数,对实际占用金额以 一年期基准利率水平予以计息.

四、定价政策和定价依据 河北公司按照资金占用的实际天数及金额, 按照一年期基准利率

4 水平予以计息.

五、协议的主要内容 1. 国家电投集团河北电力有限公司(以下简称"河北公司") 拟向东方能源提供临时资金拆借. 预计提供临时拆借资金上限不超过

7 亿元.按照资金占用的实际天数,对实际占用金额以一年期基准利 率水平予以计息. 2.关联交易协议签署情况.公司董事会将根据实际情况,与河北 公司签署相关协议.

六、对公司的影响 本次交易对公司生产经营不产生实质性影响.

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 当年年初至披露日, 公司与河北公司所属国家电投集团河北电力 燃料有限公司、中电投石家庄高新热电有限公司、石家庄东方热电集 团有限公司供热分公司累计已发生的各类关联交易的总金额约为

1 亿元.

八、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事事前对该事项表示认可,并对此发表意见认为:本 次临时资金拆借有利于公司增强资金实力和经营能力, 符合公司发展 需要. 上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 情形.表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合法定程 序.同意本次交易.

九、备查文件目录

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(一)东方能源第

6 届董事会

14 次会议决议

(二)独立董事意见 特此公告 国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

2019 年4月2日