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烟台万华聚氨酯股份有限公司

600309 2011 年年度报告 烟台万华聚氨酯股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.10

六、 公司治理结构

15

七、 股东大会情况简介.22

八、 董事会报告

22

九、 监事会报告

34

十、 重要事项

35 十

一、 财务会计报告

42 十

二、 备查文件目录

140 烟台万华聚氨酯股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 丁建生 主管会计工作负责人姓名 寇光武 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 邹吉华 公司负责人丁建生、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人(会计主管人员)邹吉华 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 烟台万华聚氨酯股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 烟台万华 公司的法定英文名称 Yantai Wanhua Polyurethanes Co.,Ltd 公司法定代表人 丁建生

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 寇光武 肖明华 联系地址 烟台市幸福南路

7 号 烟台市幸福南路

7 号 电话 0535-6698537 0535-6698537 传真 0535-6837894 0535-6837894 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 烟台市幸福南路

7 号 注册地址的邮政编码

264013 烟台万华聚氨酯股份有限公司

2011 年年度报告

3 办公地址 烟台市幸福南路

7 号 办公地址的邮政编码

264013 公司国际互联网网址 www.ytpu.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 烟台万华

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年12 月16 日 公司首次注册登记地点 山东省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期

2000 年6月29 日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

370000018020049 税务登记号码

370602163044841 组织机构代码 16304484-1 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2011 年11 月10 日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

370000018020049 税务登记号码

370602163044841 组织机构代码 16304484-1 公司聘请的会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市延安东路

222 号外滩中心

30 楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 2,730,518,082.15 利润总额 2,814,947,695.79 归属于上市公司股东的净利润 1,853,900,338.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,794,405,853.13 经营活动产生的现金流量净额 2,012,433,377.90 烟台万华聚氨酯股份有限公司

2011 年年度报告

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(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 -13,870,045.96 -101,329.63 -5,038,032.19 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 96,608,750.00 263,535,155.16 316,225,732.14 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 -2,492,357.58 -10,917,486.15 13,044,961.03 受托经营取得的托管费 收入 10,000,000.00 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 1,690,909.60 1,570,401.51 -272,833.27 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 174,694,911.88 少数股东权益影响额 -17,477,492.02 -14,063,813.87 -58,770,331.71 所得税影响额 -14,965,278.33 -17,012,042.50 -16,740,356.66 合计 59,494,485.71 397,705,796.40 248,449,139.34

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上年增 减(%)

2009 年 营业总收入 13,662,307,339.38 9,429,776,859.95 44.88 6,492,919,698.93 营业利润 2,730,518,082.15 1,672,661,652.49 63.24 1,139,089,202.16 利润总额 2,814,947,695.79 1,937,665,879.53 45.28 1,450,004,068.84 归属于上市公司股东的 净利润 1,853,900,338.84 1,530,208,250.53 21.15 1,066,378,578.77 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 1,794,405,853.13 1,132,502,454.13 58.45 817,929,439.43 经营活动产生的现金流 量净额 2,012,433,377.90 413,358,406.21 386.85 1,454,378,028.85 烟台万华聚氨酯股份有限公司

2011 年年度报告

5 2011 年末

2010 年末 本年末比上年 末增减(%)

2009 年末 资产总额 17,418,683,319.14 12,942,922,111.90 34.58 9,661,178,604.14 负债总额 9,203,059,194.67 5,787,702,826.88 59.01 3,836,060,265.41 归属于上市公司股东的 所有者权益 7,267,479,375.13 6,146,481,574.54 18.24 5,051,236,705.55 总股本 2,162,334,720.00 1,663,334,400.00 30.00 1,663,334,400.00 主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年增减(%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 0.86 0.71 21.13 0.49 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 用最新股本计算的每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 0.83 0.52 59.62 0.38 加权平均净资产收益率(%) 27.87 27.74 增加 0.13 个百分点 22.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 26.98 20.53 增加 6.45 个百分点 17.31 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) 0.93 0.25 272.00 0.87

2011 年末2010 年末本年末比上年末增减 (%)

2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 3.36 3.70 -9.19 3.04 资产负债率(%) 52.83 44.72 增加 8.11 个百分点 39.71 根据

2010 年年度股东大会决议,公司用可供股东分配的利润向全体股东每

10 股送红股

3 股,增加股本 499,000,320 股,转增后股本为 2,162,334,720 股.按2010 年修订的《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第

9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定,对 比较期间的归属于上市公司股东的基本每股收益、 扣除非经常性损益后的基本每股收益按转 增后的股本重新进行了计算.

(四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 39,611,586.60 25,236,889.89 -14,374,696.71 -7,502,661.48 可供出售金融资产 173,550,000.00 98,151,600.00 -75,398,400.00 5,010,303.90 合计 213,161,586.60 123,388,489.89 -89,773,096.71 -2,492,357.58

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 烟台万华聚氨酯股份有限公司

2011 年年度报告

6 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股送股 公积金转股其他小计 数量 比例(%)

一、有限售 条件股份

1、 国家持股

2、 国有法人 持股

3、 其他内资 持股 其中:境内 非国有法人 持股 境内 自然人持股

4、外资持 股 其中:境外 法人持股 境外 自然人持股

二、无限售 条件流通股 份1,663,334,400

100 499,000,320 499,000,320 2,162,334,720

100

1、 人民币普 通股 1,663,334,400

100 499,000,320 499,000,320 2,162,334,720

100

2、 境内上市 的外资股 3........