PDF《平顶山天安煤业股份有限公司》

平顶山天安煤业股份有限公司 PINGDINGSHAN TIANAN COAL.

MINING CO.,LTD.

2007 年年度报告 股票代码:601666 二八年四月 平顶山天安煤业股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

第一节 重要提示

3

第二节 公司基本情况简介

3

第三节 主要财务数据和指标

4

第四节 股本变动及股东情况

6

第五节 董事、监事和高级管理人员

11

第六节 公司治理结构

17

第七节 股东大会情况简介

20

第八节 董事会报告

21

第九节 监事会报告

35

第十节 重要事项

36 第十一节 财务会计报告

43 第十二节 备查文件目录

44 平顶山天安煤业股份有限公司

2007 年年度报告

3

第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

二、公司董事常建华、王立杰、景国勋因工作原因未能出席董事会会议,分 别书面委托其他董事出席并表决(其中:董事常建华书面委托董事万善福出席并 表决,独立董事王立杰、景国勋均书面委托独立董事耿明斋出席并表决).

三、亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告.

四、公司负责人陈建生,主管会计工作负责人付英杰及会计机构负责人路伟 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:平顶山天安煤业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:平煤天安 公司英文名称:PINGDINGSHAN TIANAN COAL. MINING CO.,LTD.

二、公司法定代表人:陈建生

三、公司董事会秘书:黄爱军

电话:0375-2749515 传真:0375-2726426 E-mail:[email protected] 联系地址:河南省平顶山市矿工中路

21 号 公司证券事务代表:谷昱

电话:0375-2749515 传真:0375-2726426 E-mail:[email protected] 联系地址:河南省平顶山市矿工中路

21 号 平顶山天安煤业股份有限公司

2007 年年度报告

4

四、公司注册地址:河南省平顶山市矿工中路

21 号 公司办公地址:河南省平顶山市矿工中路

21 号 邮政编码:467000 公司国际互联网

网址:http://www.pmta.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

五、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:平煤天安 公司 A 股代码:601666

七、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年3月17 日 公司首次注册登记地点:河南省工商行政管理局 公司最后一次变更注册登记日期:2007 年12 月12 日 公司最后一次变更注册登记地址:河南省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:410000100020038 公司税务登记号码:410402727034084 公司组织结构代码:72703408-4 公司聘请的境内会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:郑州市农业路

22 号兴业大厦 A 座 五楼

第三节 主要财务数据和指标

一、本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 1,615,311,127.24 利润总额 1,619,198,603.80 归属于上市公司股东的净利润 1,102,976,508.84 平顶山天安煤业股份有限公司

2007 年年度报告

5 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,103,587,899.54 经营活动产生的现金流量净额 2,401,753,880.12

二、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 7,577,431.81 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -8,188,822.51 合计 -611,390.70

三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2006 年2005 年 主要会计数据

2007 年 调整后 调整前 本年比上年 增减(%) 调整后 调整前 营业收入 11,060,934,352.15 8,197,960,903.20 8,197,960,903.20 34.92 7,936,928,770.30 7,936,928,770.30 利润总额 1,619,198,603.80 1,264,376,178.42 1,264,376,179.00 28.06 1,340,796,508.00 1,340,796,508.00 归属于上市公 司股东的净利 润1,102,976,508.84 862,287,946.68 862,618,909.00 27.91 910,836,542.29 904,007,502.00 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 1,103,587,899.54 870,435,805.68 870,766,768.00 26.79 922,583,181.29 915,754,141.00 基本每股收益 1.03 1.17 1.17 -11.97 1.29 1.28 稀释每股收益 1.03 1.17 1.17 -11.97 1.29 1.28 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益 1.03 1.18 1.18 -12.71 1.31 1.30 全面摊薄净资 产收益率(%) 18.06 16.84 16.92 增加 1.22 个 百分点 35.67 35.72 加权平均净资 产收益率(%) 19.86 33.97 33.38 减少 14.11 个 百分点 42.34 42.06 扣除非经常性 损益后全面摊 薄净资产收益 率(%) 18.07 17.00 17.08 增加 1.07 个 百分点 36.13 36.18 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率(%) 19.87 34.29 33.54 减少 14.42 个 百分点 42.80 42.52 经营活动产生 的现金流量净 额2,401,753,880.12 2,328,966,497.00 2,328,966,497.00 3.12 1,708,945,487.00 1,708,945,487.00 每股经营活动 产生的现金流 量净额 2.23 2.17 2.17 2.76 2.42 2.42

2006 年末

2005 年末

2007 年末 调整后 调整前 本年末比上 年末增减(%) 调整后 调整前 总资产 11,047,144,804.66 8,545,561,234.20 8,523,370,600.00 29.27 5,096,718,544.32 5,074,196,946.00 所有者权益(或 股东权益) 6,106,470,475.64 5,121,401,000.70 5,099,210,365.00 19.23 2,553,509,310.32 2,530,987,712.00 归属于上市公 司股东的每股 净资产 5.68 4.77 4.75 19.08 3.62 3.59 平顶山天安煤业股份有限公司

2007 年年度报告

6

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股 22,626,840 2.11 22,626,840 2.11

2、 国有法人持股 682,095,500 63.47 -66,681,000 -66,681,000 615,414,500 57.26

3、 其他内资持股 74,000,000 6.88 -74,000,000 -74,000,000

0 0 其中: 境内法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件 股份合计 778,722,340 72.46 -140,681,000 -140,681,000 638,041,340 59.37

二、无限售条件流通股份

1、 人民币普通股 296,000,000 27.54 +140,681,000 +140,681,000 436,681,000 40.63

2、境内上市的 外资股

3、境外上市的 外资股

4、其他 无限售条件流通 股份合计 296,000,000 27.5........