PDF《平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要》

平顶山天安煤业股份有限公司

2009 年年度报告摘要 平顶山天安煤业股份有限公司

2009 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.

1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应 当仔细阅读年度报告全文. 1.2 公司董事梁铁山、刘银志、卫修君、李庆予因另有公务未能出席 董事会会议,分别书面委托董事陈建生、于励民、万善福、涂兴子出 席并表决. 1.3 亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告. 1.4 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 1.5 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 1.6 公司负责人陈建生、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责 人魏耀东声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 平煤股份 股票代码

601666 股票上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 河南省平顶山市矿工中路

21 号 邮政编码

467000 公司国际互联网网址 http://www.pmta.com.cn 电子信箱 [email protected] 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄爱军 谷昱联系地址 河南省平顶山市矿工中路

21 号 河南省平顶山市矿工中路

21 号 电话 0375-2749515 0375-2749515 传真 0375-2726426 0375-2726426 电子信箱 [email protected] [email protected] 平顶山天安煤业股份有限公司

2009 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币

2009 年2008 年 本期比上年 同期增减(%)

2007 年 营业收入 18,850,395,357.28 19,720,048,519.70 -4.41 12,657,475,393.98 利润总额 1,815,782,836.29 3,665,498,609.90 -50.46 1,860,586,679.57 归属于上市公司 股东的净利润 1,409,402,305.76 2,668,803,317.75 -47.19 1,260,768,180.84 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润1,316,114,475.89 3,127,927,732.78 -57.92 1,103,587,899.54 经营活动产生的 现金流量净额 3,138,945,991.33 3,876,742,317.40 -19.03 2,401,753,880.12

2009 年末

2008 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2007 年末 总资产 15,848,557,305.84 15,990,744,893.11 -0.89 11,931,755,544.46 所有者权益(或股 东权益) 7,650,791,214.54 8,113,796,210.80 -5.71 6,600,677,566.29 3.2 主要财务指标

2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%)

2007 年 基本每股收益(元/股) 1.0088 1.9102 -47.19 0.9024 稀释每股收益(元/股) 1.0088 1.9102 -47.19 0.9024 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.9420 2.2388 -57.92 0.7899 加权平均净资产收益率(%) 17.71 36.74 减少 19.03 个百分点 21.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 17.22 45.08 减少 27.86 个百分点 19.36 每股经营活动产生的现金流量净额(元 /股) 2.2467 2.7748 -19.03 1.7191

2009 年末2008 年末本期末比上年同期末增 减(%)

2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产(元 /股) 5.4760 5.8074 -5.71 4.7200 非经常性损益项目 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,125,673.63 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 7,717,900.00 平顶山天安煤业股份有限公司

2009 年年度报告摘要 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 91,116,783.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,530,060.95 所得税影响额 -1,958,085.08 少数股东权益影响额(税后) 2,066,966.40 合计 93,287,829.87 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例(%)

一、有限 售条件股 份638,041,340 59.37 191,412,402 -829,453,742 -638,041,340

0 0

1、 国家持 股22,626,840 2.11 6,788,052 -29,414,892 -22,626,840

0 0

2、 国有法 人持股 615,414,500 57.26 184,624,350 -800,038,850 -615,414,500

0 0

3、 其他内 资持股 其中:境 内非国有 法人持股 境 内自然人 持股

4、外资 持股 其中:境 外法人持 股境外自然人 持股

二、无限 售条件流 通股份 436,681,000 40.63 131,004,300 829,453,742 960,458,042 1,397,139,042

100

1、 人民币 普通股 436,681,000 40.63 131,004,300 829,453,742 960,458,042 1,397,139,042

100

2、 境内上 市的外资 股

3、 境外上 市的外资 股

4、其他

三、股份 总数 1,074,722,340

100 322,416,702 322,416,702 1,397,139,042

100 平顶山天安煤业股份有限公司

2009 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 √适用 不适用 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 平顶山煤 业(集团) 有限责任 公司 636,526,840 827,484,892 190,958,052

0 自本公司股 票上市之日 起三十六个 月内,不转 让或者委托 他人管理其 已直接和间 接持有的本 公司股份, 也不由本公 司收购该部 分股份.承 诺期限届满 后,上述股 份可以上市 流通和转 让.

2009 年11 月23 日 平顶山煤 业(集团) 公司朝川 矿994,500 1,292,850 298,350

0 同上

2009 年11 月23 日 平顶山制 革厂 520,000 676,000 156,000

0 同上

2009 年11 月23 日4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 92,353 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 平顶山煤业 (集团) 有限责任公司 国有法人 57.12 798,070,000 冻结 41,901,027 湖南华菱湘潭钢铁 有限公司 其他 2.79 39,000,000 冻结 2,047,614 中国工商银行-广 发聚丰股票型证券 投资基金 其他 2.72 38,000,000 未知 平顶山煤业 (集团) 有限责任公司 国家 2.11 29,414,892 冻结 1,544,368 中国工商银行-易 方达价值成长混合 型证券投资基金 其他 0.79 11,000,000 未知 平顶山天安煤业股份有限公司

2009 年年度报告摘要 兴业银行股份有限 公司-兴业趋势投 资混合型证券投资 基金 其他 0.72 10,007,255 未知 中国建设银行-长 城品牌优选股票型 证券投资基金 其他 0.58 8,057,874 未知 中国农业银行-交 银施罗德精选股票 证券投资基金 其他 0.57 7,999,860 未知 交通银行-华安策 略优选股票型证券 投资基金 其他 0.50 7,000,000 未知 中国工商银行-广 发大盘成长混合型 证券投资基金 其他 0.47 6,500,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 平顶山煤业 (集团) 有限责任公 司827,484,892 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 39,000,000 中国工商银行-广发聚丰股票 型证券投资基金 38,000,000 中国工商银行-易方达价值成 长混合型证券投资基金 11,000,000 兴业银行股份有限公司-兴业 趋势投资混合型证券投资基金 10,007,255 中国建设银行-长城品牌优选 股票型证券投资基金 8,057,874 中国农业银行-交银施罗德精 选股票证券投资基金 7,999,860 交通银行-华安策略优选股票 型证券投资基金 7,000,000 中国工商银行-广发大盘成长 混合型证券投资基金 6,500,000 全国社保基金一零九组合 6,422,016 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 在上述股东中, 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金、 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金同属广发基金 管理有限公司管理.公司控股股东中国平煤神马能源化工(集团) 有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人. 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 不适用 平顶山天安煤业股份有限公司

2009 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 根据 《河南省人民政府关于中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 组建方案的批复》(豫政文〔2008〕220 号),由河南省人民政府国 有资产监督管理委员会(以下简称 河南省国资委 )出资注册成立 了中平能化集团,中平能化集团持有平煤集团 65.81%的股权,是平 煤集团的母公司.因此,本公司的最终实际控制人是河南省国资委. 根据河南省国资委 《关于同意中国平煤神马能源化工集团吸收合并方 案及协议的批复》(豫国资文〔2009〕43 号),平煤集团和神马集 团分别召开股东会, 审议通过中平能化集团吸收合并平煤集团和神马 集团的相关事项. 根据河南省人民政府 《关于中国平煤神马能源化工集团吸收合并平煤 集团和神马集团事宜的批复》(豫政文〔2009〕217 号),平煤集团 和神马集团的其他股东变更为中平能化集团的股东,同时,中平能化 集团吸收合并平煤集团和神马集团,并注销了平煤集团和神马集团. 根据国务院国有资产监督管理委员会 《关于平顶山天安煤业股份有限 公司和神马实业股份有限公司股份持有人变更有关问题的批复》 (国 资产权〔2009〕1237 号),同意将平煤集团持有的 82,748.4892 万 股平煤股份变更为中平能化集团持有. 本次吸收合并将使平煤集团持有的本公司股份由中平能化集团承继 持有. 本次股权承继尚需获得中国证监会核准豁免要约收购后方可履 行. 4.3.2.2 控股股东情况 法人 单位:万元 币种:人民币 名称 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 单位负责人或法定代表人 陈建生 成立日期

2008 年12 月3日注册资本 1,819,987 主要经营业务或管理活动 煤炭批发经营;

煤炭洗选;

帘子布、工业及民用 丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品(不含 易燃易爆及化学危险品)、建筑材料;

建筑安装 等4.3.2.3 实际控制人情况 法人 单位:元 币种:人民币 名称 河南省国有资产监督管理委员会 平顶山天安煤业股份有限公司

2009 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河南省国有资产监督 管理委员会 中国平煤神马能源化工 集团有限责任公司 平顶山天安煤业股份有限公司 64.04% 59.23% 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 √不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元) (税前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津贴陈建生 董事长 男53

2007 年4月30 日-

2010 年4月30 日是梁铁山 副董事长 男52

2008 年5月17 日-

2010 年4月30 日是张付有 董事 男53

2007 年4月30 日-

2010 年4月30 日是万善福 董事 男46

2007 年4月30 日-

2010 年4月30 日是于励民 董事 男56

2007 年4月30 日-

2010 年4月30 日是刘银志 董事 男44

2007 年4月30 日-

2010 年4月30 日是卫修君 董事 男56

2007 年4月30 日-

2010 年4月30 日是涂兴子 董事、常务 副总经理 男45

2008 年11 月30 日-

2010 年4月30 日35.6 否 李庆予 董事 男46

2007 年4月30 日-

2010 年4月30 日是平顶山天安煤业股份有限公司

2009 年年度报告摘要 王立杰 独立董事 男56

2007 年4月30 日-

2010 年4月30 日3否陈继祥 独立董事 男61

2007 年4月30 日- 2........