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浙江正泰电器股份有限公司

601877 2009 年年度报告 浙江正泰电器股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.3

三、会计数据和业务数据摘要.5

四、股本变动及股东情况.8

五、董事、监事和高级管理人员.12

六、公司治理结构.17

七、股东大会简介.23

八、董事会报告.24

九、监事会报告.40

十、重要事项.41 十

一、财务会计报告.48 十

二、备查文件.120 浙江正泰电器股份有限公司

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一、重要提示

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.

(二)公司四届二十七次董事会于

2010 年4月8日召开,本公司董事南存飞因公务不能出席 会议,公司其他董事出席了会议.

(三)天健会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四)公司负责人南存辉、 主管会计工作负责人及会计机构负责人王国荣声明: 保证年度报告 中财务报告的真实、完整.

(五)公司不存在被第一大股东及其关联方非经营性占用资金情况.

(六)公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

(七)公司于

2010 年1月21 日在上海证券交易所挂牌上市. 浙江正泰电器股份有限公司

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二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 浙江正泰电器股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 正泰电器 公司的法定英文名称 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD 公司的法定英文名称缩写 CHINT ELECTRICS 公司法定代表人 南存辉

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张智寰 潘浩 联系地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园 区正泰路

1 号 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路

1 号 电话 0577-62877777 021-56777777 传真 0577-62763701 021-56777777-88800 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路

1 号 注册地址的邮政编码

325603 办公地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路

1 号 办公地址的邮政编码

325603 公司国际互联网网址 www.chint.net 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司证券部 浙江正泰电器股份有限公司

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(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 正泰电器

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1997 年8月5日公司首次注册登记地点 浙江省乐清市柳市东风工业区 公司变更注册登记日期

2010 年2月2日公司变更注册登记地点 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正 泰路

1 号 企业法人营业执照注册号

330000000007234 税务登记号码

330382142944445 最后一次变更 组织机构代码 14294444-5 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路

128 号9楼公司其他基本情况 经证监会核准,公司于

2010 年1月首次 公开发行 A 股10,500 万股,并于

2010 年1月21 日在上海证券交易所挂牌上市. 本 次发行后公司总股本由 90,000 万股变更 为100,500 万股,本次发行净募集资金 2,452,744,100.00 元. 浙江正泰电器股份有限公司

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三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 700,523,707.87 利润总额 689,809,590.84 归属于上市公司股东的净利润 522,343,677.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 531,674,984.78 经营活动产生的现金流量净额 1,103,801,231.95

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益,包括已计 提资产减值准备的冲销部分 -1,851,086.05 计入当期损益的政府补助(与企 业业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助 除外) 7,733,100.00 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 445,799.79 系无偿取得子公司正泰(温州)电气有限公司(以下简称 温州电气 )2%股权收益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 -219,631.18 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 -4,788,995.77 因根据浙科发高〔2009〕103 号文件, 本公司被认定为高新 技术企业,认定有效期3年, 企业所得税自2009年1月1日至2011年12月31日按15%的税 率计缴. 根据中国证券监督管 浙江正泰电器股份有限公司

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6 理委员会 《公开发行证券的公 司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益 (2008) 》 , 本公司将由于企业所得税税 率由25%变更为15%导致对 2009年度递延所得税资产的 影响额作为 根据税收、会计 等法律、 法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损 益的影响 ,列入非经常性损 益. 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -11,344,500.95 所得税影响额 -684,941.42 少数股东权益影响额(税后) -9,065.88 合计 -9,331,306.86

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2009 年2008 年 本期比上 年同期增 减(%)

2007 年 营业收入 4,801,517,368.37 4,442,093,335.08 8.09% 4,184,807,996.51 利润总额 689,809,590.84 571,882,502.20 20.62% 564,773,160.04 归属于上市公司 股东的净利润 522,343,677.92 388,461,491.14 34.46% 366,000,822.83 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润531,674,984.78 398,211,833.03 33.52% 366,333,517.61 经营活动产生的 现金流量净额 1,103,801,231.95 367,828,258.46 200.09% 546,468,577.73

2009 年末

2008 年末 本期末比 上年同期 末增减(%)

2007 年末 总资产 2,707,269,074.29 1,997,985,279.74 35.50% 2,377,886,466.49 所有者权益(或股 东权益) 1,375,991,760.57 1,105,139,752.91 24.51% 954,419,679.70 主要财务指标 2009年2008年 本期比上年同 期增减(%) 2007年 基本每股收益(元/股) 0.58 0.43 34.88% 0.41 稀释每股收益(元/股) 0.58 0.43 34.88% 0.41 浙江正泰电器股份有限公司

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7 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.59 0.44 34.09% 0.41 加权平均净资产收益率(%) 44.31% 44.57% -0.58% 55.04% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 45.10% 45.68% -1.27% 55.09% 每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股) 1.23 0.41 200.00% 0.88 2009年末 2008年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2007年末 归属于上市公司股东的每股净资 产(元/股) 1.42 1.14 24.56% 1.36

(四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 87,262.50

0 -87,262.50 -219,631.18 合计 87,262.50

0 -87,262.50 -219,631.18 说明:期初交易性金融资产系铜期货持仓合约,本期已平仓.期末无交易性金融资产余额. 浙江正泰电器股份有限公司

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四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 报告期内,公司股东及股本结构未发生变化,至2009 年末,股份变动情况如下表 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条件股份 900,000,000 100.00 900,000,000 100.00

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中:境内非国有法人 持股 657,000,000 73.00 657,000,000 73.00 境内自然人持股 243,000,000 27.00 243,000,000 27.00

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件流通股 份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 900,000,000 100.00 900,000,000 100.00 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1406 号文批准,公司于

2010 年1月首 次公开发行 A 股10,500 万股,并于

2010 年1月21 日在上海证券交易所上市.本次发行后 公司总股本由 90,000 万股变更为 100,500 万股,股份变动情况如下表: 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股公积 金转 股其他小计数量 比例(%)

一、 有限售条件股 份900,000,000 100.00 21,000,000 921,000,000 91.64 浙江正泰电器股份有限公司

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1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中: 境内非国有 法人持股 657,000,000 73.00 21,........