PDF《ANZ TRANSACTIVE – GLOBAL》

ANZ TRANSACTIVE C GLOBAL 账户用户指南 2018年5月 公开

1 公开 内容 简介

3 账户

4 净头寸

5 营运账户

6 交易搜索

12 商业卡

15 商业卡搜索

21 银行往来账户

24 银行往来账户搜索

29 存款

32 存款搜索

35 请求报告

37 对账单报告

37 账户汇总报告

38 余额汇总报告

39 每日余额报告

40 存款汇总报告

41 净头寸查看报告

42 已退回项目支票报告

43 已退回项目付款报告

44 已退回项目文档报告

45 交易详情报告

46 请求结单

47 电子结单

47 3 公开 简介 关于本指南 本用户指南包含ANZ Transactive C Global中账户部分的信息和步骤.

若这些信息和步骤有任何新增或更新,我们将更新本用户指南.请确保您定期查看的用户指南是最新版本.我们建 议您在阅读本指南时参考适用的产品条款和条件. 在线帮助 通过ANZ Transactive C Global的在线帮助,您可以浏览与当前界面相关的帮助和常见问题. 网络资源 您可以在网络资源页面找到ANZ Transactive C Global快速参考指南、用户指南和其他信息.要访问该页面,请点 击应用中的帮助图标,然后点击在线资源链接. 更多帮助 如果您需要进一步的帮助,请联系您当地的客户服务中心.详情请参见anz.com/servicecentres

4 公开 账户 通过ANZ Transactive C Global中的账户界面,您可以查看您有权限查看的账户余额和交易信息. 账户菜单选项 以下表格是可用的菜单选项列表.您可能没有权限使用所有菜单选项,因为部分选项仅在特定市场面向订阅服务的 客户适用. 菜单 简介 可选报告 净头寸 显示不同账户的累计余额信息. 净头寸查看 营运账户 显示所有注册营运账户的当前账户交易和余额. 对账单 账户汇总 余额汇总 每日余额 已退回项目付款 0F

1 已退回项目支票1 已退回项目文档1 交易详情 交易搜索 您可以使用不同条件的组合搜索账户交易.在搜索结果中, 您可以查看交易详情和生成交易详情报告. 交易详情 商业卡 1F

2 显示你所有已登记商业卡账单实体汇总. 电子报表2 商业卡2搜索 您可以使用不同条件的组合搜索商业卡交易. 电子报表2 银行往来账户 2F

3 显示您所有往来账户的汇总. 对账单 账户汇总 余额汇总 银行往来账户搜索3 您可以使用不同条件的组合搜索银行往来账户交易. 交易详情 存款 3F

4 您可以全面查看您的定期存款详情和历史信息.您还可以请求 生成存款汇总报告. 存款汇总4 存款搜索4 您可以使用不同条件的组合搜索定期存款交易. 存款汇总4

1 仅澳元账户

2 商业卡仅在澳大利亚发行

3 银行往来账户仅在澳大利亚和新西兰可用

4 定期存款报告仅在特定亚洲市场可用

5 公开 净头寸 菜单 >

账户 >

净头寸 净头寸界面显示您有权限查看的不同账户的总计余额信息. >

使用控制栏快速简易的访问关键任务.查看快速入门用户指南获取全部详情 >

改动视图以显示不同余额日期的信息 >

通过设置按钮设置参考货币,将汇率和等价余额列中所显示的信息以及您的界面右下角所显示的即时净头寸总 额进行转化 >

右击任意一行(账户分组)请求净头寸报告或查看汇总详情 >

点击任意一行,根据账户类型,您可以查看运营账户、存款或银行往来账户界面.默认情况下,后续界面为净 头寸查看界面,且只显示净头寸界面选定组中的账户.您还可以通过菜单返回净头寸界面 注意: >

用于换算余额的汇率仅为即时汇率 >

一个或多个账户余额不可获取或不存在时,系统将显示消息提醒您 净头寸列 列 简介 公司 账户的注册公司名称. 国家 账户的所在国家. 种类 账户种类,即银行往来、营运账户或存款. 数量 具有可用余额的账号数量,而非指您具有权限查看的账号数量.例如,如果您拥有10营运账户的权限, 但仅8个账户具有可用余额,则显示为8(10). 汇率 即时汇率,用于转换您的账户余额至您偏好的币别. 币别 账户的币别代码. 总额 按照公司、国家、币别和账户种类分类的最新分类账余额. 注意:如果您在操作菜单选择结算日期时选定的是过去的日期,则总额栏的名称将变为期末总额. 等值余额 换算后的总额基于您选定的参考币别.

6 公开 营运账户 菜单 >

账户 >

营运账户 通过营运账户界面,您可以查看您有权限查看的注册营运账户余额.您还可以通过此界面查看一个账户的交易详情. 所有账户的总可用余额(所有可用余额的总额)和总分类账余额(所有分类账余额的总额)显示在界面右下方. >

使用控制栏快速简易的访问关键任务.查看快速入门用户指南获取全部详情 >

改动视图,以显示不同日期区间的信息或显示保存在您的一个文件夹中的账户 >

创建并管理文件夹,其中包含您想要从操作菜单中查看的账户 >

通过设置按钮设置参考货币,将可用总余额和总账余额中显示的金额进行转化 >

使用设置按钮,保存当前的视图和分组设置 >

点击一行,查看营运账户详情界面 >

右击一行,查看账户活动、查看余额汇总、查看已退回项目、请求账户报表、请求余额汇总、请求账户汇总或 将那个账户移至您所创建的文件夹 注意:用于换算余额的汇率仅为即时汇率. 营运账户列 列 简介 公司 账户的注册公司名称. 账号 注册账号 4F 5. 账户名 注册账户名称或账户简称(别称)5. 账户种类 活期存款账户或储蓄账户.

5 受合规和监管要求约束,仅使用密码(非令牌/智能卡/智能USB密钥用户)登录ANZ Transactive C Global的用户且账户所在国为受限制国家(包 括新加坡、香港、中国、菲律宾、柬埔寨、台湾、越南和日本),其账号和账户名称在应用中为隐藏状态.这些用户如果使用双重授权(令牌/智能 卡/智能USB密钥)登陆就可以查看这些账户.

7 公开 列 简介 最后更新 账户余额最近一次更新的日期和时间. 注意:如果您在操作菜单选择结算日期时选定的是过去的日期,则最后更新栏的名称将变为结算 日期. 币别 账户的币别代码. 期初可用余额 账户上一日的期末可用余额(没有透支额度). 期初分类账余额 账户上一日的期末分类账余额,包括已结算和未结算的资金. 可用余额 当前一天之内的可用余额(没有透支额度). 注意:如果您在操作菜单选择结算日期时选定的是过去的日期,则可用余额栏的名称将变为期末 可用余额. 分类账余额 当前一天的账户余额,包括已结算和未结算的资金. 注意:如果您在操作菜单选择结算日期时选定的是过去的日期,则分类账余额栏的名称将变为期 末分类账余额. 可用资金 账户当前的可用资金,即可用于付款的资金.如适用,包括透支额度. 注意:如果您在操作菜单选择结算日期时选定的是过去的日期,则可用资金数据不显示. 汇率 即时汇率,用于转换您的账户余额至您偏好的币别金额. 透支额度 账户的透支额度. 国家 账户的所在国. 银行名称 账户的注册银行.

8 公开 营运账户详情 菜单 >

账户 >

营运账户 >

(选择账户) 通过营运账户详情界面,您可以查看营运账户列表中被选定账户的信息. 界面上方显示账号、币种和名称.此界面还提供期初、当前、分类账和可用余额以及当前一天的可用资金信息.系 统默认显示账户活动选项卡.要查看余额汇总或已退回项目,请选择余额汇总或已退回项目(仅澳元账户)选项卡. 使用报告菜单请求以下报告: >

账户对账单报告 >

余额汇总报告 >

账户汇总报告 >

每日余额报告 >

已退回项目支票报告 >

已退回项目付款报告 >

已退回项目文档报告

9 公开 账户活动选项卡 账户活动选项卡为您提供余额汇总和账户中交易的详细信息. >

使用控制栏快速简易的访问关键任务.查看快速入门用户指南获取全部详情. >

改动视图显示不同日期区间的信息 >

点击任意一行,在弹出窗口中查看交易详情.如果一个交易附带了一张代金券图片,则可以通过选择视图图片 链接查看图片. >

右击任意一行,请求一个交易详情报告 >

使用设置按钮,保存当前的视图和分组设置 账户活动列 列 简介 过账日 交易记入账户的日期. 受理日 受理日是付款或收款日期.如果受理日不同于过账日,则利息基于受理日计算. 借记 交易的借记金额. 贷记 交易的贷记金额. 动态余额 交易记入后的账户余额. 注意:仅特定种类的外币账户显示动态余额. 说明 交易说明/描述. 交易种类 交易简短描述. Swift代码 交易的Swift代码. BAI代码 交易的BAI代码. 银行参考号 交易的银行参考号. 客户参考号 交易的客户参考号. 凭证图像 表明交易存在凭证图像,如支票图像. SWIFT信息 表明交易存在接收到的SWIFT信息.

10 公开 余额汇总选项卡 余额汇总选项卡提供账户的每日余额汇总. >

使用控制栏快速简易的访问关键任务.查看快速入门用户指南获取全部详情. >

改动视图显示不同日期区间的信息 >

点击任意一行,查看账户活动选项卡,所选日期的交易将在此显示. 余额汇总列 列 简介 日期 账户的结算日期. 期初可用余额 账户此前一天的期末可用余额(没有透支额度). 可用余额 账户当天的可用余额(没有透支额度). 期初分类账余额 账户此前一天的分类账期末余额,包括已结算和未结算资金. 分类账余额 账户当天的分类账余额,包括已结算和未结算资金. 总借记 账户每个过账日借记交易的数量. 总借记金额 账户每个过账日所有借记的总额. 总贷记 账户每个过账日贷记交易的数量. 总贷记金额 账户每个过账日所有贷记的总额. 借记利率 如有,则为适用于账户借记余额的借记利率. 累计借记利息 如有,则为由此账户支付的借记利息. 贷记利率 如有,则为适用于账户贷记余额的贷记利率. 累计贷记利息 如有,则为向此账户支付的贷记利息. 透支额度 账户的透支额度.

11 公开 退回项目选项卡 已退回项目选项卡显示往来行退回的交易信息. 这些信息包括: >

存入账户但尚未被出票人银行支付的支票 >

受理银行无法受理的,电子化发起的借记或贷记项目 注意:返回项目仅在澳大利亚境内的澳元账户可用. >

总退回贷记、总退回借记和总支票的交易总额显示在界面右下角. >

使用控制栏快速简易的访问关键任务.查看快速入门用户指南获取全部详情. >

改动视图显示不同日期区间的信息 已退回项目列 列 简介 日期 项目最初提交的日期. 参考号 最初提交时的参考号. 存款金额 最初存款的总金额. 借记 已退回借记金额. 退回日期 项目被出票行的金融机构退回的日期. 贷记 已退回贷记金额. 种类 交易种类,如退回贷记、退回借记或支票. 账户名称 客户账户名称. 账号 客户账号. 支票号 支票序列号. 汇款人 最初提交时的汇款人名称. DE用户号 提交已退回项目时直接输入的用户号. 退回原因 项目退回的原因.

12 公开 交易搜索 菜单 >

账户 >

交易搜索 通过交易搜索界面,您可以使用不同条件的组合对账户交易进行高级搜索. >

使用控制栏快速简易的访问关键任务.查看快速入门用........