PDF《北京中关村科技发展股份有限公司》

北北北京 京 京中 中 中关 关 关村 村 村科 科 科技 技 技发 发 发展 展 展股 股 股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司司BEIJING ZHONGGUANCUN SCIE-TECH DEVELOPMENT CO.

, LTD.

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9 年年年年年年度度度报报报告告告BEIJING ZHONGGUANCUN SCIE-TECH DEVELOPMENT CO., LTD. 第页1目目目录录录一公司简介・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・第02 页二会计数据和业务数据摘要・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・第02~04 页三股本变动及股东情况・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・第04~05 页四股东大会简介・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・第05~06 页五董事会报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・第06~11 页六监事会报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・第11~12 页七重要事项・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・第12~14 页八财务会计报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・第15~34 页九公司的其他有关资料・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・第14 页十备查文件目录・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・第14 页BEIJING ZHONGGUANCUN SCIE-TECH DEVELOPMENT CO., LTD. 第页2年度报告正文北京中关村科技发展股份有限公司 一九九九年年度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并 对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 北京京都会计师事务所有限责任公司出具了有保留意见的审计报告 本公司董事会 监 事会对相关事项亦有详细说明 请投资者注意阅读 北京中关村科技发展股份有限公司董事会 一 公司简介

1 公司法定中文名称 北京中关村科技发展股份有限公司 公司法定英文名称 Beijing Centergate Technologies Co., Ltd.

2 公司法定代表人 郝有诗先生

3 公司董事会秘书 郭虎亮先生 联系地址 北京市海淀区知春路

20 号 电话

010 62023636 传真

010 82074490 电子信箱 [email protected]

4 公司注册地址 北京市海淀区海淀路

9 号 办公地址 北京市海淀区知春路

20 号 邮政编码

100088 公司国际互联网网址 http://www.centek.com.cn

5 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http://www.see.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 中关村 股票代码

0931 二 会计数据和业务数据摘要

1 本年度主要利润指标情况 单位 人民币元 利润总额 207242208.81 净利润 176383866.90 扣除非经常性损益后的净利润 147883866.90 主营业务利润 308688625.47 其他业务利润 -142063.16 BEIJING ZHONGGUANCUN SCIE-TECH DEVELOPMENT CO., LTD. 第页30500000000

1000000000 1500000000

2000000000 2500000000

3000000000 3500000000 1999年度 1998年度 1997年 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标示意图 主营业务收入 净利润 总资产 股东权益 营业利润 169565665.12 投资收益 9295417.94 补贴收入 28500000.00 营业外收支净额 -118874.25 经营活动产生的现金流量净额 -387471550.32 现金及现金等价物净增加额 382321133.42 注 扣除非经营性损益为财政返还地价款中的土地出让金计

28500000 元2截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位 人民币元

1999 年度

1998 年度

1997 年度 主营业务收入 2224531665.64 2099542077.06 1745138747.10 净利润 176383866.90 84852996.19 63171326.78 总资产 3123170821.24 1353800471.39 1446885934.55 股东权益 1626400408.84 459590047.24 395465726.24 不含少数股东权益 每股收益 0.26 0.31 0.23 每股净资产 2.41 1.70 1.46 调整后每股净资产 2.41 1.70 1.46 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.57 净资产收益率 10.85% 18.46% 15.97% 扣除非经常性损益后 的每股收益 元0.22 0.31 0.23 按月平均加权法计算 的每股收益 元0.32 0.31 0.23 注1其中

1999 年度总股本按 67484.694 万股计算

1998 年度总股本按

27000 万股 计算

1997 年度按

27000 万股计算 注2主要财务指标计算公式 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理 流动 固定 资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/年度末普通 股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股 份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益 100% BEIJING ZHONGGUANCUN SCIE-TECH DEVELOPMENT CO., LTD. 第页4注3以上数据和指标以本公司的合并报表数填列或计算 注4应收款项包括应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收股利 应收利息 应收 补贴款

3 报告期内股东权益变动情况表 单位 人民币元 项目股本资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数

270000000 189590047.24

0 0 459590047.24 本期增加

404846940 876396642.94 35276773.38 39880052.52 1356400408.84 本期减少

0 189590047.24

0 0 189590047.24 期末数

674846940 876396642.94 35276773.38 39880052.52 1626400408.84 变动原因

1 股本增加

404846940 元 是由于北京市国有资产经营公司等其他六家发起人共 同入资

30000000 元 住总集团以资本公积

187423470 元置换 琼民源 社会流通股 增发社会流通股

187423470 元所形成

2 资本公积增加 876396642.94 元 是由于增发社会流通股 募集资金资本溢价 资本公积减少 189590047.24 元 是由于置换 琼民源 社会流通股

187423470 元资产评估减值 2166577.24 元所致

3 盈余公积增加 35276773.38 元 是根据董事会决议 按净利润分别提取 10%的 盈余公积 17638386.69 元和 10%的法定公益金 17638386.69 元4未分配利润增加 报告期实现净利润 176383866.9 元 根据董事会决议按净利润 10%提取盈余公积和公益金后 按普通股每

10 股分配现金股利 1.5 元 含税 共计派 发现金

101227041 元 尚余可供股东分配的利润 39880052.52 元三股本变动及股东情况

1 股本变动情况

1 股份变动情况表 数量单位 股 本次变动增减 + - 本次变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次变动后 一 未上市流通股份

1 发起人股份 300,000,000 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 300,000,000 300,000,000 境外法人持有股份 其他

2 募集法人股份

3 内部职工股

4 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份 300,000,000 300,000,000 二 已上市流通股份

1 人民币普通股 187,423,470 187,423,470 187,423,470 374,846,940

2 境内上市的外资股

3 境外上市的外资股

4 其他 已上市流通股份合计 187,423,470 187,423,470 187,423,470 374,846,940 三 股份总数 487,423,470 187,423,470 187,423,470 674,846,940

2 股票发行与上市情况 ?本公司于

1999 年6月8日注册成立 成立时股本总额

30000 万股 全部为发 起人股 成立后 公司向主发起人住总集团定向增发 187,423,470 股 用于等量置换 BEIJING ZHONGGUANCUN SCIE-TECH DEVELOPMENT CO., LTD. 第页5琼民源社会公众股 上述股份于

1999 年7月12 日在深交所上市交易 -本公司于

1999 年8月16~18 日以11定向增发新股 187,423,470 股 每股 发行价格 5.78 元 上述股份于

1999 年9月13 日在深交所上市交易 ?本公司无内部职工股 2.股东情况介绍

1 报告期末股东总数为 225,090 户2报告期末公司主要股东持股情况 股东名称 持股数 股 占总股本比例 % ?北京住总集团有限责任公司 270,000,000 40.01 -北京市国有资产经营公司 11,000,000 1.63 ?北京仕合科技有限责任公司 5,328,661 0.79 ?陆海龙 5,019,938 0.74 °北京实创高科技发展总公司 5,000,000 0.74 ±北京市新技术产业发展服务中心 5,000,000 0.74 ?金鑫证券投资基金 4,587,795 0.68 ?北京东南物业管理有限责任公司 4,548,601 0.67 ?汉盛证券投资基金 4,000,006 0.59 ?四通集团公司 3,000,000 0.44 注 ?报告期内住总集团持有的发起人股没有发生变化 所持本公司股份无质押和冻 结情况 -公司前十名股东中第

3 4

7 9 位为流通股股东 本公司未知其关联关系

3 持股 10%以上 含10% 的法人股东情况介绍 北京住总集团有限责任公司 原名 北京住宅开发建设集团总公司 于1999 年5月11 日变更为现注册名称 法定代表人为郝有诗先生 其经营范围如下 房地产开 发经营 可承担各类工业 能源 交通 民用工程建设项目的施工总承包 室内外装 饰装潢 建筑技术开发 技术咨询 大型建筑机械 模板 工具租赁 销售建筑材料 金属材料 百货 五金交电化工 房屋修缮管理 承包本行业国外工程和境内外资工 程 上述工程所需的设备 材料及零配件出口 对外派遣本行业工程 生产及服务的 劳务人员 自营和代理除国家组织统一联合经营的

16 种出口商品和国家实行核定公 司经营的

14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务 开展 三来一补 进料加 工业务 经营对销贸易和转口贸易

4 报告期内无控股股东变更情况 四 股东大会简介

1 1999 年6月1日公司召开了

1999 年度第一次股东大会 出席股东大会的股东代 表7人代表有效表决股份 300,000,000 股 占总股本的 100% 经大会审议表决 通 过了 北京中关村科技........