PDF《北京华誉能源技术股份有限公司》

公告编号:2018-008 证券代码:838153 证券简称:华誉能源 主办券商:中信建投 北京华誉能源技术股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2018 年1月29 日,北京华誉能源技术股份有限公司(以下简 称 公司 )召开第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于预 计2018 年度日常性关联交易的议案》 ,同意票

3 票,反对票

0 票, 弃权票数

0 票,关联董事张军、马彦明回避表决.

本议案尚需提交 股东大会审议.

(二) 预计日常性关联交易基本情况 根据公司的业务发展需要,对公司

2018 年度日常性关联交易 情况预计如下: 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

1 北京启迪华誉能源科技有限公司 公司销售设备

1500 万元 公司采购劳务、 原材料

2500 万元

2 乌鲁木齐昆仑华誉新能源有限公司 公司销售设备

200 万元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-008

3 北京国资融资租赁股份有限公司 向公司提供融资 租赁服务

3000 万元

4 北京市国有资产经营有限责任公司 向公司提供借款

13000 万元

5 北京中小企业信用再担保有限公司 向公司提供贷款

11000 万元

6 沈阳华誉地源热泵供热有限公司 为公司提供担保

3000 万元 公司为其提供担 保3000 万元

7 河南华誉新能源热力有限公司 为公司提供担保

3000 万元 公司为其提供担 保3000 万元

8 张军 为公司提供担保

27000 万元

9 赵颖 为公司提供担保

27000 万元 合计

97200 万元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓名 /名称 注册资本 住所 企业类型 (如适用) 法定代表人 (如适用) 主营业务 北京启迪华 誉能源科技 有限公司

1000 万元 北京市昌平区 马池口镇仁义 路2号院

3 号1层101-3 其他有限责 任公司 文辉 供热、供电、节能、环 保及新能源的技术开 发、技术咨询、技术转 让、技术服务;

施工总 承包;

专业承包;

工程 勘察设计;

合同能源管 理;

供热服务(不含燃 煤燃油热力生产) ;

销 公告编号:2018-008 售机械设备. 乌鲁木齐昆 仑华誉新能 源有限公司

1000 万元 新疆乌鲁木齐 市新市区安宁 渠东戈壁村东 四支路

1 号 其他有限责 任公司 谭涛 污水源热泵供热制冷 热泵产品的研发、组装 及销售;

新能源技术推 广及技术咨询服务. 北京国资融 资租赁股份 有限公司

90000 万元北京市西城区 平安里西大街

28 号楼

5 层501 股份有限公 司(中外合 资、 未上市) 孙婧 融资租赁业务;

租赁业 务;

向国内外购买租赁 财产;

租赁财产的残值 处理及维修;

租赁交易 咨询和担保;

批发医疗 器械;

兼营与主营业务 有关的商业保理业务. 北京市国有 资产经营有 限责任公司

1000000 万元 北京市西城区 金融大街

19 号富凯大厦 B 座16 层 有限责任公 司(国有独 资) 岳鹏 资产管理;

项目投资;

投资管理. 北京中小企 业信用再担 保有限公司

200000 万元北京市西城区 平安里西大街

28 号楼

17 层 其他有限责 任公司 秦恺 融资性担保业务:再担 保业务、贷款担保、票 据承兑担保、贸易融资 担保、项目融资担保、 信用证担保及其他融 资性担保业务;

监管部 门批准的其他业务:债 券担保,诉讼保全担 保,投标担保、预付款 担保、工程履约担保、 尾付款如约偿付担保 等履约担保;

与担保业 务有关的融资咨询、财 务顾问等中介服务,以 自有资金投资. 沈阳华誉地 源热泵供热 有限公司

1000 万元 沈阳市于洪区 吉力湖街 36-4 号3-3-8 有限责任公 司(自然人 投资或控股 的法人独 资) 张军 地源热泵供热,机电设 备安装,合同能源管 理. 河南华誉新 能源热力有 限公司

1000 万元 新乡市平原路 与新二街交叉 口东南角新乡 国贸大厦 5-27 号 有限责任公 司(自然人 投资或控股 的法人独 资) 马彦明 冷热源建设、咨询服 务;

地源热泵的供热、 制冷服务. 张军 - 北京市海淀区 天秀花园古月 园27 楼501 号---公告编号:2018-008 赵颖 - 北京市海淀区 天秀花园古月 园27 楼501 号---

(二) 关联关系 1.北京启迪华誉能源科技有限公司为公司参股公司, 公司持有 其35%的股权.公司董事长、总经理张军任北京启迪华誉能源科技 有限公司的副董事长. 2.乌鲁木齐昆仑华誉新能源有限公司为公司参股公司, 公司持 有其 20%的股权. 3.北京国有资产经营有限责任公司为北京国资融资租赁股份 有限公司股东、公司实际控制人. 4.北京市国有资产经营有限责任公司为公司实际控制人. 5.北京国有资产经营有限责任公司为北京中小企业信用再担 保有限公司股东、公司实际控制人. 6.沈阳华誉地源热泵供热有限公司为公司的全资子公司. 公司 董事长、 总经理张军任沈阳华誉地源热泵供热有限公司法定代表人、 执行董事兼总经理,公司董事、副总经理、董事会秘书马彦明任沈 阳华誉地源热泵供热有限公司监事. 7.河南华誉新能源热力有限公司为公司的全资子公司. 公司董 事、副总经理、董事会秘书马彦明任河南华誉新能源热力有限公司 法定代表人、执行董事兼总经理. 8.张军为公司的董事长、总经理,持有公司股本占比为 16%. 9.赵颖为公司的董事长、总经理张军的妻子.

(三) 其他事项 公告编号:2018-008 股东大会审议通过后,公司管理层将在预计的

2018 年度日常 性关联交易范围内,根据业务开展的需要,新签及续签相关协议并 办理具体相关事宜.

三、 关联交易的主要内容 公司预计

2018 年度与上述关联方发生的日常性关联交易,公 司在预计金额范围内,将根据业务开展的需要,签署相关订单、协议、合同,具体支付方式及期限根据订单、协议、合同确认.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 本次公司预计的与关联方进行的日常经营相关的关联交易属 于正常的商业交易行为,公司与关联方张军、赵颖及子公司间的担 保属于无偿担保, 其他关联交易遵循有偿、 公平、 自愿的商业原则, 交易价格按市场方式确定,定价公允合理,对公司持续经营能力、 损益及资产状况无不良影响, 不存在损害公司及其他股东利益的情 形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求, 有利于公司业务的发展,符合公司和全体股东的利益.

(二) 本次关联交易对公司的影响 上述关联交易的价格按照公平原则定价,处于合理状态,符合 公开、公平、公正原则;

上述日常性关联交易均为公司经营活动中 公告编号:2018-008 产生的正常交易行为,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影 响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖.

六、 备查文件目录

(一) 《北京华誉能源技术股份有限公司第一届董事会第二十一 次会议决议》 北京华誉能源技术股份有限公司 董事会

2018 年1月30 日 ........