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公司代码:601588 公司简称:北辰实业 北京北辰实业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年第三季度报告

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25 目录

一、 重要提示.

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二、 公司主要财务数据和股东变化.3

三、 重要事项.5

四、 附录.12

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一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 李长利 董事 因公请假 曾劲 赵惠芝 董事 因公请假 贺江川 刘建平 董事 因公请假 曾劲 1.3 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人崔薇及会计机构负责人(会计主管人员)吕京红保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第三季度报告未经审计.

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二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 42,680,573,172 37,683,583,920 13.26 归属于上市公司股东的净资产 11,231,454,889 10,900,953,962 3.03 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -1,635,863,902 -266,460,575 -513.92 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 4,996,088,185 3,740,485,032 33.57 归属于上市公司股东的净利润 532,522,127 320,963,580 65.91 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 530,163,123 321,037,929 65.14 加权平均净资产收益率(%) 4.81 3.01 增加 1.80 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.16 0.10 60.00 稀释每股收益(元/股) 0.16 0.10 60.00 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额(7-9 月) 年初至报告期末金额 (1-9 月) 非流动资产处置损益 -495,149 -538,839 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 371,853 3,781,697 所得税影响额 32,776 -885,722 少数股东权益影响额(税后) -96 1,868 合计 -90,616 2,359,004 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 297,224 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 34.482

0 冻结 150,000,000 国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED 684,002,498 20.315

0 无0境外法人 北京王府井百货 (集团) 股份有限 公司 125,300,000 3.721

0 无0国有法人 中航鑫港担保有限公司 73,573,353 2.185

0 无0境内非国有 法人 中国证券金融股份有限公司 23,815,110 0.707

0 无0国有法人 香港中央结算有限公司 8,445,375 0.251

0 无0境外法人

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25 中国工商银行-国投瑞银核心企 业混合型证券投资基金 6,029,264 0.179

0 无0境内非国有 法人 骆鉴钢 5,361,900 0.159

0 无0境内自然人 周启佳 5,356,841 0.159

0 无0境内自然人 陈秀琴 4,901,905 0.146

0 无0境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031 HKSCC NOMINEES LIMITED 684,002,498 境外上市外资股 684,002,498 北京王府井百货(集团)股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000 中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353 中国证券金融股份有限公司 23,815,110 人民币普通股 23,815,110 香港中央结算有限公司 8,445,375 人民币普通股 8,445,375 中国工商银行-国投瑞银核心企业混合型 证券投资基金 6,029,264 人民币普通股 6,029,264 骆鉴钢 5,361,900 人民币普通股 5,361,900 周启佳 5,356,841 人民币普通股 5,356,841 陈秀琴 4,901,905 人民币普通股 4,901,905 上述股东关联关系或一致行动的说明 第2大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份,为代表多个客户 持有;

第3大股东北京王府井百货(集团)股份有限公司与本公司控股股东北 辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会;

香港中央 结算有限公司拥有的公司 A 股股份,为代表多个客户持有;

第2大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 与第

6 大股东香港中央结算有限公司的实际控制人均为香港 交易及结算所有限公司;

未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知其余股 东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人. 根据 《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 (财企 [2009]

94 号) 文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全 国社会保障基金理事会联合发出的

2009 年第

63 号公告,股权分置改革新老划断后,凡在境内证 券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司,除国务院另有规定的,均须按首次 公开发行时实际发行股份数量的 10%,将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有.对符合 直接转持股份条件,但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的,经国有资产监督管理机构批 准,允许国有股东在确保资金及时、足额上缴中央金库情况下,采取包括但不限于以分红或自有 资金等方式履行转持义务. 本公司于

2006 年10 月完成 A 股首次公开发行并上市, 发行规模为

15 亿股. 北辰集团作为本 公司上市前国有股东,根据

94 号文及中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的

2009 年第

63 号公告,北辰集团 持有的本公司 1.5 亿股股份目前处于冻结状态. 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

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三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 年初数 变动额 变动比例% 变动原因 货币资金 5,643,515,378 4,309,779,604 1,333,735,774 30.95 主要由于公司本期融 资债券增加所致. 预付款项 1,580,782,585 743,288,122 837,494,463 112.67 主要由于公司发展物 业本期预付土地款增 加所致. 其他应收款 1,004,135,286 113,143,634 890,991,652 787.49 主要由于公司发展物 业增加土地竞买保证 金所致. 存货 26,330,316,782 23,955,029,920 2,375,286,862 9.92 主要由于公司发展物 业本期购置土地增加 所致. 在建工程 24,449,376 12,887,294 11,562,082 89.72 主要由于国家会议中 心等更新改造增加所 致. 短期借款 552,208,110 1,150,000,000 -597,791,890 -51.98 主要由于公司本期偿 还到期借款所致. 应付利息 145,306,131 65,382,712 79,923,419 122.24 主要由于公司本期新 增债券及借款利息增 加所致. 其他应付款 1,928,596,807 1,146,636,864 781,959,943 68.20 主要由于子公司取得 少数股东借款增加所 致. 一年内到期的非 流动负债 3,190,170,353 1,309,750,000 1,880,420,353 143.57 主要由于公司本期需 归还的一年内到期的 非流动负债增加所致. 应付债券 2,477,342,148 1,496,473,792 980,868,356 65.55 主要由于公司本期增 发公司债券所致. 长期应付款 389,139,677 - 389,139,677 - 主要由于子公司从少 数股东新取得长期借 款所致. 少数股东权益 288,217,967 172,566,410 115,651,557 67.02 主要由于本期新成立 含少数股东的子公司 及姜庄湖公司利润增 加所致. 项目

2015 年1-9 月合并

2014 年1-9 月合并 变动额 变动比例% 营业收入 4,996,088,185 3,740,485,032 1,255,603,153 33.57 主要由于房地产开发 项目及投资物业收入 增加所致.

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25 营业成本 2,624,390,266 1,853,467,586 770,922,680 41.59 主要由于本期收入增 加,结转成本增加所 致. 营业利润 765,347,837 502,621,838 262,725,999 52.27 主要由于本期发展物 业结算面积增加、投 资物业新项目投入运 营及租金水平稳定增 长所致. 营业外收入 4,913,120 1,515,689 3,397,431 224.15 主要由于本期处置废 旧资产及罚金收入较 去年同期增长所致. 归属于母公司所 有者的净利润 532,522,127 320,963,580 211,558,547 65.91 主要由于本期发展物 业结算面积增加,投 资物业新项目投入运 营及租金水平稳定增 长所致. 少数股东损益 41,651,557 46,304,029 -4,652,472 -10.05 主要由于存在少数股 东的部分子公司本期 亏损所致. 项目

2015 年1-9 月合并

2014 年1-9 月合并 变动额 变动比例% 经营活动产生的 现金流量净额 -1,635,863,902 -266,460,575 -1,369,403,327 -513.92 主要由于本期增加支 付竞拍土地保证金及 购置土地款增加所致. 投资活动产生的 现金流量净额 -147,247,528 -344,086,272 196,838,744 57.21 主要由于本期对联营 公司的投资低于去年 同期且收回部分投资 款所致. 筹资活动产生的 现金流量净额 3,217,400,842 1,868,496,600 1,348,904,242 72.19 主要由于公司本期发 行公司债券所致. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 1.北京北辰实业股份有限公司

2014 年公司债券 (以下简称 本次债券 ) 发行总额为人民币

25 亿元,发行价格为每张

100 元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者 询价配售相结合的方式发行.本次债券分为两个品种,品种一为

10 亿元,5 年期,附第

3 年末发 行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为 4.80%;

品种二为

15 亿元,7 年期, 附第

5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权, 票面利率为 5.20%. 本次债券于

2014 年12 月9日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1302 号文核准, 并已于

2015 年1月23 日发行完毕.本次债券于

2015 年2月10 日在上海证券交易所上市交易.根据募集说........