PDF《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司》

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

2012 年年度报告 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

600095 2012 年年度报告 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

2012 年年度报告

1 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席了董事会会议.

三、 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人杨登瑞、主管会计工作负责人相子强及会计机构负责人(会计主管人员) 孙景双声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:本公司

2012 年度不进行 利润分配,也不以公积金转增股本.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

2012 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介

4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

17

第六节 股份变动及股东情况.21

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24

第八节 公司治理

28

第九节 内部控制

31

第十节 财务会计报告

32 第十一节 备查文件目录

49 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

2012 年年度报告

3

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 哈尔滨高科技(集团)股份有限 公司 大豆食品公司 指 哈高科大豆食品有限责任公司 白天鹅药业 指 哈高科白天鹅药业集团有限公司 绥棱二塑 指 哈高科绥棱二塑有限公司 高科地产 指 哈尔滨高科技集团房地产开发有 限公司 青岛临港置业 指 青岛临港置业有限公司 油脂公司 指 哈尔滨哈高科油脂有限责任公司 物业公司 指 哈尔滨高科物业管理有限公司 普尼公司 指 普尼太阳能(杭州)有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江 监管局 元指人民币元

二、 重大风险提示: 公司在本报告的第四部分――董事会报告中对公司可能面临的经营风险进行了分析和描述. 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

2012 年年度报告

4

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 公司的中文名称简称 哈高科 公司的外文名称 HARBIN HIGH-TECH(GROUP)C0.,LTD 公司的外文名称缩写 HHTG 公司的法定代表人 杨登瑞

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马昆 王江风 联系地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天 平路

2 号 哈尔滨开发区迎宾路集中区天 平路

2 号 电话 0451-84348141 0451-84346722 传真 0451-84348057 0451-84348057 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路

2 号 公司注册地址的邮政编码

150078 公司办公地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路

2 号 公司办公地址的邮政编码

150078 公司网址 www.hgk-group.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 哈高科

600095

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告公司基本情况.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

2012 年年度报告

5 公司上市以来主营业务未发生变化.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2005 年6月,新湖控股有限公司和浙江新湖房地产集团有限公司作为一致行动人,受让我公司 原三家国有法人股股东持有的

78441844 股股份,其中新湖控股有限公司受让 58,834,050 股,持 股比例达到 22.49%,成为本公司控股股东.

2009 年2月,浙江新湖集团股份有限公司受让新湖控股有限公司持有的本公司

110493993 股股 份,持股比例达到 30.59%,成为本公司控股股东.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 中准会计师事务所有限公司 办公地址 长春市自由大路

1138 号 签字会计师姓名 支力 韩冰 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

2012 年年度报告

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据2012 年2011 年 本期 比上 年同 期增 减(%)

2010 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入323,606,957.99 289,897,931.30 289,897,931.30 11.63 456,999,674.21 456,999,674.21 归属于上市公司股东的净利润24,494,700.96 20,490,425.23 21,500,947.07 19.54 13,385,499.60 13,701,124.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益-25,611,732.36 -41,707,701.51 -40,697,179.67 不适 用-28,476,297.27 -27,530,672.87 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

2012 年年度报告

7 的净利润经营活动产生的现金流量净额51,088,660.77 -204,556,464.61 -204,556,464.61 不适 用-133,227,396.91 -133,227,396.91

2012 年末

2011 年末 本期 末比 上年 同期 末增 减(%)

2010 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产675,033,773.98 639,414,642.46 641,527,372.87 5.57 617,940,350.76 619,042,559.33 总资产1,553,445,865.13 1,285,931,887.06 1,285,931,887.06 20.80 1,213,207,695.74 1,213,207,695.74

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2012 年2011 年 本期比上年 同期增减 (%)

2010 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益 (元/股) 0.0678 0.0567 0.0595 19.58 0.0371 0.0379 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

2012 年年度报告

8 稀释每股收益 (元/股) 0.0678 0.0567 0.0595 19.58 0.0371 0.0379 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益(元 /股) -0.0709 -0.1154 -0.1127 不适用 -0.0788 -0.0762 加权平均净资 产收益率 (%) 3.73 3.26 3.41 增加 0.47 个 百分点 2.19 2.23 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率(%) -3.90 -6.63 -6.46 不适用 -4.65 -4.49

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 非流动资产处置损益 55,750.47 -17,305.60 -47,394.01 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 2,103,848.02 3,187,637.61 3,621,813.50 债务重组损益 -92,663.26 184,244.00 2,407,101.00 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 -389,977.70 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 396,649.67 -574,059.08 -568,577.95 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 64,373,736.68 73,757,894.89 37,942,141.07 少数股东权益影响额 -60,493.15 -13,955,787.68 -1,325,790.96 所得税影响额 -16,670,395.11 5,480.30 -797,495.78 合计 50,106,433.32 62,198,126.74 41,231,796.87

三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融资 产1,300,000 12,413,251.8 11,113,251.8

0 合计 1,300,000 12,413,251.8 11,113,251.8

0 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

2012 年年度报告

9

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,哈高科主导产业面临严峻挑战.大豆深加工业务:由于豆片价格不断上涨,产品 同质化严重,市场竞争激烈,产品销售没有利润空间,尽管付出很多努力,2012 年仍未能扭亏;

白天鹅药业冻干粉针生产线改造时间超出预期,

2012 年末才通过 GMP 认证, 对白天鹅药业

2012 年的收入和利润造成不利影响;

高科地产开发的 松花江尚 项目受国家房地产调控政策影响明 显,销售进度未达到预期目标. 大豆食品公司

2012 年实现营业收入

13724 万元, 比上年度减少

2344 万元. 实现净利润-839 万元. 高科地产

2012 年的工作以位于哈尔滨道里区的 松花江尚 项目的开发为主要内容. 松花 江尚 项目规划建筑面积

72710 平方米,目前项目建设进度正常,并已开始对外销售. 白天鹅药业

2012 年实现销售收入

5421 万元,同比减少

153 万元.实现净利润

318 万元, 同比减少

24 万元.2012 年,胸腺肽肠溶片、小牛血注射液、骨肽注射液、清开灵泡腾片等四 个主要品种销量均比上年度有所增长.产品结构有所改善.冻干粉针生产线改造

2012 年末通过 了GMP 认证,现已投产. 青岛临港置业

2012 年实现营业收入

8247 万元,同比增加

7553 万元.实现净利润-1722 万元,同比减亏

149 万元.青岛临港置业

2012 年11 月份与青岛临港科技孵化园有限公司签署协 议,将位于青岛临港经济开发区机械电子工业园区的

3 号、4 号、5 号标准厂房及

2 号宗地出售 给青岛临港科技孵化园有限公司,交易价格

7280 万元.该项交易已经完成. 公司一直秉持着双轮驱动―― 产业经营+投资 的经营思路, 除了主营业务之外, 对外积极 寻找投资机会.近年来,虽然主营业务遇到困难,但对外投资产生的收益一定程度弥补了主营 的亏损.其中:公司投资参股了温州银行股份有限公司,目前持有其

4562 万股股份,2012 年 获得现金分红

547 万元;

公司现持有中航投资控股股份有限公司 90.87 万股股份,2012 年末市 值已由

130 万元增至

1241 万元;

截止

2012 年12 月31 日,公司持有普尼公司

324 万美元股权. 普尼公司

60 兆瓦薄膜太阳能电池生产线正在建设当中.2012 年,普尼公司实现净利润

1660 万元.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动........