PDF《海南新大洲摩托车股份有限公司》

海南新大洲摩托车股份有限公司

1999 年度报告 海南新大洲摩托车股份有限公司

2 目录一公司简介

3 二 会计数据和业务数据摘要

3 三 股本变动及股东情况

5 四 股东大会简介

6 五 董事会报告

7 六 监事会报告

13 七 重要事项

14 八 财务会计报告

16 九 公司的其他有关资料

38 十 备查文件

38 3 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连 带责任 一 公司简介 公司法定中文名称 海南新大洲摩托车股份有限公司 公司法定英文名称 HAINAN SUNDIRO MOTORCYCLE CO.

,LTD. 公司法定代表人 韩立彬 公司董事会秘书 林帆 董事会秘书授权代表 任春雨 谢新生 联系地址 海南省海口市珠江广场帝豪大厦二十六层 电话 (0898)6719966-220

285 传真 (0898)6715518 公司注册地址 海南省琼山市桂林洋经济开发区 公司办公地址 海南省海口市珠江广场帝豪大厦二十六层 邮政编码

570125 公司互联网址 http//www.sundiro.com 电子信箱 http//[email protected] 公司指定信息披露报刊 中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址 http//www.cninfo .com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 新大洲 股票代码

0571 二 会计数据和业务数据摘要

1 本年度主要利润指标情况 币种 人民币 单位 元 利润总额 39,205,843.56 净利润 15,390,868.59 扣除非经常性损益后的净利润 -5,685,323.24 主营业务利润 338,528,981.31 其他业务利润 47,732,800.20 营业利润 16,653,555.11 投资收益 1,476,096.62 补贴收入 21,892,987.96 营业外收支净额 -816,796.13 经营活动产生的现金流量净额 106,828,848.17 现金及现金等价物净增加额 -182,757,206.21 注 扣除的非经常性损益项目和涉及金额 21,076,191.83 [1] 营业外收支净额项目 -816,796.13 a 处理固定资产净收益 -464,726.65 b 罚款收入 497,290.00 c 捐赠支出 -725,565.55 d 其他 -123,793.93 [2] 补贴收入 21,892,987.96 a 免税收入 5,312,100.53 b 退税收入 2,285,815.82

4 c 返还所得税收入 14,295,071.61 [3] 以上项目涉及金额 21,076,191.83

2 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 指标1999 年1998 年1997 年 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 [1] 主营业务收入(万元) 254,253.55 279,781.46 280,213.21 188,295.12 188,295.12 [2] 净利润(万元)1,539.09 20,071.63 19,635.73 13,511.51 11,666.93 [3] 总资产(万元)275,996.83 284,555.84 282,860.25 285,656.82 283,812.24 [4] 股东权益(万元) 114,726.99 115,428.58 113,145.78 108,489.18 107,251.55 [5] 每股净资产(元)1.56 1.57 1.54 2.06 1.91 [6] 调整后的每股净资产(元) 1.45 1.47 1.43 1.93 1.90 摊薄 加权 摊薄 加权 [7] 每股收益(元)0.021 0.27 0.34 0.27 0.33 0.26 0.22 [8] 净资产收益率(1.34 17.38 17.92 17.35 17.23 12.45 10.88 [9] 扣除非经常性损益后 -0.008 0.0869 0.0810 0.0484 每股收益(元) [10] 每股经营活动产生的 0.145 0.349 -0.045 现金流量净额 元注1财务指标的计算方法 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 扣除非经常性损益后的每股收益=净利润- 扣除非经常性损益后收益 /年末普通股股份总 数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 净资产收益率(摊薄)=净利润/年度末股东权益 100% 净资产收益率(加权)=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2 100% 调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理 流动 固定资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/ 年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

2 应收款项包括应收帐款 328,838.03 元 其他应收款 18,588,071.33 元 预付帐款 2,805,554.04 元 应收补贴款 9,365,071.61 元3以上数据根据公司合并会计报表数据填列

4 由于会计政策变更 根据财政部财会字

1999 35 号文

49 号文的有关规定 采用了 追溯调整法 调整了

1999 年度合并会计报表相关的 坏帐准备 帐项 存货跌价准备 等帐 项 调整前各年度会计数据如下 项目1999 年1998 年1997 年 坏帐准备 396,863.85 70,116.14 存货跌价准备 未分配利润 1,994,798.57 123,011,117.81 盈余公积 223,872,121.16 138,638,958.42 调整后各年度会计数据如下 项目1999 年1998 年1997 年 坏帐准备 12,767,671.91 13,921,849.92 13,598,195.35 存货跌价准备 12,804,953.54 8,304,953.54 6,117,730.39 未分配利润 -1,116,613.48 -13,468,884.69 110,099,056.84 盈余公积 219,559,616.94 216,521,019.56 144,172,698.84

5 报告期内股东权益变动情况及其原因 [1] 股东权益变动情况 单位 人民币元 项目期初数 本期增加 本期减少 期末数

5 股本736,064,000 736,064,000 资本公积 192,354,926.16 165,891.70 4,529.23 192,516,288.63 盈余公积 216,521,019.56 3,038,597.18 219,559,616.94 法定公益金 66,098,233.62 1,012,865.80 69,387,006.04 未分配利润 -13,468,884.69 15,390,868.59 3,038,597.18 -1,116,613.48 外币报表折算 -13,226.85 257,864.28 244,637.43 差额 股东权益合计 1,131,457,834.18 18,853,221.75 3,043,126.41 1,147,267,929.52 [2] 变动原因 盈余公积 法定公益金本期增加是根据本年度净利润的 10%计提法定盈余公积 5%计提法 定公益金所至 未分配利润增加是本期利润转入所至 未分配利润减少是本年度提取法定盈余 公积 法定公益金所至 三 股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1 股份变动情况表 公司股份变动情况 数量单位 股 本次变动增减 股份类别本次变动前配股送股公积金转 股增发其他小计本次变动后一未上市流通股份

1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2 募集法人股

3 内部职工股

4 优先股或其他 其中 法人转配股 未上市流通股份合计 二 已上市流通股份

1 人民币普通股

2 境内上市的外资股

3 境外上市的外资股

4 其他 已上市流通股份合计 267,500,800 267,500,800 131,398,400 42,739,200 441,638,400 294,425,600 294,425,600 -43,464,000 -43,464,000 +43,464,000 -43,464,000 -43,464,000 +43,464,000 224,036,800 224,036,800 174,862,400 42,739,200 441,638,400 294,425,600 294,425,600 三股份总数736,604,000 736,064,000

2 最近三年股票发行与上市情况 (1)1997 年7月23 日至

8 月5日公司实施

1997 年度配股方案 按每

10 股配 1.071 股的 比例向全体股东配售 5,088 万股 公司法人股东放弃本次配股认购权并同意向社会公众股东转 让本次配股权 社会公众股东可按

10 1.607 的比例认购法人转配股 本次配股价格人民币

6 元 获配股票可流通部分共 2,035.2 万股于同年

9 月4日上市流通 (2)1998 年8月20 日公司实施

1998 年度中期送股及资本公积金转增股本方案 以总股本 52,576 万股为基数 用1997 年度未分配利润每

10 股送红股

2 股 资本公积金每

10 股转增

2 股 送股和资本公积金转增股本后本公司股本增至 73,606.4 万股 可流通股份 9,497.6 万股于 同年

9 月5日上市流通 (3)1999 年3 月 本公司发起人之一海南省国营桂林洋农场将持有的本公司发起法人股3,920 万股出让给海南中纬农业资源股份有限公司 将426.4 万股出让给海南新元投资有限公司 致6使本公司股本结构发生变化 发起法人股减至 22,403.68 万股 定向法人股增至 17,486.24 万股

(二)股东情况介绍

1 截至

1999 年12 月31 日 公司股东总人数为 232,752 户21999 年末 公司主要股东持股情况 名称年末持股数量(股)占总股本比例(%) 中国轻骑集团有限公司 199,449,600 27.097% 海南新元投资有限公司 155,443,257 21.118% 海南中纬农业资源股份有限公司 39,200,000 5.325% 海南省国营桂林洋农场 24,587,200 3.340% 济南天惠信息服务中心 13,300,000 1.807% 袁凤女 883,965 0.120% 梁灶暖 666,987 0.091% 阎亚萍 640,000 0.869% 海南广昊贸易有限公司 448,220 0.061% 陈碎妹 390,423 0.053% 注(1) 年度内持有 5%以上股份股东股份增减变动情况

1999 年3月海南中纬农业资 源股份有限公司协议受让海南省国营桂林洋农场持有的本公司法人股

3920 万股 占本公司总股 本的 5.33%

1999 年3月海南新元投资有限公司协议受让增城市浩威贸易有限公司和海南新 润实业有限公司持有的本公司法人转配股 11,685,917 股和 8,094,940 股 协议受让海南省国营 桂林洋农场持有的本公司法人股 4,264,000 股 持股数增至 155,443,257 股 占本公司总股本 的21.12% 海南省国营桂林洋农场通过海南新元投资有限公司间接持有本公司 8.869%的股份

2 截止到报告期日持有 5%以上股份股东所持股份质押情况 中国轻骑集团有限公司质押

4500 万股 用于贷款质押 海南新元投资有限公司质押 131,398,400 股 用于贷款质押 海南 省国营桂林洋农场质押 24,587,200 股 全部用于贷款质押 (3) 前十名股东中 济南天惠信息服务中心为中国轻骑集团有限公司的全资子公司 海南 省国营桂林洋农场持有海南新元投资有限公司 42%股权 两企业同一法人代表

3 持股 10%以上的法人股东基本情况 中国轻骑集团有限公司 法定代表人张家岭 经营范围 轻骑 牌摩托车 摩托艇 助力 自行车开发 生产 维修和销售 含零部件 外经贸部批准的进口业务 技术咨询 引进 转让交流 海南新元投资有限公司 法定代表人李运英 经营范围 信息产业投资 开发 旅游项目 和农业资源开发 摩托车零配件销售

4 报告期内 本公司控股股东中国轻骑集团有限公司没有变更 四 股东大会简介 股东大会的通知 召集 召开及披露情况 本公司董事会于

1999 年4月17 日公告了召开

1999 年股东大会的通知 大会于

1999 年5月20 日在琼山市桂林洋经济开发区海南新大洲摩托车厂会议室召开 与会股东及股东代表

5 人 代表股份数额 431,980,057 股 占公司已发行股份数额的 58.68 会议由董事会主持 以逐 项记名投票方式表决通过了 公司董事会工作报告 公司监事会工作报告 公司

1998 年度 财务决算的报告 公司

1998 年度分红派息方案的议案 关于公司

1999 年度发行企业债券 方案及有关授权的议案 关于增加上海新大洲摩托车有限公司注册资本的议案 关于第三 届董事会董事候选人方案的议案 关于第三届监事会监事候选人方案的议案 选举产生了第 三届董事会成员 第三届监事会成员 大会通过了继续聘请海南从信会计师事务所担任本公司 审计的 公司聘请会计师事务所的议案 此次股东大会决议公告于

1999 年5月21 日在 证券 时报 中国证券报 上刊登 本公司董事会于

1999 年11 月26 日公告了召开

1999 年临时股东大会的通知

1999 年12

7 月27 日在公司总部会议室召开 与会股东及股东代表

5 人 代表股份数额 431,982,857 股占公司已发行股份数额的 58.68 会议由董事会主持 以逐项记名投票方式表决通过了 关于 海南新大洲药业有限公司资产重组的议案 关于上海新大洲摩托车有限公司股权转让的议 案 关于调整公司董事会成员的议案 由于张家岭先生辞去本公司董事长及董事的职务 张 珉先生辞去董事的职务 大会增补张仁昌先生 赵银光女士为本公司第三届董事会董事 此次 临时股东大会决议公告于

1999 年12 月28 日在 证券时报 中国证券报 上刊登

(二)选举 更换公司董事 监事情况

1 在报告期内选举 更换董事 监事情况

1999 年5月20 日年度股东大会选举产生了第三届董事会成员 其成员为 张家岭 李运 英 赵序宏 韩立彬 张珉 谷梅玲 黄运宁 郝义坤 黄赦慈 选举产生了第三届监事会成 员 其成员为 林诗庞 林书兴 李宗全 祝建华 孔祥泉

1999 年11 月27 日召开的公司临 时股东大会批准了张家岭先生 张珉先生辞去本公司董事职务的请求 增选张仁昌先生 赵银 光女士为本公司第三届董事会董事 同日召开的第三届董事会第四次会议选举韩立彬先生为本 公司第三届董事会董事长 公司法定代表人 五 董事会报告

1 公司经营情况

1 公司所处行业及公司在本行业中的地位 公司所处行业属摩托车制造行业

1999 年在国内摩托车企业产量排序中列第五位 资料来 源 国家机械工业局汽车处

1999 年度全国摩托车生产情况报表

2 公司主营业务范围及其经营状况 公司的业务范围 摩托车和发动机及其配件的生产经营 高科技开发 物业管理 进出口 业务按(1996)琼贸进字第

35 号文经营 公路运输服务等 公司经营状况 公司

1999 年度实现主营业务收入 254,253.55 万元 主营业务利润 1,539.09 万元 主要构成情况如下 项目 销售收入 元 所占比例 % 利润 元 摩托车 2,519,310,372.25 99.08 42,983,296.27 药业 18,452,082.75 0.72 261,986.30 物业管理 1,934,314.39 0.08 -3,124,895.57 劳务 2,838,739.04 0.12 -914,543.44 合计2,542,535,508.43 100.00 39,205,843.56

1999 年是本公司第二个十年发展规划的头一年 也是公司为 建树百年企业和迎接新世纪 挑战 而进行全方位调整的一年 公司对管理 技术 开发 经营理念等进行了深刻的反思 提出了 精品 智慧 共同成长 的全新理念

99 年在公司董事会的正确领导下 经营管理层 带领全体员工在摩托车市场竞争白热化格局中没有完成年初董事会确定的利润指标 全年累计生产各种摩托车 524,921 辆 其中海南工厂生产 343,510 辆 上海工厂生产181,411 辆 总产量比

1998 年的 597,835 辆减少了 12.19% 全年累计销售摩托车 612,678 辆 其中出 口摩托车 12,856 辆 创汇 334.20 万美元 比上年度减少了 8.48 % 主营业务收入 254,253.55 万元 比上年度减少了 9.12% 主营业务利润 33,852.90 万元 利润总额 3,920.58 万元 净利 润1,539.09 万元 比上年度减少了 92.16% 公司总资产为 275,996.83 万元 比上年度减少了 2.42% 股东权益为 114,726.79 万元 比上年度增加 1.39% 年初公司决定把这一年定位为 成本年 质量年 跨骑年 调整年 并将此经营目标分解 落实

1999 年度的摩托车市场呈现出产销总量上升 城市市场萎缩 价格下滑幅度增大 农村 市场活跃 低价车主导市场的特征 针对上述情况 我们在营销方面主要开展以下工作 首先 通过调整营销政策来巩固和扩大市场份额 其采取的措施是 实现了机构改革和工 资制度调整 配合公司推行 扁平制 的要求 压缩层级 撤司改办 并增设了七个办事处 ........