PDF《乌鲁木齐市乌鲁木齐水业集团有限公司》

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1 - 附件: 乌鲁木齐市乌鲁木齐水业集团有限公司

2019 年部门预算公开 -

2 - 目录 第一部分 乌鲁木齐水业集团有限公司单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分

2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐水业集团有限公司

2019 年收支预算情况的总 体说明

二、关于乌鲁木齐水业集团有限公司

2019 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐水业集团有限公司

2019 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐水业集团有限公司

2019 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 -

3 -

五、关于乌鲁木齐水业集团有限公司

2019 年一般公共预算当年 拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐水业集团有限公司

2019 年一般公共预算基本 支出情况说明

七、关于乌鲁木齐水业集团有限公司

2019 年项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐水业集团有限公司

2019 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐水业集团有限公司

2019 年政府性基金预算拨 款情况说明

十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -

4 - 第一部分 乌鲁木齐水业集团有限公司单位概况

一、主要职能 负责乌鲁木齐城市排水管网清淘疏通维护工作以及雨天冒 溢城市防涝工作.

二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐水业集团有限公司(排水公司)无下属预算单位, 下设四个处室,分别是:办公室、技术部、生产部、财务部. 乌鲁木齐水业集团有限公司(排水公司)编制数

66 ,实有 人数

66 人,其中:在职

0 人,增加或减少

0 人;

退休

67 人, 减少

1 人,现为

66 人;

离休

0 人,增加或减少

0 人. -

5 - 第二部分

2019 年部门预算公开表 表一: 部门收支总体情况表 编制部门:乌鲁木齐水业集团有限公司 单位:万元 收入支出项目预算数 功能分类 预算数 财政拨款(补助) 11,143.21

201 一般公共服务支出 一般公共预算 11,143.21

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出 其他资金

207 文化体育与传媒支出 财政拨款结余结转

208 社会保障和就业支出 3.11 结转

209 社会保险基金支出 结余

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出 799.00

212 城乡社区支出 50.10

213 农林水支出 10,291.00

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计230 转移性支出 收入总计11,143.21 支出合计11,143.21 备注:无内容应公开空表并说明情况. -

6 - 表二: 部门收入总体情况表 填报部门:乌鲁木齐水业集团有限公司 单位:万元 功能分类科目 编码 功能分类科目 名称 总计财政拨款 其他 资金 财政拨款结 余结转 小计 一般公 共预算 拨款 政府性基 金预算拨 款结转结余 类款项208

05 99 其他行政事业单 位离退休支出 3.11 3.11 3.11

211 03

02 水体 799.00 799.00 799.00

212 03

99 其他城乡社区公 共设施支出 50.10 50.10 50.10

213 03

99 其他水利支出 10,291.00 10,291.00 10,291.00 合计 11,143.21 11,143.21 11,143.21 备注:无内容应公开空表并说明情况. -

7 - 表三: 部门支出总体情况表 编制部门:乌鲁木齐水业集团有限公司 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项208 社会保障和就业支出 3.11 3.11

05 行政事业单位离退休 3.11

208 05

99 其他行政事业单位离退休支出 3.11 3.11

211 节能环保支出 799.00 799.00

03 污染防治 799.00 799.00

211 03

02 水体 799.00 799.00

212 城乡社区支出 50.10 50.10

03 城乡社区公共设施 50.10 50.10

212 03

99 其他城乡社区公共设施支出 50.10 50.10

213 农林水支出 10,291.00 10,291.00

03 水利 10,291.00 10,291.00

213 03

99 其他水利支出 10,291.00 10,291.00 合计 11,143.21 53.21 11,090.00 备注:无内容应公开空表并说明情况. -

8 - 表四: 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门:乌鲁木齐水业集团有限公司 单位:万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目合计 功能分类合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 财政拨款(补助) 11,143.21

201 一般公共服务支出 一般公共预算 11,143.21

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出 3.11 3.11

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出 799.00 799.00

212 城乡社区支出 50.10 50.10

213 农林水支出 10291.00 10291.00

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计11,143.21 小计11,143.21 11,143.21

230 转移性支出 收入总计11,143.21 支出总计11,143.21 11,143.21 备注:无内容应公开空表并说明情况. -

9 - 表五: 一般公共预算支出情况表 编制部门:乌鲁木齐水业集团有限公司 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项208 社会保障和就业支出 3.11 3.11

05 行政事业单位离退休 3.11

208 05

99 其他行政事业单位离退休支出 3.11 3.11

211 节能环保支出 799.00 799.00

03 污染防治 799.00 799.00

211 03

02 水体 799.00 799.00

212 城乡社区支出 50.10 50.10

03 城乡社区公共设施 50.10 50.10

212 03

99 其他城乡社区公共设施支出 50.10 50.10

213 农林水支出 10,291.00 10,291.00

03 水利 10,291.00 10,291.00

213 03

99 其他水利支出 10,291.00 10,291.00 合计 11,143.21 53.21 11,090.00 备注:无内容应公开空表并说明情况. -

10 - 表六: 一般公共预算基本支出情况表 编制部门:乌鲁木齐水业集团有限公司 单位: 万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类款301 工资福利支出 36.89 36.89

30110 职工基本医疗保险费 29.68 29.68

30111 公务员医疗补助缴费 6.60 6.60

302 商品和服务支出 4.29 4.29

30299 其他商品和服务支出 4.29 4.29

303 对个人和家庭的补助 12.64 12.64

30302 退休费 5.64 5.64

30305 生活补助 3.89 3.89

30309 奖励金 3.11 3.11 备注:无内容应公开空表并说明情况. -

11 - 表七: 项目支出情况表 编制部门: 乌鲁木齐水业集团有限公司 单位:万元 科目编码科目 项目名称 项目支 出合计 工资福利支出商品 和服 务支 出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设) 资本性支出对企业补助(基本建设)对企业 补助 对社会保障基金补助其他支出类款项211 节能环 保支出 污水代征手 续费 799.00 799.00

03 污染防治 污水代征手 续费 799.00 799.00

211 03

02 水体 污水代征手 续费 799.00 799.00

213 农林水 支出 10,291.00 10,291.00

03 水利 10,291.00 10,291.00

213 03

99 其他水 利支出 重点水利 资金 5,833.00 5,833.00

213 03

99 其他水 利支出 排水运行费 4,458.00 4,458.00 合计 11,090.00 799.00 10,291.00 备注:无内容应公开空表并说明情况. -

12 - 表八: 一般公共预算 三公 经费支出情况表 编制单位: 乌鲁木齐水业集团有限公司 单位: 万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注: 乌鲁木齐水业集团有限公司

2019 年无 三公 经费财政拨款, 三 公经费 支出情况表为空表. 表九: 政府性基金预算支出情况表 编制单位:乌鲁木齐水业集团有限公司 单位:万元 项目政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项合计 0.00 0.00 0.00 备注:乌鲁木齐水业集团有限公司

2019 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表.

13 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐水业集团有限公司

2019 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则,乌鲁木齐水业集团有限公司

2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理.收支总预算 11,143.21 万元. 收入预算包括:一般公共预算. 支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、社会保险基金支出、节能环保支出、城乡社区支出、农 林水支出、其他支出等.

二、关于乌鲁木齐水业集团有限公司

2019 年收入预算 情况说明 乌鲁木齐水业集团有限公司收入预算 11,143.21 万元, 其中: 一般公共预算11,143.21 万元,占100%,比上年增加11,143.21 万元,主要原因是上年拨款无一般公共预算;

政府性基金预算未安排. 或0万元, 占0%, 比上年 (减少)377 万元,主要原因是本年拨款无政府性基金预算;

其他资金

0 万元,占0%,比上年增加(减少)0 万元, 主要原因是本年拨款无其他资金预算;

财政预算拨款结余结转

0 万元, 占0%, 比上年增加 (减少)0 万元,主要原因是无财政预算拨款结余结转.

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三、关于乌鲁木齐水业集团有限公司单位

2019 年支出 预算情况说明 乌鲁木齐水业集团有限公司单位

2019 年支出预算 11,143.21 万元,其中: 基本支出 53.21 万元,占0.48%,比上年减少 1.15 万元, 主 要原因是退休人员减少. 项目支出 11.090.00 万元, 占99.52 %, 比上年增加

703 万元,主要原因是排水运行费、污水代征手续费、重点水利资金 增加.

四、关于乌鲁木齐水业集团有限公司

2019 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 11,143.21 万元. 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨 款. 支出预算包括(按功能分类款级科目):208 社会保障 和就业支出 3.11 万元,211 ........