PDF《物有所值评价报告》

铜仁高新技术产业开发区智能终端 触控显示产业园 PPP 项目 物有所值评价报告 铜仁市财政局 咨询机构:上海济邦投资咨询有限公司 二O一七年九月 保密提示 本文件及其附件为济邦公司提供重要资料.

无论以书面、电邮或任 何其他形式获得本文件的所有收件人都应该对此严格保密,未经济邦公 司书面同意, 不得将本文件的部分或全部内容以任何方式披露给第三方. 物有所值评价报告 I 目录

第一章 综述.1

一、编制目的.1

二、编制依据.1

三、评价方法.2

四、评价流程.3

第二章 项目概况.5

一、项目背景.5

二、项目名称.6

三、项目建设地点.6

四、项目建设规模和建设内容.6

五、项目总投资.8

六、经济技术指标.10

七、前期工作进展.11

第三章、项目风险分配框架.12

一、项目风险分析.12

二、风险分配原则.13

三、风险分配机制.14

四、风险防范措施.16

第四章 物有所值定性评价.18

一、物有所值定性评价方法.18 II

二、物有所值定性评价流程.18

三、物有所值定性评价的内容.19

四、PPP 项目物有所值定性评价体系.20

五、组成专家小组.31

六、召开专家组会议.32

七、物有所值定性评价结论.32

第五章 物有所值定量评价.35

一、基本概念.35

二、定量评价方法.35

三、物有所值定量评价的步骤.37

四、相关假设.37

五、测算过程及结果.38

第六章、物有所值评价结论.42

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第一章 综述

一、编制目的 物有所值(Value for Money, VFM ),是指一个组织运用其 可利用资源所能获得的长期最大利益.物有所值评价是国际上普遍 采用的一种评价传统上由政府提供的公共产品或服务是否可运用政 府和社会资本合作模式的评估体系,旨在实现公共资源配置利用效 率最优化;

是判断政府和社会资本合作模式与政府传统采购模式相 比,在提供公共产品和公共服务上是否可获得更高效率和更好效果 的一种方法,包括定性评价和定量评价. 编制本物有所值评价论证报告用以判断本项目是否适合 PPP 模式,为项目实施提供决策参考.

二、编制依据 本项目物有所值评价主要基于国务院、财政部、发改委等国家 部委出台的相关政策指引,并结合国内 PPP 理论研究及相关实操经 验. 编制依据主要如下: (1) 《政府和社会资本合作模式操作指南 (试行) 》 (财金 〔2014〕

113 号) (2) 《基础设施和公用事业特许经营管理办法》 (2015 年第

25 号令)

2 (3) 《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题 的通知》 (财金〔2014〕76 号) (4) 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》 (国发 〔2014〕

43 号) (5) 《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》 (国发 〔2014〕

45 号) (6) 《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指 导意见》 (国办发〔2015〕42 号) (7) 《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指 导意见》 (国发〔2014〕60 号) (8) 《财政部关于印发 PPP 物有所值评价指引(试行)的通知》 (财金〔2015〕167 号) (9) 《项目可行性研究报告》 (10) 《铜仁高新技术产业开发区智能终端触控显示产业园 PPP 项目初步实施方案》 .

三、评价方法

1、定性评价 定性评价重点关注项目采用 PPP 模式与采用政府传统采购模式 相比能否增加供给、优化风险分配、提高运营效率、促进创新和公 平竞争等方面的内容.本项目物有所值定性评价采用专家打分法,

3 聘请行业、工程技术、项目管理、风险管理、财政、金融及法律领 域的代表性专家凭借自己的经验为每项评价指标打分,并依据评价 规则计算最终定性评价结果.

2、定量评价 与定性评价不同,定量评价可综合运用于项目识别、准备、采 购和实施阶段.在不同阶段,定量评价通过对政府和社会资本合作 项目全生命周期内政府支出成本现值(PPP 值)与公共部门比较值 (PSC)进行比较, 来对政府和社会资本合作模式是否能够降低项目全 生命周期的成本进行考量.

3、本项目的评价方法 根据 《财政部关于印发 PPP 物有所值评价指引 (试行) 的通知》 . (财金z2015{167 号文) : 物有所值评价包括定性评价和定量评价. 现阶段以定性评价为主,鼓励开展定量评价 ;

由于实践中缺乏充 足的数据积累,难以形成成熟的计量模型,物有所值定量评价处于 探索阶段,各地应当依据客观需要,因地制宜地开展物有所值评价 工作. 结合铜仁市现阶段 PPP 实施情况, 定量评价相关数据较难获取, 所以本项目物有所值情况以定性评价为主,定量评价为辅.

四、评价流程 根据《财政部关于印发 PPP 物有所值评价指引(试行)的通知》

4 (财金z2015{167 号文) ,我们对本项目的物有所值评价流程安排 如下图所示: 获取项目资料 评价指标设计 评价细则制定 选择邀请专家 召开专家组会议 形成结论 定性评价未通过 调整方案,重新评价,仍未通过则不宜采用PPP模式 定性评价通过 定量评价( 不需定量,则 略过) 物有所值评价 报告 图1-1 物有所值评价流程图

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第二章 项目概况

一、项目背景 贵州铜仁高新技术产业开发区,位于铜仁市东北郊,规划控制 范围

119 平方公里.贵州铜仁高新技术产业开发区是经贵州省政府 批准的省级高新区 (正县级) , 是铜仁市城市总体规划 (2009――2030 年)中的人口聚集区,同时也是黔东工业聚集区的重要组成部分和 贵州面向东部、融入东部的桥头堡,是贵州省政府重点关注的一个 省级产业聚集区. 近年来为推动电子信息产业在区内形成集聚效应, 打造产业集群,铜仁市政府正积极通过全方位优惠政策引进相关项 目在区内发展.当前,移动互联网产业及消费电子产业在一线城市 发展成熟且区域相对饱和,不少企业由于产能扩充需求,正就近进 行项目转移或延伸,这对铜仁高新技术产业开发区打造电子信息制 造业是个良好的机遇. 智能终端触控显示产业园项目是贵州省政府的重点工程之一, 属于国家重点发展的战略性新兴产业.项目落户铜仁高新技术产业 开发区将对贵州省电子信息产业链完善和发展产生重要的辐射带动 作用,有效助推打造西南颇具规模的电子信息产业集群.本产业园 项目符合电子信息制造业实施《中国制造 2025》规划的要求,符合 中国制造业转型升级的发展方向,符合推进绿色制造实现产业持续 健康发展的需要,符合增加就业带动相关产业链发展的需要,也符 合促进项目建设地经济发展进程的需要.但目前智能终端触控显示

6 产业园内的厂房等基础设施及配套设施已经无法满足产业园区发展 的需要,为推进铜仁高新技术产业开发区智能终端触控显示产业园 及其生活配套设施项目的建设进度,使经过精装修的厂房等设施更 好地服务产业园区,从而促进铜仁市电子信息产业的发展,铜仁市 政府拟采用 PPP 模式实施铜仁高新技术产业开发区智能终端触控显 示产业园及其生活配套设施建设.

二、项目名称 铜仁高新技术产业开发区智能终端触控显示产业园 PPP 项目

三、项目建设地点 铜仁高新技术产业开发区 A―26―01 地块及铜仁高新技术产业 开发区生活配套区内.

四、项目建设规模和建设内容 本项目总占地面积约 508001.13 平方米(约合

762 亩),总建筑 面积约 689556.21 平方米.项目全部建成投产后,将成为国内首家 集玻璃盖板、触控模组、显示模组+全贴合于一体的智能终端触控显 示产品生产基地. 本次 PPP 项目建设内容为铜仁高新技术产业开发区智能终端触 控显示产业园工程,包括土建工程、机电设备及安装工程、室内精 装修工程、室外工程及配套工程,主要建设内容有: (1)生产区:标准化生产厂房共

12 栋.含玻璃盖板生产厂房、

7 TP 模组生产厂房、显示模组生产厂房、全贴合生产厂房和车载显示 器生产厂房. (2)配套区:物流库房、动力车间、热力车间、废水处理车间及 地下管网和道路.具体包含:动力(供电)系统;

给排水(净化水、循 环水、污水及废水处理)系统;

供气(真空、供氮)系统;

暖通(供热) 系统;

仓储物流系统. (3)研发区:科技楼(含产品研发中心、实验室、数据中心)、中 试车间、办公楼、商务楼、食堂等. (4)生活区:员工宿舍及配套生活服务设施.主要包含:员工食 堂、员工宿舍、小学、幼儿园、员工活动中心、绿地公园等. 具体分项工程建设内容详见表 2-1:分项工程建设内容汇总表 表2-1 分项工程建设内容汇总表 序号 项目名称 建筑要求 说明

1 厂房工程 生产厂房 共12 栋,每栋三层,一 层高 7.5m,

二、三层 6.9m,总限高

24 m 钢混结构

2 中试厂房 共1栋,每层高 7.5m, 共二层,总限高

24 m 钢混结构

3 辅助厂房 地上一层 7.5m,地下一 层(污水处理) 钢混结构

4 其他建筑 供电、 供水、 锅炉、 供气、 消防、空调等 钢混结构

5 原料库 地上一层 15m 钢混结构

6 成品库 地上一层 15m 钢混结构

7 科技楼 共3栋, 地上四层, 一层 6m,二至四层 4.2m,总 限高 24m,地下一层 钢混结构

8 办公楼 地上六层,一层 6m,二 至六层 3.9m,总限高 钢混结构

8 28m,地下一层

9 餐厅 一层 6.6m(架空) , 二层 6m 钢混结构

10 员工食堂 共二层,层高 6m 钢混结构

11 生活工程 员工宿舍 多层,层数 7,精装标准 剪力墙结构

12 员工住宅 小高层,层数 11,简装 标准 剪力墙结构

13 专家楼 三层,精装标准 框架结构

14 小学 三层,精装标准 框架结构

15 幼儿园 二层,精装标准 框架结构

16 员工活动中心 三层,精装标准 框架结构

17 绿地公园 亭、台、景观廊道等 砖木结构

18 专业工程 电力工程 配电间、 发电间、 室内桥 缆、机位线路等 设备设施

19 供水工程 给水、排水、净化水、循 环水、 污水、 废水处理等 设备设施

20 供气工程 氮气及特种气、真空等 设备设施

21 暖通工程 燃气锅炉 设备设施

22 空调工程 分布式中央空调 设备设施

23 消防工程 喷淋、烟感等 设备设施

24 装修工程 厂房净化装修、 商务装修 及住房装修等 设备设施

25 场平工程 土石方填埋、夯土等

26 护坡工程 挡土墙等

27 配套工程 园林工程 广场、绿化、景观等 室外工程

28 围墙工程 通透式围墙及周界监控 系统等 设备设施

29 道路工程 园区主干道、 物流道及人 行道等 载荷重卡

30 管线工程 红线内室外水、电、气、 汽等管道地埋 室外预埋

五、项目总投资 根据可研估算,本项目总投资额为 490961.69 万元. (含建设期 利息) . 本项目具体投资额构成分为两大部分:工业区投资额和生活区 投资额,两部分投资额明细详见表 2-2:项目投资明细汇总表.

9 表2-2 项目投资明细汇总表(单位:万元) 序号子项 目名称 建安 工程费 工程建 设其他费 基本 预备费 前期费用 工程 税金 投资额 合计

1 工业区 243088.08 24308.81 13369.84 42115.01 35516.99 358398.73

2 生活区 89912.35 8991.24 4945.18 15577.31 13136.87 132562.95 合计 333000.43 33300.05 18315.02 57692.32 48653.86 490961.68

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六、经济技术指标 本项目主要经济技术指标如表 2-3 所示: 表2-3 项目主要经济技术指标 序号 项目名称 单位工程量 建筑要求 工业区部分 一 主体工程 m

2 432796.61

(一) 地下车库及设备用房 m

2 17296.34

(二) 1-12#厂房 m

2 356155.20 生产厂房:共12 栋,每栋 三层,一层高 7.5m,

二、 三层 6.9m,总限高 24m;

(三) 13#成品库 m

2 7040.00 地上一层 15m

(四) 15#原料库、废料库 m

2 7040.00 原料库:地上一层 15m

(五) 14#、21#-22#动力厂 房、 氮气储藏站、 锅炉、 消防站、公厕、垃圾站 m

2 4025.00

(六) 17#生产研发楼 m

2 19050.47 科技楼:共3栋,地上四 层,一层 6m,二至四层 4.2m,总限高 24m,地下一 层

(七) 19#商务楼 m

2 11588.72 地上六层,一层 6m,二至 六层 3.9m,总限高 28m, 地下一层

(八) 20#食堂 m

2 6188.88 共二层,层高 6m

(九) 工业污水处理地下厂 房m21500.00 辅助厂房:地下一层(污水 处理)

(十) 16#净水厂房 m

2 700.00 辅助厂房:地上一层 7.5m (十一) 18#中试厂房 m

2 2212.00 中试厂房:共1栋,每层 高7.5m,共二层,总限高 24m 二 室外工程 m

2 171944.24 三 配套工程 项1.00 生活区部分 一 主体工程 m

2 256759.60

(一) 地下车库 m

2 30989.60

(二)................