PDF《东方电机股份有限公司》

东方电机股份有限公司

600875 2006 年年度报告 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标

2

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

7

六、公司管治报告

10

七、股东大会情况简介

13

八、董事会报告

13

九、监事会报告

17

十、重要事项

18 十

一、财务会计报告

20 十

二、其他财务报告

78 十

三、备查文件目录

83

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事刘世刚、董事陈新有因公务未能亲自出席会议,分别委托董事斯泽夫、董事韩志桥代为出席并行使表 决权.

3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长斯泽夫,主管会计工作负责人财务副总经理龚丹,会计机构负责人(会计主管人员)财 务部部长颜玲声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:东方电机股份有限公司 公司法定中文名称缩写:东方电机 公司英文名称:DONGFANG ELECTRICAL MACHINERY COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写:DFEM

2、 公司法定代表人:斯泽夫

3、 公司董事会秘书:龚丹

电话:0838-2409358,2412114(总机) 传真:0838-2402125 E-mail:[email protected] 联系地址:中国四川德阳黄河西路

188 号 公司证券事务代表:黄勇

电话:0838-2409358,2412114(总机) 传真:0838-2402125 E-mail:[email protected] 联系地址:中国四川德阳黄河西路

188 号

4、 公司注册地址:中国四川德阳黄河西路

188 号 公司办公地址:中国四川德阳黄河西路

188 号 邮政编码:618000 公司国际互联网

网址:http://www.dfem.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、香港《经济日报》、《The Standard》(英文) 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:东方电机 公司 A 股代码:600875 公司 H 股上市交易所:香港联合交易所有限公司 公司 H 股简称:东方电机 公司 H 股代码:1072

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年12 月28 日 公司首次注册登记地点:中国四川省德阳市 公司法人营业执照注册号:5106001800189

2 公司税务登记号码:510602205115485 公司聘请的境内会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:中国上海延安东路

222 号外滩中心

30 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称:德勤.关黄陈方会计师行 公司聘请的境外会计师事务所办公地址:香港金钟道

88 号太古广场一座

35 楼

三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 项目 按中国会计准则 按照香港普遍采纳会计原则 利润总额 924,787 959,300 净利润 830,200 864,708 扣除非经常性损益后的净利润 823,380 864,708 主营业务利润 1,309,562 1,313,184 其他业务利润 72,231 179,864 营业利润 923,487 959,300 投资收益

154 0 补贴收入

0 0 营业外收支净额 1,146

0 经营活动产生的现金流量净额 -282,951 -307,914 现金及现金等价物净增加额 -731,432 10,576

(二)国内外会计准则差异 单位:千元 币种:人民币 净利润 项目 本期数 上期数 按中国会计制度 830,200 528,057 按香港会计准则 864,708 534,698 国内外会计准则差异详情请见财务报告附注:境内外差异调节表.

(三)扣除非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期资产产生的损失(减:收益) 1,224 营业外收入

302 营业外支出 -1,541 以前年度计提的各项资产减值准备的转回 7,668 所得税影响数 -822 少数股东损益影响数 -11 合计 6,820

(四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 (1)按中国会计准则编制 币种:人民币

2006 年2005 年 本年比上年增减(%)

2004 年 主营业务收入(千元) 4,698,079 3,047,858 54.14 2,051,360 利润总额(千元) 924,787 610,559 51.47 323,892 净利润(千元) 830,200 528,057 57.22 264,721 扣除非经常性损益的净利润(千元) 823,380 529,769 55.42 248,356 每股收益(元) 1.845 1.173 57.29 0.588 最新每股收益(元) 净资产收益率(%) 33.01 28.80 增长了 4.21 个百分点 20.85

3 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 产收益率(%) 32.74 28.90 增长了 3.84 个百分点 19.56 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权 平均净资产收益率(%) 38.21 35.26 增长了 2.95 个百分点 22.96 经营活动产生的现金流量净额(千元) -282,951 1,009,103 -128.04 2,553,656 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.63 2.24 -128.13 5.67

2006 年末

2005 年末 本年末比上年末增减(%)

2004 年末 总资产(千元) 9,629,820 8,461,765 13.80 6,374,067 股东权益(不含少数股东权益)(千元) 2,515,189 1,833,410 37.19 1,269,939 每股净资产(元) 5.59 4.07 37.35 2.82 调整后的每股净资产(元) 5.52 4.00 38.00 2.76 (2)按香港普遍采纳会计原则编制 单位:千元 币种:人民币 指标项目

2006 年2005 年2004 年 营业额 4,698,079 3,047,858 2,051,360 本年溢利/(亏损) 865,056 534,988 252,755 总资产 9,630,473 8,462,888 6,348,184 股东权益 2,338,165 1,698,457 1,217,759 每股盈利/(亏损)(元) 1.922 1.188 0.561 每股净资产(元) 5.20 3.77 2.71 净资产收益率(%) 37.00 31.48 20.74 股东权益比率(%) 24.28 20.07 19.18

(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 (1)按中国会计准则编制 单位:千元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 450,000 450,000 资本公积 753,283 76,579 829,862 三线企业拆迁改造专项拨款、科研项目国家拨款 转入 盈余公积 151,239 134,287 58,547 226,979 增加数是从净利润中提取,减少数为法定公益金 转入法定盈余公积 其中:公益 金58,547 58,547

0 转入法定盈余公积 未分配利润 478,888 830,199 300,739 1,008,348 增加数为经营盈利,减少数为从净利润中提取盈 余公积以及分配

05 年度普通股股利 合计 1,833,410 1,041,065 359,286 2,515,189 (2)按香港普遍采纳会计原则编制 单位:千元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 450,000 450,000 资本公积 636,061 636,061 盈余公积 151,239 134,287 58,547 226,979 增加数是从净利润中提取,减少数为法定公益金 转入法定盈余公积 其中:公益金 58,547 58,547

0 转入法定盈余公积 未分配利润 461,157 864,708 300,740 1,025,125 增加数为经营盈利,减少数为从净利润中提取盈 余公积以及分配

05 年度普通股股利 合计 1,698,457 998,995 359,287 2,338,165

4

(六)、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的利润表附表 净资产收益率% 每股收益(人民币元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 52.07 60.78 2.910 2.910 营业利润 36.72 42.86 2.052 2.052 净利润 33.01 38.53 1.845 1.845 扣除非经常性损益后的净利润 32.74 38.21 1.830 1.830

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股 203,800,000 45.29 203,800,000 45.29

3、其他内资持股 其中: 境内法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 203,800,000 45.29 203,800,000 45.29

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股 76,200,000 16.93 76,200,000 16.93

2、境内上市的外 资股

3、境外上市的外 资股 170,000,000 37.78 170,000,000 37.78

4、其他 无限售条件流通 股份合计 246,200,000 54.71 246,200,000 54.71

三、股份总数 450,000,000

100 450,000,000

100

2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况. (2) 公司股份总数及结构的变动情况

2006 年4月6日,公司股权分置改革相关股东会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了股 权分置改革方案,由公司非流通股股东以支付股份的方式向持有公司流通股份的股东作出对价安排,流通股股 东每持有

10 股流通股将获得 2.7 股股票对价,非流通股股东总共应向流通股股东支付对价 1,620 万股.目前, 该股权分置改革方案已实施,公司第一大股东中国东方电气集团公司持股比例由 48.89%减至 45.29%,公司总 股本仍为 450,000,000 股. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

5

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 12,560 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 年度内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国东方电气集团公司 国有股东 45.29 203,800,000 203,800,000 无 香港中央结算(代理人)有限公 司 外资股东 37.54 168,917,399 未知 交通银行-富国天益价值证券投 资基金 其他 1.04 4,680,036 未知 中国工商银行-广发策略优选混 合型证券投资基金 其他 0.69 3,087,27........