PDF《河南神火煤电股份有限公司对外投资公告》

1 股票简称 神火股份 股票代码

000933 公告编号: 2007―039 河南神火煤电股份有限公司对外投资公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概述 为进一步调整、优化产业和产品结构,构建完整的煤-电-铝-材 产业链,增强公司抵御市场风险的能力,提高综合经济效益,按照平 等自愿、优势互补的原则,2007 年10 月22 日公司与河南省商丘商 电铝业(集团)有限公司在河南省商丘市签订了《商丘阳光铝材有限 公司出资人协议书》 .根据出资协议,商丘阳光铝材有限公司(筹)是 按照国家产业政策,为建设年产

15 万吨高精宽幅铝板带生产线项目 而设立的.商丘阳光铝材有限公司(以下简称"阳光铝材" )法定住 所为河南省商丘市,注册资本为

2 亿元人民币,其中本公司拟以现金 方式出资 12,000 万元,占注册资本的 60%;

河南省商丘商电铝业(集团)有限公司拟以现金方式出资 8,000 万元,占注册资本的 40%.此 项投资不构成关联交易. 此项投资事宜已经公司董事会三届二十二次会议审议通过. 根据 《公司章程》 ,董事会决定将此项投资事宜提交公司股东大会审议批 准,股东大会召开事宜另行通知. 按照《国务院关于投资体制改革的决定》 ,阳光铝材年产

15 万吨 高精宽幅铝板带生产线项目建设已向河南省投资主管部门备案.

二、投资协议主体介绍 交易对方:河南省商丘商电铝业(集团)有限公司 成立日期:1996 年1月注册地址:河南省商丘市青年路

251 号 注册资本:人民币 3,367 万元 企业类型:有限责任公司 法定代表人:郭海军先生

2 经营范围:电力生产(自发自用) 、铝产品等 本公司与河南省商丘商电铝业 (集团) 有限公司之间无关联关系.

三、投资标的的基本情况 协议约定,双方共同出资设立商丘阳光铝材有限公司建设年产

15 万吨高精宽幅铝板带生产线项目,项目的产品方案为铝箔坯料

10 万吨、装饰带材

1 万吨、PS 版基

3 万吨、空调箔

1 万吨.根据项目《可 行性研究报告》 , 项目总投资为 167,300 万元, 其中, 建设投资 125,703 万元,建设期利息 8,732 万元,流动资金 32,865 万元.项目建设期 为3年,建成投产后预计年销售收入为 329,060 万元,年税后利润 11,836 万元.目前,该项目环境评价、建设用地手续等相关工作正 在积极推进之中. 阳光铝材经营范围是:铝材及铝合金的生产、加工及销售;

自营 和代理各类商品及技术的进出口业务(阳光铝材法定名称、经营范围 以工商行政管理部门颁发的营业执照为准) . 公司进行此项投资的资金来源为自筹.

四、协议的主要内容 协议约定,双方共同出资设立商丘阳光铝材有限公司建设年产

15 万吨高精宽幅铝板带生产线项目,其中本公司拟以货币方式出资 12,000 万元,占注册资本的 60%;

河南商电铝业(集团)有限公司拟 以货币方式出资 8,000 万元,占注册资本的 40%.随着工程项目建设 的进展,双方均承诺按照协议约定的出资比例同时增加注册资金,并 确保资金及时足额汇至阳光铝材账户;

超过资本金以外的项目建设资 金,经阳光铝材董事会决议,可向银行申请贷款或向其他金融机构和 企业借款,由双方按出资比例提供担保. 协议约定,双方作为出资人均享有资产收益、参与重大决策、选 择管理者等权利. 协议约定,由于一方的违约,造成协议不能履行或不能完全履行 时,由违约方承担相应的责任;

如出现双方违约,根据事实情况,由 违约方分别承担相应的责任;

出资人迟延认缴出资的,应承担迟延出

3 资的违约责任,按日千分之五向阳光铝材支付滞纳金;

出资人不认缴 出资,导致公司设立不能的,应承担违约责任,除承担设立不能给公 司造成的损失外,还须向守约方出资人支付注册资本 1%的违约金. 协议未尽事项及双方之间的争议,应协商解决;

如协商不成,任 何因本协议引起的或与本协议有关的诉讼应在有管辖权的人民法院 提起.协议经双方法定代表人(或授权代表)签字盖章后成立,经双 方有权机构批准后生效.

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1.公司进行此项投资的主要目的 公司进行此项投资的主要目的是进一步调整、 优化产业和产品结 构,构建完整的煤-电-铝-材产业链,增强公司抵御市场风险的能力, 提高综合经济效益. 2. 公司进行此项投资的主要风险 公司进行此项投资的主要风险是:公司涉足铝行业时间较短,铝 加工方面的技术力量和运营经验不足;

该项目总投资金额较大,随着 工程项目建设的推进,按照协议约定,公司应追加项目资本金并按照 出资比例为项目建设提供融资担保,会带来一定的资金压力. 3.此项投资对公司的影响 目前我国铝工业深加工产品市场正处于快速发展时期, 市场需求 持续增长.进行此项投资能够发挥各出资方优势,实现优势互补、强 强联合,培育新的利润增长点,增强公司持续发展能力.

六、备查文件

(一) 《商丘阳光铝材有限公司出资人协议书》

(二)公司董事会第三届二十二次会议决议 特此公告. 河南神火煤电股份有限公司董事会 二七年十月二十三日