PDF《东日环保》

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2018 半年度报告 东日环保 NEEQ :

872145 广东东日环保股份有限公司 Guang Dong Dong Ri Environmental Protection Co.

,Ltd.

2 公司半年度大事记

2018 年4月18 日,公司中标翁源县 PPP 模式整县推进污水处理 设施建设项目,中标金额约 52,875.89 万元.

2018 年6月8日,公司中标龙川县老城区污水管网疏通与清理工 程服务采购项目,中标金额约 445.10 万元.

3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

8

第三节 管理层讨论与分析

10

第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

15

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

31 4 释义 释义项目 释义 本公司、公司、股份公司、东日环保 指 广东东日环保股份有限公司 子公司、潮安公司、潮州东日 指 潮州市潮安区东日环保有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员、高管 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》 《公司章程》 指 《广东东日环保股份有限公司公司章程》 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 PPP 指(Public Private Partnership),即公共私营合作 制,是指政府与私人组织之间,为了合作建设城市基 础设施项目.或是为了提供某种公共物品和服务,以 特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作 关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以 确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单 独行动更为有利的结果. 元,万元 指 人民币元,人民币万元 报告期、本报告期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日 上期、上年同期 指2017 年1月1日至

2017 年6月30 日 期初 指2018 年1月1日期末 指2018 年6月30 日5声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人袁江、主管会计工作负责人欧阳焱及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳焱保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 备查文件 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表. 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿. 3. 公司第一届董事会第八次会议决议. 4. 公司第一届监事会第四次会议决议. 5.

2018 年半年报

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 广东东日环保股份有限公司 英文名称及缩写 Guang Dong Dong Ri Environmental Protection Co.,Ltd. 证券简称 东日环保 证券代码

872145 法定代表人 袁江 办公地址 东莞市东城街道牛山工业区(莞长路西

4 号)

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 欧阳焱 电话 0769-23161190 传真 0769-23161170 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.dongricn.com 联系地址及邮政编码 东莞市东城街道牛山工业区(莞长路西

4 号)523000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-11-12 挂牌时间 2017-09-05 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 (D) ―水的生产和供应业 (D46) ―污水处理及其再生利用(D462)―污水处理及其再生利用 (D4620) 主要产品与服务项目 公司主营业务为城镇生活污水治理、工业废水废气治理、环保工 程建设、咨询、环保设备的研发及销售.主要产品为 DR-A 系列分 散式小城镇污水一体化外理器. 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 11,200,000 优先股总股本(股)

0 控股股东 袁江 实际控制人及其一致行动人 袁江和赵小燕

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更

7 统一社会信用代码 91441900756453376A 否 注册地址 东莞市东城街道牛山工业区 (莞长 路西

4 号) 否 注册资本(元) 11,200,000 否

五、 中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街

1 号长安兴融中心西楼

11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 26,938,352.26 6,056,292.30 344.80% 毛利率 35.00% 34.26% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,980,740.01 -1,980,930.03 - 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 2,967,306.84 -1,837,390.17 - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 12.27% -12.22% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 12.23% -11.33% - 基本每股收益 0.27 -0.18 -

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 56,832,209.08 55,797,369.81 1.85% 负债总计 31,057,000.67 33,002,901.41 -5.90% 归属于挂牌公司股东的净资产 25,775,208.41 22,794,468.40 13.08% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.30 2.04 12.75% 资产负债率(母公司) 54.77% 59.15% - 资产负债率(合并) 54.65% 59.15% - 流动比率 1.65 1.53 - 利息保障倍数 12.85 -17.41 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,188,057.14 -4,119,787.27 - 应收账款周转率 0.68 0.38 - 存货周转率 2.07 0.88 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 1.85% -0.22% -

9 营业收入增长率 344.80% -46.31% - 净利润增长率 - 437.60% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 11,200,000 11,200,000 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司属于污水处理及其再生利用行业.业务构成可概括为 3+1 模块,即市政污水处理、工业废 水处理、河涌生态修复治理和一体化设备研发和制造,涵盖无管网区域污水处理、乡镇农村小集中污水 处理、河涌综合治理与生态修复、工业废水 EPC 及一体化设备制造销售.公司的主要产品是分散式一体 化污水处理设备,通过研发新技术、引进高新技术人才等方式,打造国内较为领先的污水处理一体化核 心产品.公司在全国两千多个行政县积极推广乡镇综合环境治理工程,以改善生态环境、构建碧水蓝天 为己任,全国各级乡镇政府环保单位成为公司的主要客户. 公司是一家资质齐全的高新技术企业,拥有环境工程(大气污染防治工程、水污染防治工程、污染 修复工程)专项乙级、市政公用工程施工总承包叁级、环境工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业 承包叁级等资质.公司拥有

16 项专利,针对性的解决多项生态环境问题,多项技术处于国内较为先进 的水平.公司通过直销模式开拓业务,以销定产,即根据订单决定采购及生产.收入来源于产品销售、 工程建设服务等方面. 报告期内,公司的商业模式无重大变化. 报告期后至本报告披露日,公司的商业模式无重大变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内,公司市场开拓效果显著,订单量增加,实现营业收入 26,938,352.26 元,较上年同期增 长344.80%,实现净利润 2,980,740.01 元,较上年同期扭亏为盈;

本期毛利率 35.00%,较上年同期有 所增长,主要原因为公司的营业收入规模扩大,规模效应逐步显现. 截至

2018 年6月30 日, 公司总资产为 56,832,209.08 元, 较期初增长 1.85%;

净资产 25,775,208.41 元,较期初增长 13.08%,净资产增加的原因为:报告期内,公司市场开拓效果显著,营业收入大幅增加, 加之规模效应逐步显现,毛利率有所上升,公司盈利能力增强. 环保行业属于政策导向型行业,受国家政策影响较为明显.2018 年1月1日起, 《环境保护税法》 及新版《水污染防治法》两项环保新政策在全国范围内推行,2018 年4月1日,环境保护税正式开征, 标志着我国环保政策和制度逐步健全,环保事业正在迈入新时代.国家环保监管趋严,企业加大了环保 设施投入,政策利好,环保产业发展前景优良.

11 公司的环保工程多为乡镇环保政府单位服务,这些单位一般在前一年年底规划立项、次年年初进项 方案审核及工程招投标、年中开始实施.年底为了方便清账,很多项目也会加快工程进度,确保年前完 工.受这些因素影响,公司下半年完成的收入一般高于上........