PDF《嘉峪关市城市基础设施建设投资开发（集团）有限公司》

B0 嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 . 嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断 和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风险与对策 等有关章节内容. 截至

2018 年12 月31 日,公司面临的风险因素与《2014 年嘉峪关市城市基础设施建设投 资开发(集团)有限公司公司债券募集说明书》中 第十四条 风险与对策 章节没有重大 变化. 嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人.7

三、 信息披露网址及置备地.7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.8

六、 中介机构情况.8

第二节 公司债券事项.9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况.10

三、 报告期内资信评级情况.10

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.11

五、 偿债计划.12

六、 专项偿债账户设置情况.12

七、 报告期内持有人会议召开情况.12

八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况.12

第三节 业务经营和公司治理情况.13

一、 公司业务和经营情况.13

二、 投资状况.15

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.15

四、 公司治理情况.15

五、 非经营性往来占款或资金拆借.16

第四节 财务情况.16

一、 财务报告审计情况.16

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.16

三、 合并报表范围调整.17

四、 主要会计数据和财务指标.17

五、 资产情况.19

六、 负债情况.20

七、 利润及其他损益来源情况.23

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.23

九、 对外担保情况.23

第五节 重大事项.23

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.23

二、 关于破产相关事项.24

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.24

四、 关于暂停/终止上市的风险提示.24

五、 其他重大事项的信息披露情况.24

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.24

一、发行人为可交换债券发行人

24

二、发行人为创新创业公司债券发行人

24

三、发行人为绿色公司债券发行人

24 嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

5

四、发行人为可续期公司债券发行人

24

五、其他特定品种债券事项

24

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.24

第八节 备查文件目录.25 财务报表.27 附件一: 发行人财务报表

27 担保人财务报表.39 嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

6 释义 本公司/公司/嘉峪关城投/发 行人 指 嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有 限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 本期债券 指2014 年嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司公司债券 募集说明书 指2014 年嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司公司债券募集说明书 酒钢集团/担保人 指 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国饭定节假日或休息日(不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日) 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节 假日或休息日) 审计机构 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 评级机构/鹏元评级 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

7

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司 中文简称 嘉峪关城投 外文名称(如有) 无 外文缩写(如有) 无 法定代表人 姜百龙 注册地址 甘肃省嘉峪关市 供热公司(昌盛街锅炉房)综合楼 办公地址 甘肃省嘉峪关市 供热公司(昌盛街锅炉房)综合楼 办公地址的邮政编码

735100 公司网址 无 电子信箱 无

二、信息披露事务负责人 姓名 徐嘉荣 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人 具体职务 财务部负责人 联系地址 嘉峪关市供热公司(昌盛街锅炉房)综合楼 电话 0937-6310392 传真 0937-6310392 电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易 场所网站网址 www.sse.com.cn 年度报告备置地 嘉峪关市供热公司(昌盛街锅炉房)综合楼 嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

8

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:国开发展基金有限公司、嘉峪关市人民政府国有资产监督管理委 员会、中国农发重点建设基金有限公司 报告期末实际控制人名称:嘉峪关市人民政府国有资产监督管理委员会 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 √不适用

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更 未发生变更

2018 年2月12 日,董事长由宋长远变更为姜百龙;

总经理由宋长远变更为王继红.

六、中介机构情况

(一)出具审计报告的会计师事务所 名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区北三环西路

43 号青云当代大厦 22-23 层 签字会计师姓名 解乐、苏长庆

(二)受托管理人/债权代理人 债券代码 124981.SH、1480495.IB 债券简称 PR 嘉峪关、14 嘉峪关债 名称 国家开发银行甘肃省分行 办公地址 甘肃省兰州市城关区南昌路

1728 号 联系人 李昭辉 联系电话 0931-8841739 嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

9

(三)资信评级机构 债券代码 124981.SH、1480495.IB 债券简称 PR 嘉峪关、14 嘉峪关债 名称 中证鹏元资信评估股份有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道

7008 号阳光高尔夫大厦

3 楼

(四)报告期内中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码 124981.SH、1480495.IB

2、债券简称 PR 嘉峪关、14 嘉峪关债

3、债券名称

2014 年嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团) 有限公司公司债券

4、发行日

2014 年9月23 日

5、是否设置回售条款 无

6、最近回售日 不适用

7、到期日

2021 年9月22 日

8、债券余额

6

9、截至报告期末的利率(%) 7.83

10、还本付息方式 每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,在债券 存续期内的第

3、

4、

5、

6、7 年末分别按照债券发行 规模 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金,本 期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付.

11、上市或转让的交易场所 上海证券........