PDF《2011 年第三季度报告》

2011 年第三季度报告 云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO.

, LTD rgfjghjthg 云南云天化股份有限公司

2011 年第三季度报告

1 rgfjghjthg 目录§1 重要提示.2 §2 公司基本情况.2 §3 重要事项.3 §4 附录.7 释义报告中,下列词语具有如下特定意义: 云天化集团: 指云天化集团有限责任公司 公司: 指云南云天化股份有限公司 CPIC: 指重庆国际复合材料有限公司 天合公司: 指昭通天合有限责任公司 天安化工: 指云南天安化工有限公司 天盟连锁: 指天盟农资连锁有限责任公司 联合商务: 指云南云天化联合商务有限公司 天驰物流: 指云南天驰物流有限公司 天勤材料: 指重庆天勤材料有限公司 天腾化工: 指云南天腾化工有限公司 金新化工: 指呼伦贝尔金新化工有限公司 纽米科技: 指重庆纽米新材料科技有限责任公司 珠海复材: 指珠海富华复合材料有限公司 东明矿业: 指呼伦贝尔东明矿业有限责任公司 卡皮瓦里公司: 指巴西卡皮瓦里玻璃纤维有限公司 远嘉矿业: 指远嘉(中国)矿业有限公司 云南云天化股份有限公司

2011 年第三季度报告

2 rgfjghjthg §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 独立董事向明先生未出席审议本报告的董事会, 书面委托独立董事邵卫峰先生出席并代为行使表决 权. 1.3 公司第三季度财务报告未经审计. 1.4 公司负责人姓名 张嘉庆 主管会计工作负责人姓名 钟德红 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 钟德红 公司负责人张嘉庆、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人(会计主管人员)钟德红声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 27,929,520,876.30 24,432,927,668.91 14.31 所有者权益(或股东权益)(元) 6,459,908,797.82 4,624,340,653.42 39.69 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 9.3131 7.8363 18.85 年初至报告期期末 (1-9 月) 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 52,462,815.12 -94.37 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.0756 -95.21 报告期 (7-9 月) 年初至报告期期 末(1-9 月) 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 97,850,004.35 193,301,114.38 433.64 基本每股收益(元/股) 0.1462 0.3018 371.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.1420 0.2941 504.26 稀释每股收益(元/股) 0.1462 0.3018 371.61 加权平均净资产收益率(%) 1.56 3.46 增加 1.16 个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 1.51 3.37 增加 1.21 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月) 非流动资产处置损益 -144,276,222.89 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

0 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 160,644,400.53 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -6,400,427.20 云南云天化股份有限公司

2011 年第三季度报告

3 rgfjghjthg 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -32,979.47 对外委托贷款取得的损益 350,020.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,608,350.27 所得税影响额 -2,230,772.65 少数股东权益影响额(税后) -504,885.38 合计 4,940,782.67 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 52,615 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无 限售条件流 通股的数量 种类 云天化集团有限责任公司 329,441,977 人民币普通股 中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金 4,061,103 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 3,999,998 人民币普通股 BILL &

MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 3,500,209 人民币普通股 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 3,309,035 人民币普通股 中国农业银行-富国天源平衡混合型证券投资基金 3,199,990 人民币普通股 中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 2,719,395 人民币普通股 中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金 2,304,800 人民币普通股 平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 2,235,000 人民币普通股 海通-中行-FORTIS BANK SA/NV 2,202,398 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 不适用 1.截止报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动原因分析 单位:元 项目 期末数 年初数 增减金额 增减比例 货币资金 3,561,691,962.27 2,549,147,766.08 1,012,544,196.19 39.72% 应收票据 618,143,066.55 392,412,259.60 225,730,806.95 57.52% 应收账款 1,042,649,979.82 618,858,445.29 423,791,534.53 68.48% 预付款项 1,416,484,945.63 819,638,615.36 596,846,330.27 72.82% 其他应收款 256,516,527.50 126,841,327.05 129,675,200.45 102.23% 存货 1,519,441,647.22 1,164,325,124.48 355,116,522.74 30.50% 长期股权投资 80,253,636.21 24,437,231.55 55,816,404.66 228.41% 工程物资 169,757,088.05 692,826,035.54 -523,068,947.49 -75.50% 商誉 255,730,721.57 86,713,377.25 169,017,344.32 194.91% 递延所得税资产 38,371,979.09 28,966,603.79 9,405,375.30 32.47% 短期借款 3,101,226,087.26 2,010,533,000.00 1,090,693,087.26 54.25% 应付账款 1,360,516,950.17 2,055,980,146.43 -695,463,196.26 -33.83% 云南云天化股份有限公司

2011 年第三季度报告

4 rgfjghjthg 项目 期末数 年初数 增减金额 增减比例 应付职工薪酬 55,336,404.88 32,574,511.95 22,761,892.93 69.88% 应交税费 -221,877,842.26 -160,567,968.41 -61,309,873.85 38.18% 其他应付款 470,304,120.35 782,183,706.96 -311,879,586.61 -39.87% 一年内到期非流动负债 2,937,061,260.01 1,820,488,632.49 1,116,572,627.52 61.33% 长期应付款 2,514,855,961.50 1,280,796,374.61 1,234,059,586.89 96.35% 专项应付款 125,960,381.08 271,767,645.82 -145,807,264.74 -53.65% 预计负债 6,400,427.20 - 6,400,427.20 资本公积 3,515,114,710.85 1,825,508,530.28 1,689,606,180.57 92.56% 外币报表折算差额 -22,849,171.67 -22,849,171.67 (1)报告期末,货币资金期末数为 3,561,691,962.27 元,比年初增加 39.72%,主要原因是年初 至报告期末公司非公开发行股票募集资金约

18 亿元. (2)报告期末,应收票据期末数为 618,143,066.55 元,比年初增加 57.52%,主要原因是年初至 报告期末子公司 CPIC 和天安化工银行承兑汇票结算增加. (3)报告期末,应收账款期末数为 1,042,649,979.82 元,比年初增加 68.48%,主要原因是年初至 报告期末子公司 CPIC 及天安化工销售收入增加,应收账款随之增加. (4)报告期末,预付款项期末数为 1,416,484,945.63 元,比年初增加 72.82%,主要原因是年初至 报告期末子公司天盟连锁商贸业务预付款增加及金新化工呼伦贝尔煤化工项目预付款增加. (5)报告期末,其他应收款期末数为 256,516,527.50 元,比年初增加 102.23%,主要原因是年初 至报告期末子公司金新化工售........