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1 公司代码:600378 公司简称:天科股份 四川天一科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人杨茂良、主管会计工作负责人龙崇军及会计机构负责人(会计主管人员)聂英声 明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬 请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 本报告 经营情况的讨论与分析 一节中已经详细描述公司可能面对的风险,敬请投资者关注 并注意投资风险.

十、 其他 适用 √不适用

3 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.6

第四节 经营情况的讨论与分析.8

第五节 重要事项.15

第六节 普通股股份变动及股东情况.20

第七节 优先股相关情况.21

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.22

第九节 公司债券相关情况.23

第十节 财务报告.23 第十一节 备查文件目录.111

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、天科股份 指 四川天一科技股份有限公司 报告期 指2018 年半年度 元、万元、亿元 指 人民币的货币单位

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 四川天一科技股份有限公司 公司的中文简称 天科股份 公司的外文名称 SICHUAN TIANYI SCIENCE &

TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 ctyc 公司的法定代表人 杨茂良

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯新华 魏冬梅 联系地址 四川省成都市机场路常乐二段2号 四川省成都市机场路常乐二段2号 电话 028-85963417 028-85963659 传真 028-85963659 028-85963659 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 成都高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务中心 公司注册地址的邮政编码

610041 公司办公地址 四川省成都市机场路常乐二段2号 公司办公地址的邮政编码

610200 公司网址 http://www.tianke.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.sse.com.cn

5 网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天科股份

600378

六、 其他有关资料 适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 238,316,102.60 209,233,910.66 13.90 归属于上市公司股东的净利润 27,726,427.28 23,167,445.31 19.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 24,363,925.00 19,375,614.72 25.75 经营活动产生的现金流量净额 -19,049,354.97 -27,349,063.96 30.35 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 805,315,923.26 795,471,515.52 1.24 总资产 1,063,535,111.37 1,057,452,020.51 0.58

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.09 0.08 12.50 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.08 12.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.08 0.07 14.29 加权平均净资产收益率(%) 3.43 3.06 增加0.37个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 3.01 2.56 增加0.45个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

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八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 25,204.03 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,021,005.36 债务重组损益 -99,512.50 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 694,022.70 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 315,165.45 所得税影响额 -593,382.76 合计 3,362,502.28

十、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司为化工行业的高科技企业,主要为化工、石油化工等工程项目建设提供技术开发、技 术转让、咨询、设计、工程总承包等全过程的综合服务,以及为化工行业提供催化剂等产品的研 发、生产与销售.

1、主要业务如下,在报告期内,未发生变化.

7 分产品 涉及业务 业务说明 工程设计 及技术服 务 变压吸附气体分离技 术及装置的开发、技 术服务及相关的工程 设计与工程承包业务 变压吸附(Pressure Swing Adsorption.简称 PSA) ,是一种气体吸附分离技术. 技术应用包括氢气分离提纯、二氧化碳分离提纯、 一氧化碳分离提纯、脱除 二氧化碳、浓缩甲烷、焦炉煤气净化技术、天然气净化、氯乙烯尾气回收、 垃圾填埋气净化回收甲烷、浓缩回收乙烯、黄磷尾气净化回收、一氧化碳等 废气回收、变压吸附驰放气净化提纯技术等. 化工、石化等领域的 技术开发、技术服务 及工程设计、工程咨 询与工程总承包业务 化工、石化、医药等行业领域的工程设计、咨询,主要技术有焦炉煤气制氢、 焦炉气制 CNG/LNG 技术、甲醇裂解制氢技术、甲醇制二甲醚技术、焦化粗苯 加氢精制技术、天然气、焦炉气、煤制甲醇技术、甲醇驰放气提氢制液氨技 术、天然气直接液化制 LNG 技术等,以及基于以上自主开发技术的技术转让 和围绕这些技术提供技术服务业务. 销售产品 催化剂产品 包括各种催化剂、脱硫剂、二甲醚催化剂、铜吸附剂.主要产品为两大类. 镍系-系列转化催化剂:适用于石油化工行业以轻油、天然气、油田气、焦炉 气、炼厂尾气、煤制油尾气等为原料的转化装置,用于制取城市煤气、氨合 成气、甲醇合成气、氢气. 铜系-甲醇合成催化剂:适用于石化行业以煤造气、焦炉气、天然气、炼厂尾 气、电石气、、油田气、煤等为原料的合成甲醇的装置. 其他产品(阀门、气体、吸附剂等) 主要为石油化工、医药等各行业的客户提供产品和配套公司推广的技术装置.

2、主要经营模式 报告期,公司的经营模式未发生变化. 设计及技术服务业务,经营模式:基于自主开发技术的技术转让和围绕这些技术开展的工程 设计、咨询、工程承包及相关技术服务等工程技术服务,工程总承包业务 EPC 模式(设计采购施 工) 、 EP 模式(设计采购)为主要方式.以设计为主体的工程总承包业务,除专用阀门外,目前 自身不从事设备材料生产、施工安装业务,根据工程总承包项目运作的实际需要,公司依法采取 采购和施工分包模式. 销售产品业务,经营模式:通过自行采购原材料进行生产制造,根据市场需求 以销定产,以 产定采 ,产品销售是直接销售客户. 公司物资采购和施工分包实行 比质比价 公开招标方式,选择具有相应资质和能力的合格分 包商.公司建立有 QSHE 管理体系、内控管理体系及各项管理制度,对公司经营活动中的风险实 施管控.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

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三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用 公司拥有较强的技术研发、市场开拓、装置设计配套和工程总承包能力.公司核心竞争力主 要体现在资质资格、技术能力、人力资源、管理水平、工程业绩等方面.报告期内,公司核心竞 争力要素相对保持稳定. 报告期内,公司各项从业资质获得维护和保持,核心管理、技术团队未发生变化. 报告期内,公司继续做好四川省 变压吸附气体分离净化工程技术研究中心 、 四川省企业 中心 两个中心的建设工作,为公司搭建更加坚实和广泛地产学研联盟平台以及合作研究的开发 平台,并进一步带动相关产业技术的进步. 今年 1~6 月,新增

7 件专利获得受理通知,其中发明专利

3 件;

有10 件实用新型专利获得 授权.公司今年新立项科研项目

1 个,在研科研项目总数

15 个.公司重点科研项目 高温合成气 甲烷化催化剂侧线试验 按计划进度进行.这些均为公司持续发展提了供技术支撑. 报告期内,公司 低压常温变压吸附法回收炼厂催化重整尾气轻烃资源工业化技术 获得了 四川省科技进步二等奖;

公司与四川省煤焦化集团有限公司共同完成的 煤基芳烃精制新技术开 发及产业化应用 项目通过省专家组科技成果评价,已申报

2018 年度四川省科技进步一等奖,并 通过形式审查.项目成果的获奖,提升了公司技术和品牌优势和竞争优势.

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析 今年上半年,国内外形势日趋复杂,但国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势.数据 显示, 我国 GDP 已经连续十二个季度稳定运行在 6.7%到6.9%的中高速区间. 国家统计局公布的数 据显示,2018 年上半年,规模以上工业增加值同比实际增长 6.0%,环比增长 0.36%.其中,化学 原料和化学制品制造业同比增长 2.9%. 全国规模以上工业企业利润同比增长 17.2%. 其中, 石油、 煤炭及其他燃料加工业增长 34.3%,化学原料和化学制品制造业增长 29.4%,,

黑色金属冶炼和压 延加工业增长 1.1 倍. 总体国内经济积极因素增多,结构性改革提速,需求水平回稳,但也要看到,国际环境依然 复杂多变,国内经济仍处在结构调整的过关期,国内市场竞争加剧,持续向好基础尚需进一步巩

9 固,整体市场的持续性还需进一步观察. 在新形势下,公司依据市场形势,结合自身的经营和产品特点,继续抓好各项经营工作和安 全生产,做好技术研发和持续改进,强化和完善内部管理,提质增效,较好地完成上半年各项工 作.报告期内公司营业收入 238,316,102.60 万元,同比增加 13.90%;

实现归属于上市公司股东 的净利润 27,726,427.28 万元;

同比增加 19.68%. 1.经营工作方面 面对复杂多变的外部环境和市场新的形势,公司始终把跑市场、抓订单、增业绩作为重点工 作来抓.加强营销力度,制定合理的计划,实施有针对性的营销策略.公司组织不同的产业业务 团队,跟踪重点项目,及时分析、调整营销方案,通过定期或不定期例会,及时梳理........