PDF《中原环保股份有限公司 关于投资建设巩义市生态水系建设工程...》

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2018-63 中原环保股份有限公司 关于投资建设巩义市生态水系建设工程 PPP 项目 第三标段并成立项目公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏.

中原环保股份有限公司(以下简称"公司" )于2018年9月14 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了 《关于投资建设 巩义市生态水系建设工程PPP项目第三标段并成立项目公司的议 案》 ,现将相关事项公告如下:

一、对外投资概述 公司与中国水利水电第十一工程局有限公司(以下简称"中 水电十一局")组成联合体,投资建设巩义市生态水系建设工程 PPP项目第三标段. 本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组. 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定,本次对外投资事项经董事会审议通过后实 施,无需提交公司股东大会审议.

二、投资标的的基本情况

1、项目名称:巩义市生态水系建设工程 PPP 项目第三标段

2、建设内容:水生态修复工程、雨洪综合利用工程、景观 工程等.

3、投资规模:第三标段总投资约 139,665.21 万元

4、合作期限:合作期为

23 年,其中建设期

3 年,运营期

20 年.

5、 投资回报: 该项目采取 "可用性服务费+运维绩效服务费" 的政府付费回报机制.中标合理利润率 6.50%,折现 5.98%,政 府支付的可用性服务费总额合计 285,537.56 万元.

三、设立项目公司基本情况

1、注册资本:11,200万元,其中我公司出资9,072万元持股 81%、中水电十一局出资1,568万元持股14%、巩义市水利投资建 设有限公司(以下简称"巩义水利投资" )作为政府方出资代表 出资560万元持股5%.

2、出资方式及资金来源:公司以现金方式出资,资金为公 司自有资金.该项目预计总投资139,665.21万元,剩余部分由项 目公司负责具体融资事项.

3、 公司治理结构: 董事会由5人组成, 其中我公司提名3人、 中水电十一局与巩义水利投资分别提名1人;

董事长(法定代表 人)由我公司提名;

总经理由中水电十一局提名;

财务总监由我 公司提名.

4、项目公司名称、经营范围均以工商行政管理部门核定为 准.

四、对公司的影响 该项目符合公司的发展战略和投资方向, 有利于公司围绕主 业发挥资源优势, 是公司把握中原经济区建设战略机遇的重要举 措.该项目的顺利实施,有利于公司巩固和拓展河南市场,进一 步提高公司的品牌影响力,为公司发展提供新的业务增长点,对 公司业绩产生积极影响.

五、风险提示 本次投资事项受市场等因素变化, 存在受不可抗力等影响所 造成的不确定性风险. 敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险. 公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务.

六、备查文件

1、 中原环保股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议;

2、PPP 项目合同;

3、投资合作合同;

4、股东协议;

5、项目公司章程. 特此公告. 中原环保股份有限公司董事会 二一八年九月十七日