PDF《关于青岛市城阳区》

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1 - 关于青岛市城阳区

2015 年财政预算执行情况和

2016 年 财政预算(草案)的报告 ――2016 年1月6日在青岛市城阳区第五届 人民代表大会第五次会议上 青岛市城阳区财政局局长 李兆宝 各位代表: 我受区政府委托,向大会报告城阳区

2015 年财政预算执行 情况和

2016 年财政预算(草案) ,请予审议,并请各位政协委员 和其他列席人员提出意见.

一、2015 年财政预算执行情况

2015 年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支 持下,全区财税工作以党的十八大和十八届三中、四中、五中全 会精神为指导,紧紧围绕加快建设生态宜居幸福的胶州湾北岸新 城总目标, 立足发挥好财政的基础性和支撑性作用, 统筹稳增长、 促改革、调结构、惠民生、防风险,全面完成财政预算任务.

(一)一般公共预算执行情况

2015 年,全区一般公共预算收入完成 84.3 亿元,增长 10%, 完成预算的 100%.

2015 年,根据市政府债券分配方案,新增地方政府一般债券 转贷收入

19950 万元.

2015 年,全区当年实现一般公共预算财力 55.2 亿元,加上 -

2 - 调入预算稳定调节基金

3500 万元、从政府性基金调入一般公共 预算

8878 万元和新增地方政府一般债券转贷收入

19950 万元后, 可供安排资金共计 58.4 亿元,一般公共预算支出 54.2 亿元,补 充预算稳定调节基金 4.2 亿元.

2015 年,对上争取资金 14.2 亿元,当年支出 9.5 亿元,用于 农业、教育、社会保障等方面,余额 4.7 亿元跨年度使用. 1.区本级一般公共预算执行情况

2015 年,区本级一般公共预算收入完成 14.8 亿元,增长 13.3%,完成预算的 132.5%.

2015 年,按现行财政体制测算,区本级实现一般公共预算财 力49.7 亿元,补充预算稳定调节基金 4.2 亿元后,一般公共预算 支出 45.5 亿元,收支平衡. 主要支出项目情况如下: ――一般公共服务支出 3.5 亿元,可比口径与上年持平. ――公共安全支出 1.7 亿元,增长 8.6%. ――教育支出 13.7 亿元,增长 32.7%,主要是地方教育附加 转列一般公共预算和新建学校增加支出. ――科学技术支出

1 亿元,增长 17.4%,主要是成立产业育 成引导基金等增加支出. ――社会保障和就业支出 1.7 亿元,下降 17.6%,主要是市 级扩大失业保险基金支出范围减少区本级支出. ――医疗卫生与计划生育支出 2.6 亿元,增长 5.3%. ――城乡社区支出 6.2 亿元,可比口径与上年持平. -

3 - ――农林水支出 2.1 亿元,增长 3.8%. ――资源勘探信息等支出

9346 万元,增长 60.9%,主要是区 配套市出台的对企业扶持政策增加支出. ――住房保障支出 8.6 亿元,主要是补助街道 两改 房补缴 税费支出. ――地方政府一般债券置换还本支出

13750 万元.

2015 年,区本级安排预备费

6000 万元,动支

223 万元用于中 东呼吸综合征预防和环保应急处理,余款补充预算稳定调节基金.

2015 年,清理历年结转结余资金 8.5 亿元,主要用于安排城 阳火车站拆迁 2.1 亿元、 两改 房补缴税费补助街道 1.6 亿元、 自 来水亏损补贴

3000 万元、西部医疗中心拆迁腾地

2400 万元、淘 汰黄标车补助

500 万元、补充预算稳定调节基金 1.3 亿元、部门 支出 2.5 亿元.

2015 年,按照国务院和财政部有关文件规定,将政府性基金 上年结转

2400 万元和当年结转

6478 万元调入一般公共预算,补 充预算稳定调节基金. 2.街道一般公共预算执行情况

2015 年,街道一般公共预算收入完成 69.5 亿元(扣除 两改 房补缴税费后为 61.4 亿元) ,增长 9.3%.按现行财政体制测 算,实现一般公共预算财力 8.7 亿元,一般公共预算支出 8.7 亿元,收支平衡.

(二)政府性基金预算执行情况

2015 年,全区政府性基金收入完成 28.7 亿元,下降 27.8%, -

4 - 主要是土地出让收入较上年减收 9.7 亿元和地方教育附加收入、 残疾人就业保障金收入转列一般公共预算 1.8 亿元.

2015 年,按照以收定支原则,调出

8878 万元到一般公共预 算后,政府性基金支出 27.8 亿元,全部列收列支.

2015 年,根据市政府债券分配方案,新增地方政府专项债券 转贷收入

5000 万元, 地方政府专项债券置换还本支出

5000 万元.

(三)社会保险基金预算执行情况

2015 年,全区社会保险基金收入完成 9.7 亿元,支出 6.2 亿元,滚存结余 18.6 亿元.目前城阳区管理的社保基金主要是机关 事业单位养老保险基金和城乡居民养老保险基金.

(四)政府债务情况 1.政府债务还本付息情况

2015 年,区本级偿还债务本息 3.35 亿元.其中:偿还银行 贷款本金 1.85 亿元,支付银行贷款利息

5100 万元,支付企业债 券利息

9926 万元. 2.地方政府债券情况 按照市政府批准的地方政府债券置换方案,置换政府融资平 台存量贷款

18750 万元,期限

3 年,年利率 3.06%,每年付息一 次,到期一次性还本. 按照市政府批准的地方政府债券分配发行方案,新增地方政 府一般债券

6200 万元用于墨水河流域治理项目,期限

5 年,年 利率 3.15%,每年付息一次,到期一次性还本. 3.政府债务余额情况 -

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2014 年末区本级政府债务余额 26.31 亿元(含企业债券

14 亿元) ,2015 年偿还银行贷款本金 1.85 亿元,新增地方政府一般 债券转贷

6200 万元,2015 年末区本级政府债务余额 25.08 亿元.

(五)2015 年财政预算执行的主要特点 1.深化财政管理改革,着力构建现代财政制度 一是强化预算绩效管理.实施预算评审管理改革,成立预算 评审管理中心,制定出台《城阳区预算绩效管理办法》 ,2015 年 共完成预算评审项目

56 个,项目金额 6.2 亿元,审减资金

6510 万元,审减率 10.5%.二是完善公开透明的预算管理制度.在区 级财政预决算、区直部门预算和 三公 经费预算公开的基础上, 于2015 年10 月全面实现区直部门决算和 三公 经费决算公开, 并在全市率先实现街道 三公 经费预算公开.三是实施街道国库 集中支付改革.将对街道及街道教委办财政拨款纳入国库集中支 付范围,在街道全面推行公务卡结算管理制度. 2.加强财政支出管理,着力提高财政资金使用效益 一是盘活财政存量资金.严格按照国务院及省市要求,深入 清理结转结余,统筹用于棚户区改造、城市基础设施建设等重点 领域.二是改革创新财政投入方式.实施 拨改投 改革,制定出 台 《城阳区区级股权投资引导基金管理暂行办法》 , 财政出资

1000 万元,撬动社会资本

4000 万元,成立产业育成引导基金,更好 支持企业发展.通过 PPP 模式引进社会资本 1.7 亿元,用于城阳 污水处理厂三期工程.三是强化财政监督.全面完成严肃财经纪 律厉行节约反对浪费制度执行情况专项检查、公款存放专项检 -

6 - 查、涉农资金专项整治等检查工作,完善预算单位内控机制.全 面开展往来款项清理工作,清理行政事业单位资金

4469 万元、 财政部门资金 1.6 亿元. 3.增强财政调控能力,着力促进经济稳中向好 一是充分发挥资金规模效益.整合科技、工信等领域扶持资 金8000 万元, 统筹实施创新驱动发展战略, 积极打造城阳特色 三创 示范区.二是加大对经济转型升级支持力度.拨付

1461 万元 用于天安数码城科技孵化器建设,拨付

6078 万元用于支持企业 提高技术创新能力和转型发展.拨付

495 万元支持国恩股份等

7 家企业上市.简化审批事项,为企业发展减负,暂停和取消涉企 行政事业性收费

10 项,免征小微企业教育费附加等税费

4 项, 减免企业税收 18.2 亿元.三是统筹城乡均衡发展.推进公共财政 向农村倾斜,拨付

1265 万元实施农村公益事业 一事一议 和 美 丽乡村 工程,惠及

14 个社区. 4.提升公共财政建设水平,着力保障改善民生 一是完善教育经费长效保障机制.拨付

7054 万元用于提高 生均公用经费标准,统筹教育费附加、体彩公益金

5186 万元用 于全区教育均衡发展,补助街道

9540 万元加快教育基础设施建 设.二是强化社会政策托底保障功能.拨付 1.12 亿元用于完........