PDF《威能电源》

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2018 半年度报告 威能电源 NEEQ :

834851 山东威能环保电源科技股份有限公司 (Shandong Wina Green Power Technology Co.

, Ltd.)

2 公司半年度大事记

1、2018 年3月份,公司与河南省民权县人民政府签署了《投资协议》 ,将在河南省民权高新区投资 兴建年产

30 亿安时新能源锂离子动力电池及储能电池国际综合应用产业基地项目, 该项目的后续实 施将进一步完善公司锂离子动力电池及储能电池的产能布局,极大提高公司的资产规模及抗风险能 力, 提升公司锂电池产品制造的技术水平、 自动化水平、 成本控制等核心竞争力, 扩大公司市场份额, 对公司的经营业绩及品牌影响力产生积极深远影响.

2、2018 年3月份,为顺利推动上述项目的顺利实施,公司设立全资子公司河南威合环保电源有限公 司,注册地位于河南省商丘市民权县高新技术开发区,注册资本为人民币 100,000,000.00 元,本投 资设立全资子公司是基于公司发展规划,有利于公司进一步开拓市场,完善公司现有产业链,优化公 司战略布局,增加公司盈利能力.

3、2018 年4月份,公司成功通过装备承制单位资格审查(续审) ,表明公司在军工项目承制生产等 方面获得了国防军工装备主管部门的认可, 有利于进一步推动公司在军工电源领域的市场开拓及深入 发展.

3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析.10

第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况.21

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23

第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注.36

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、威能电源 指 山东威能环保电源科技股份有限公司 泰丰制动、控股股东、母公司 指 山东泰丰制动系统科技股份有限公司 威合投资 指 寿光市威合股权投资管理中心(有限合伙) 泰汽控股 指 山东泰汽投资控股有限公司 泰丰底盘 指 寿光市泰丰汽车底盘制造有限公司 航天威能 指 山东航天威能新能源动力系统有限公司 青岛中科 指 青岛中科威能新能源材料科技有限公司 泰汽研究院 指 山东泰汽新能源工程研究院有限公司 威能新能源 指 山东威能新能源科技有限公司 昆山威能 指 昆山威能环保电源有限公司 青岛电源 指 青岛威能环保电源有限公司 青岛电控 指 青岛威能电动车辆电控有限公司 五和动力 指 五和动力技术有限公司 中科五和 指 山东中科五和新能源材料科技有限公司 威能系统 指 山东威能动力电池系统有限公司 董事会 指 山东威能环保电源科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东威能环保电源科技股份有限公司监事会 三会 指 山东威能环保电源科技股份有限公司股东大会、董事 会、监事会 公司章程 指 山东威能环保电源科技股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商 指 西南证券股份有限公司 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张风太、主管会计工作负责人张承敏及会计机构负责人(会计主管人员)张承敏保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否是否审计 是 √否

1、豁免披露事项及理由 鉴于公司涉军科研生产项目的特殊性,特向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请豁免披露涉军 项目的名称及项目内容,如涉军客户、供应商名称、数量、金额等信息,豁免披露军工产品科研相关的 研发项目费用明细等内容.因此公司本报告内容中对涉军客户、供应商的名称、数量、金额及军工产品 科研技术研发项目明细等内容进行豁免披露. 【备查文件目录】 文件存放地点 董事会办公室 备查文件 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及原件. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名 并盖章的财务报表、报告等. 威能电源第二届董事会第二次会议、 威能电源第二届监事会第二次会议相关材料.

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 山东威能环保电源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Wina Green Power Technology Co.,Ltd. 证券简称 威能电源 证券代码

834851 法定代表人 张风太 办公地址 山东省寿光市东城工业园

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张承敏 是否通过董秘资格考试 否 电话 0536-5675088 传真 0536-5675088 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.winabattery.com 联系地址及邮政编码 联系地址:山东省寿光市东城工业园山东威能环保电源科技股份 有限公司 邮政编码:262704 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2006 年8月3日挂牌时间

2015 年12 月31 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 根据中国证监会颁布的 《上市公司行业分类指引》 (2012 年修订) 规定,公司所处行业为 C 制造业 中的 C38 电气机械和器材制 造业 .根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011)中 的分类标准,属于

384 电池执照 中的

3841 锂离子电池制造 行业. 根据全国股份转让系统发布的 《挂牌公司管理型行业分类》 , 公司所属行业为 C3841 锂离子电池制造 ;

根据全国股份转让 系统发布的《挂牌公司投资型行业分类》,公司所属行业为

17111112 其他电子元器件 . 主要产品与服务项目 锂离子动力电池 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 140,200,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

6 7 控股股东 山东泰丰制动系统科技股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 张风太

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91370700791543000J 否 注册地址 山东省寿光市东城工业园 否 注册资本(元) 140,200,000 否

五、 中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑

8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 √适用 不适用 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,自2018 年8月1日起,华融证券股份有限公司退出 为公司股票提供做市报价服务.截止本报告披露之日,公司做市商数量为

5 家.

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 86,862,058.41 127,747,806.30 -32.01% 毛利率 30.62% 28.86% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -6,552,944.91 3,712,392.84 -276.52% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -11,022,221.19 3,636,609.67 -403.09% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -2.38% ........