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天马微电子股份有限公司

2015 年年度报告全文

1 天马微电子股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年02 月 天马微电子股份有限公司

2015 年年度报告全文

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第一节? 重要提示、目录和释义? 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人由镭、主管会计工作负责人耿言安及会计机构负责人(会计主管 人员)高艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 钟思均 董事 出差 刘爱义 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险.

一、公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术提 升风险、重大项目投资风险,敬请查阅

第四节管理层讨论与分析中关于公司未 来发展展望可能面对的风险因素及对策部分的内容.

二、 《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司指定信息披露 媒体,本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资 风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以1,401,098,744 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.60 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公 积金转增股本. 天马微电子股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要

11

第四节 管理层讨论与分析

14

第五节 重要事项

30

第六节 股份变动及股东情况

56

第七节 优先股相关情况

64

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

65

第九节 公司治理

75

第十节 财务报告

84 第十一节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团、深天马 指 天马微电子股份有限公司 上海天马 指 上海天马微电子有限公司 成都天马 指 成都天马微电子有限公司 武汉天马 指 武汉天马微电子有限公司 厦门天马 指 厦门天马微电子有限公司 上海中航光电子 指 上海中航光电子有限公司 深圳中航光电子 指 深圳中航光电子有限公司 欧洲天马 指 天马 NLT 欧洲公司 美国天马 指 天马 NLT 美国公司 韩国天马 指 韩国天马公司 香港天马 指 天马微电子(香港)有限公司 黄石瑞视 指 黄石瑞视光电技术股份有限公司 有机发光公司 指 上海天马有机发光显示技术有限公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航国际深圳 指 中国航空技术深圳有限公司 中航国际股份 指 中航国际控股股份有限公司 中航财司 指 中航工业集团财务有限责任公司 普华永道、审计机构 指 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 财务顾问 指 华创证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司 TNA 公司 指 天马 NLT(美国)公司 NLT 公司 指NLT 技术株式会社/NLT Technologies, Ltd. LCD 指Liquid Crystal Display/液晶显示器 LCM 指LCD Module/液晶显示模块或液晶显示模组 TN 指Twisted Nematic-LCD,扭曲向列液晶显示器 STN 指Super TN-LCD,超扭曲向列液晶显示器 TFT-LCD 指Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display/薄膜晶体管液晶显示器 a-Si 指Amorphous Silicon/非晶硅 AMOLED 指Active Matrix/Organic Light Emitting Diode/有源矩阵有机发光二极体 LTPS 指Low Temperature Poly-silicon/低温多晶硅 天马微电子股份有限公司

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5 IGZO 指Indium Gallium Zinc Oxide,铟镓锌氧化物液晶显示器 Oxide 指 氧化物薄膜晶体管 In-Cell 指 集成式触控技术的一种,将触控感应器嵌入到液晶像素中的技术 On-Cell 指 集成式触控技术的一种,将触控感应器嵌入到彩色滤光片基板和偏光 板之间的技术 3D 指Three Dimensions/三维、立体 QHD 指Quarter High Definition/FHD 的四分之一,数码产品屏幕分辨率的一 种,一般指 960*540 的屏幕分辨率 HD 指High Definition/高清,一般指 1280*720 的分辨率 FHD 指Full High Definition/全高清,一般指 1920*1080 的分辨率 WQHD 指4倍高清,一般指

2560 x

1440 的分辨率 POS 指point of sale/销售终端 HMI 指Human Machine Interface/人机界面 AR 指Augmented Reality/增强现实 VR 指Virtual Reality/虚拟现实 TED 指Touch Embedded Display/触摸嵌入式显示器 CSR 指Corporate Social Responsibility/企业社会责任 ABC 绩效 指A绩效(Added Value):具备战略性、重大性、突破性或创新性的特性;

其中不在预期内的个人重大创新、改善或突破称为(A+) ;

B 绩效 (Base) :属于组织职责划分,本应完成的日常营运目标;

C 绩效 (Conduct/Culture):属于管理工作或企业文化层面的质性行为要求 天马微电子股份有限公司

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第二节? 公司简介和主要财务指标?

一、公司信息 股票简称 深天马 A 股票代码

000050 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天马微电子股份有限公司 公司的中文简称 天马 公司的外文名称(如有) TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有)TIANMA 公司的法定代表人 由镭 注册地址 深圳市福田区深南中路航都大厦

22 层南 注册地址的邮政编码

518031 办公地址 深圳市南山区马家龙工业城

64 栋7楼办公地址的邮政编码

518052 公司网址 http://www.tianma.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘长清 蒋涛 联系地址 深圳市南山区马家龙工业城

64 栋7楼深圳市南山区马家龙工业城

64 栋7楼电话 0755-86225886 0755-26094882 传真 0755-86225772 0755-86225772 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市南山区马家龙工业城

64 栋7楼证券管理部 天马微电子股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 19218344-5 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更. 历次控股股东的变更情况(如有)

1995 年1月10 日,经深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)2 号文批准,公司 首次向社会公众公开发行 A 股1,100 万股,并以社会募集方式设立为股份有限公 司,总股本 7,550 万股,其中公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司(现已 更名为中国航空技术深圳有限公司)持股 5,160 万股,持股比例 68.34%.1997 年8月5日,经深圳市证券管理办公室深证办复【1997】100 号文批复,公司控股股 东中国航空技术进出口深圳公司将其持有的公司全部股份划转给深圳中航实业股 份有限公司持有,公司控股股东变更为深圳中航实业股份有限公司,持股 6,243.6 万股,持股比例 68.34%.2007 年10 月9日,深圳中航实业更名为深圳中航集团 股份有限公司.2013 年,深圳中航集团股份有限公司更名为中航国际控股股份有 限公司.2014 年8月19 日,中国证监会证监许可【2014】858 号文核准公司非公 开发行 43,656.88 万股股份购买相关资产,且非公开发行不超过 14,023.90 万股新 股募集配套资金,发行完成后,公司总股本增加至 113,173.85 万股.中航国际控 股股份有限公司持股 29,156.73 万股,持股比例为 25.76%.截止报告期末,公司 控股股东为中航国际控股股份有限公司, 持股比例为 25.76%.

2015 年12 月9日, 中国证监会证监许可【2015】2876 号文核准公司非公开发行不超过 26,936.0269 万股新股,2016 年1月15 日,公司非公开发行股票 26,936.0269 万股在深圳证券 交易所上市,截止本报告披露日,公司股份总数为 140,109.8744 万股,公司控股 股东为中航国际控股股份有限公司,持股比例为 20.81%.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路

202 号企业天地

2 号楼普华永道中心

11 楼 签字会计师姓名 曹翠丽 、裘小莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华创证券有限责任公司 深圳市福田区香梅路

1061 号 中投国际商务中心 A 座19 层 陈强、李小华

2016 年1月15 日至

2017 年12 月31 日 中航证券有限公司 深圳市福田区深南中路

3024 号航空大厦

29 层 阳静、毛军

2016 年1月15 日至

2017 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 天马微电子股份有限公司

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8 华创证券有限责任公司 深圳市福田区香梅路

1061 号 中投国际商务中心 A 座19 层 叶海钢、李锡亮

2014 年9月29 日至

2016 年12 月31 日 国泰君安证券股份有限公司 深圳市福田区益田路

6009 号 新世纪中心

35 层 郭威、许磊

2014 年9月29 日至

2016 年12 月31 日

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2015 年2014 年 本年比上年增减

2013 年 营业收入(元) 10,530,002,724.00 9,322,363,339.00 12.95% 8,352,146,861.00 归属于上市公司股东的净利润 (元) 554,675,491.00 612,655,983.00 -9.46% 657,705,685.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 28,810,512.00 23,801,742.00 21.04% 45,728,056.00 经营活动产生的现金流量净额 (元) 4,459,078,030.00 1,385,683,779.00 221.80% 2,264,386,597.00 基本每股收益(元/股) 0.4901 0.7116 -31.13% 0.8970 稀释每股收益(元/股) 0.4901 0.7116 -31.13% 0.8970 加权平均净资产收益率 6.61% 14.09% -7.48% 29.21%

2015 年末

2014 年末 本年末比上年末增减

2013 年末 总资产(元) 21,628,692,218.00 15,692,498,583.00 37.83% 11,799,303,477.00 归属于上市公司股东的净资产 (元) 13,248,334,175.00 8,147,270,333.00 62.61% 2,540,350,764.00

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 天马微电子股份有限公司

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9 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,440,217,347.02 2,697,587,949.98 2,660,896,435.94 2,731,300,991.06 归属于上市公司股东的净利润 129,237,343.63 128,041,690.37 81,274,654.25 216,121,802.75 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 13,688,851.97 17,054,057.03 11,208,995.38 -13,141,392.38 经营活动产生的现金流量净额 683,608,732.96 153,148,999.04 833,110,817.69 2,789,209,480.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2015 年金额

2014 年金额

2013 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 1,687,197.00 140,481,245.00 11,430,566.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 585,431,080.00 301,687,743.00 181,822,632.00 企业取得子公司、联营企业及合营........