PDF《华电能源股份有限公司》

1 华电能源股份有限公司 2016年度股东大会会议材料 2017年5月2会议议题

1、 公司2016 年度董事会工作 报告

2、 公司2016 年度监事会工作 报告

3、 关于公司 董事会换届的议案

4、 关于公司 监事会换届的议案

5、 公司2016 年度财务决算和

2017 年度财务预 算报告

6、 公司2016 年度利润分配方 案

7、 关于公司 日常关联交易的议案

8、 关于公司 所属电厂2017 年重大技术改造工程的议案

9、公司2017 年度重大技术改 造工程项目涉及关联交易的议案

10、关于哈尔 滨第三发电厂向利民开发区提供工业蒸汽项目投资的议案

11、 关于公司 发行债券的议案

12、 关于续聘 会计师事务所的议案

13、 听取独立 董事2016 年 度述 职报告3华电能源

2016 年度股东大会会议材料之一 华电能源股份有限公司

2016 年度董事会工作报告 各位股东:

2016 年,公司积极应对煤电去产能、机组利用小时下降、电热价下调、 煤价上涨且供应困难等前所未有的严峻复杂的外部形势,紧紧围绕提质增 效,全力抓发展、拓市场、强管理、提效益,各项工作取得新的成绩,公 司利润创近年同期新高,在艰难的市场环境下保持了良好的经营态势.

一、2016 年工作回顾

1、主要经济技术指标完成情况 截止

2016 年12 月31 日,公司总资产为 254.54 亿元,比2015 年末的 245.33 亿元增长了 3.75%;

股东权益为 33.92 亿元,比2015 年末的 31.96 亿元增长了 6.14%.

2016 年公司实现主营业务收入 86.33 亿元,完成董事会年初制定目标 (87.10 亿元)的99.12%,比2015 年的 92.01 亿元下降了 6.17 %;

实现净利 润14,841.01 万元,比2015 年的 2,339.59 万元增长了 534.34%;

基本每股 收益为 0.08 元,每股净资产为 1.72 元.

2016 年公司全资及控股电厂完成发电量 (含新机组试运行电量) 236.14 亿千瓦时,同比下降 2.21%;

上网电量完成 213.52 亿千瓦时,同比下降 2.47%.公司机组含税平均上网电价 368.95 元/千千瓦时,比上年同期降低 2.19 元/千千瓦时. 公司发电量和上网电量下降的主要原因是受黑龙江省内 火电装机持续增长、 风电超发、 黑龙江省南送电量下降等原因的影响,

2016 年黑龙江省统调火电机组平均利用小时同比下降

181 小时.上网电价降低 是由于

2016 年1月国家下调发电企业上网电价所致;

机组利用小时完成 3,798 小时,全年总售热量完成 4003.56 万吉焦,生产煤炭 101.34 万吨.

2、经营绩效创出新高 贯彻落实中国华电集团公司提质增效各项部署,制定实施方案,明确 目标任务,建立考评机制,强化过程控制,全力开源节流、增收节支.上4市公司利润总额创

2005 年以来新高,8 家发电供热企业全部盈利.积极应 对不利市场环境,强化运营协调,严格激励考核,努力抢发多发,火电发 电量完成工信委年度计划的 101.14%、电网公司调电计划的 100.22%,机组 利用小时超过四大集团 三同 值.加强行业协调,竞得大用户交易电量 14.5 亿千瓦时,高于公司容量占比 0.5 个百分点,电价降幅低于全省平均 值.深入开展电量优化,完成优化转移电量

21 亿千瓦时,节约标煤

20 万吨,节约燃料成本

9100 万元.加强热费回收,强化督导考核,全面完成中 国华电集团公司年度热费考核目标.突出抓好燃料成本管控,根据市场变 化及时调整电煤采购策略,启动市场煤竞价采购平台,哈

三、哈热、佳热 分别开辟水运、汽运煤新渠道,入炉综合标煤单价同比下降 4.62%,燃料成 本节支 1.83 亿元.全力应对去年

10 月份以来出现的煤炭供应困难局面, 积极协调政府、铁路和煤矿,有力保障了发电供热用煤供应.充分利用资 金市场的有利形势,通过倒贷、发行超短融等举措,优化融资结构,加强 资金管控,财务费用同比下降 1.89 亿元.全力推行集中采购,集采率、节 资率分别完成 94%、14.4%,节约采购成本

4872 万元.扎实推进风险防范, 对11 家企业进行财务稽查,对7家企业进行任期经济责任、资产经营责任 审计,对燃煤机组环保项目进行专项审计.全面实施法制工作新五年计划, 加强规章制度、合同和法律纠纷案件管理.

3、项目发展实现新突破 结合国家产业政策变化和公司实际,及时调整优化公司发展思路,进 一步突出供热产业的主攻方向,全力抓好重点项目推进落实,加快推进由 以发电为主向发电供热并重的转型升级.富发

3 台机组供热改造完成并实 现如期供热,公司所属

8 家电厂全部成为热电联产企业.富热 350MW 热电 联产机组投运,实现公司超临界机组零的突破.哈热新机主厂房实现暖封 闭,完成锅炉水压试验、汽机缸体扣盖.佳热热水炉正在进行整体调试. 哈热、齐热启动背压机组初可研.全力推进重点供热项目进程,富发向齐 市中心城区供热项目前期工作取得积极的阶段性成果,项目实施后可解决 富发可持续发展问题;

哈三利民开发区工业蒸汽配套项目、哈热热网配套 项目获得集团公司立项批复,牡二趸售供热项目已开始实施,富热热网改 扩建工程按期完工.新增热负荷并网面积

689 万平方米,公司总供热面积

5 超过

8000 万平方米.推动科工企业优势业务发展,工程公司大力推动环保 业务转型升级,超净脱硝、超净电袋、低低温除尘器改造分别实现 1000MW、 600MW 机组的新突破,热网业务市场开拓取得新进展,盈利水平明显提高;

龙电电气加大智能供热业务发展力度,实现业务转型.

4、改革创新扎实推进 密切跟踪电力体制改革进程,加强政策学习,积极推进区域一体化市 场营销体系建设,制定市场竞争决策管理办法,开展大用户调查、建档、 筛选和新增大用户争取工作.加强电力辅助服务市场管理,强化业务培训, 出台指导意见,努力提高发电效益.组建公司物资管理部,制定采购管理 办法,提高物资管理水平.规范基层企业机构、岗位设置,佳热、牡二按 计划推进职位职级序列建设试点,齐热具备实施大定员管理条件.有序推 进 瘦身健体 、 僵尸企业 及低效无效资产处置工作,加大科技创新 力度,工程公司获得国家发明专利、实用新型专利各

1 项,哈热、哈三分 别获得集团公司科技进步

二、三等奖,富发光轴改造、蓄能供热等集团公 司重点科技项目已完成并取得实效,公司本部及所属

12 家企业 ERP 合同管 理模块全部上线运行.持续抓好星企创建,齐热保持五星级发电企业、佳 热保持四星级发电企业称号.

5、安全环保不断强化 牢固树立安全环保红线意识,深入贯彻上级关于安全生产和环保工作 的各项部署,扎实开展安全管理提升年活动,公司系统保持了安全稳定的 良好局面.修订安全生产奖惩管理规定,强化安全监管和责任追究,对所 属企业进行两轮全覆盖督查,持续深化反违章和隐患排查治理.认真开展 环保技改和输(卸)煤系统 双治理 、春秋检、安全性评价、安全生产 大检查........