PDF《HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本公布全部或任何部份内容而 产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 海尔电器集团有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1169) 截至二零一八年十二月三十一日止年度之 全年业绩公布 及暂停办理股份过户登记 财务摘要 二零一八年 二零一七年 变动 人民币千元 人民币千元 % (重列) 收入 85,250,041 78,740,680 +8.3% 毛利 15,182,575 13,810,165 +9.9% 经调整经营利润 (定义见下文) 4,057,616 3,636,310 +11.6% 年内溢利 3,990,105 3,494,638 +14.2% 应占: 本公司股东 3,789,679 3,331,904 +13.7% 非控股权益 200,426 162,734 3,990,105 3,494,638 本公司普通股股东应占 每股盈利 基本 人民币1.36元 人民币1.20元+13.3% 摊薄 人民币1.35元 人民币1.19元+13.4% 拟派每股末期股息 港币38分 港币29分*仅供识别 C

2 C 全年业绩 海尔电器集团有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 谨此公布本公司及其附属公司 ( 「本 集团」 ) 截至二零一八年十二月三十一日止年度之综合全年业绩,连同上年度之比较数字 如下: 综合损益表 截至二零一八年十二月三十一日止年度 附注 二零一八年 二零一七年 人民币千元 人民币千元 (重列) 收入

4 85,250,041 78,740,680 销售成本 (70,067,466) (64,930,515) 毛利 15,182,575 13,810,165 其他收入及收益

4 1,135,817 815,219 销售及分销费用 (8,827,562) (7,890,007) 行政费用 (2,607,194) (2,361,319) 其他费用及亏损 (8,301) (51,977) 融资成本

6 (10,908) (11,121) 应占联营公司损益 (346) 4,141 除税前溢利

5 4,864,081 4,315,101 所得税开支

7 (873,976) (820,463) 年内溢利 3,990,105 3,494,638 以下各方应占: 本公司股东 3,789,679 3,331,904 非控股权益 200,426 162,734 3,990,105 3,494,638 本公司普通股股东应占每股盈利

9 基本 人民币1.36 人民币1.20 摊薄 人民币1.35 人民币1.19 C

3 C 综合全面收益表 截至二零一八年十二月三十一日止年度 二零一八年 二零一七年 人民币千元 人民币千元 (重列) 年内溢利 3,990,105 3,494,638 其他全面收益 (亏损) 於其后期间可能重新分类至损益之其他全面收益 (亏损) : 汇兑差额: 换算集团公司财务报表之汇兑差额 226,385 (114,594) 就年内清算一项海外业务之重新分类调整 ― (1,118) 於其后期间可能重新分类至损益之 其他全面收益 (亏损) 净额 226,385 (115,712) 於其后期间不会重新分类至损益之其他全面收益 (亏损) : 指定按公平值计入其他全面收益的权益投资: 公平值变动 (20,918) ― 所得税影响 2,092 ― (18,826) ― 分占一间联营公司其他全面收益 18,013 ― 於其后期间不会重新分类至损益之 其他全面亏损净额 (813) ― 年内其他全面收益 (亏损) (扣除税项) 225,572 (115,712) 年内全面收益总额 4,215,677 3,378,926 以下各方应占: 本公司股东 4,015,251 3,215,118 非控股权益 200,426 163,808 4,215,677 3,378,926 C

4 C 综合财务状况表 二零一八年十二月三十一日 附注 二零一八年 十二月三十一日 二零一七年 十二月三十一日 二零一七年 一月一日 人民币千元 人民币千元 人民币千元 (重列) (重列) 非流动资产 物业、厂房及设备 5,373,818 4,087,863 3,294,330 投资物业 28,449 29,415 33,142 预付土地租赁款 1,142,478 1,161,400 1,061,516 商誉 267,992 424,863 392,485 其他无形资产 101,917 88,859 131,156 於联营公司的投资 178,073 247,147 292,603 指定按公平值计入其他全面收益的 权益投资

10 1,261,664 ― ― 可供出售投资

10 ― 1,283,082 1,401,396 其他非流动财务资产

13 422,878 45,742 37,515 长期预付款项 760,351 485,005 329,665 递延税项资产 879,786 1,018,389 724,181 非流动资产总值 10,417,406 8,871,765 7,697,989 流动资产 存货 8,654,478 8,414,473 5,185,075 应收账款及票

11 5,205,997 5,816,848 5,700,897 预付款项、其他应收账款及其他资产 3,403,008 3,416,533 4,617,398 其他财务资产

14 4,382,181 1,974,815 460,449 已质押存款 89,524 119,865 71,272 现金及现金等值项目 14,660,708 15,040,624 12,704,974 36,395,896 34,783,158 28,740,065 资产及持作出售处置组

15 144,091 ― ― 流动资产总值 36,539,987 34,783,158 28,740,065 C

5 C 综合财务状况表 (续) 二零一八年十二月三十一日 附注 二零一八年 十二月三十一日 二零一七年 十二月三十一日 二零一七年 一月一日 人民币千元 人民币千元 人民币千元 (重列) (重列) 流动负债 应付账款及票

12 5,780,722 6,090,435 4,592,151 其他应付账款及应计负债 7,212,667 7,077,673 5,811,848 合约负债 4,183,758 4,132,209 4,697,322 计息借贷 68,799 162,082 73,000 融资租赁应付款项 ― ― 9,338 应付一名非控股股东款项 ― ― 27,883 应付税项 780,261 841,207 613,080 认沽期权负债 ― ― 15,700 可换股及可转换债券 ― ― 1,223,220 拨备 674,411 674,397 545,717 18,700,618 18,978,003 17,609,259 与分类为持作出售资产直接相关的负债

15 32,362 ― ― 流动负债总值 18,732,980 18,978,003 17,609,259 流动资产净值 17,807,007 15,805,155 11,130,806 总资产减流动负债 28,224,413 24,676,920 18,828,795 非流动负债 计息借贷 23,575 30,542 ― 融资租赁应付款项 ― ― 7,534 递延收入 192,596 160,743 88,883 递延税项负债 98,611 178,385 53,708 认沽期权负债

16 1,792,322 916,938 ― 拨备 363,320 354,476 312,505 其他非流动负债 5,705 5,385 ― 非流动负债总值 2,476,129 1,646,469 462,630 资产净值 25,748,284 23,030,451 18,366,165 C

6 C 综合财务状况表 (续) 二零一八年十二月三十一日 二零一八年 十二月三十一日 二零一七年 十二月三十一日 二零一七年 一月一日 人民币千元 人民币千元 人民币千元 (重列) (重列) 权益 本公司股东应占权益 已发行权益 2,922,364 2,995,491 2,876,892 限制性股份奖励计划所持有之股份 (97,391) (158,583) (152,984) 可换股及可转换债券之权益部分 ― ― 54,838 储备 20,947,640 17,969,518 14,737,835 23,772,613 20,806,426 17,516,581 非控股权益 1,975,671 2,224,025 849,584 权益总值 25,748,284 23,030,451 18,366,165 C

7 C 财务报表附注 二零一八年十二月三十一日 1. 公司及集团资料 海尔电器集团有限公司为於百慕达注册成立之有限公司.本公司注册办事处位於Clarendon House,

2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda. 董事认为,於二零一八年十二月三十一日,本公司之控股公司为青岛海尔股份有限公司 ( 「青岛海 尔」 ) ,该公司於中华人民共和国 ( 「中国」 ) 成立,而本公司之最终控股公司为於中国成立之海尔集团 公司 ( 「海尔集团公司」 ) . 本年度内,本集团从事下列主要业务: ? 制造及销售洗衣机 ? 制造及销售热水器 ? 销售和分销家电及其他产品以及提供售后及其他消费者增值服务 ? 提供物流服务 2.1 编制基准 此等财务报表乃按国际会计准则理事会 ( 「国际会计准则理事会」 ) 颁布之国际财务报告准则 ( 「国际财 务报告准则」 ,包括所有国际财务报告准则、国际会计准则 ( 「国际会计准则」 ) 及诠释) 、香港的公认 会计原则及香港公司条例的披露规定编制.此等财务报表乃按历史成本基础编制,惟按公平值计量 之应收票⒛承┢渌莆褡什 (即期及非即期) 、按公平值计入其他全面收益的权益投资、认沽期 权负债和其他非流动负债除外.除特别指明外,此等财务报表均以人民币 ( 「人民币」 ) 呈列,而所有 涉及金额均凑整至最接近的千元. 就共同控制下业务合并采用合并会计法 於年内,本集团透过其全资附属公司 (即青岛日日顺创智投资管理有限公司 ( 「青岛创智」 ) ) 置入青岛 巨商汇网络科技有限公司 ( 「巨商汇」 ) 额外25%股权,现金代价为人民币50,000,000元(「收购事项」 ) , 该代价已於年内悉数支付,且於收购事项后,本集团於巨商汇的股权已增至49%.巨商汇为海尔集团 公司的间接非全资附属公司,现时主要从事提供渠道服务.尽管本集团紧随收购事项完成后於巨商 汇的股权不超过50%,但由於存在持有巨商汇11%股权的股东同意跟随本集团的行动并於巨商汇股东 大会上跟随本集团投票的协议,巨商汇被列作本集团的一间附属公司. C

8 C 2.1 编制基准 (续) 就共同控制下业务合并采用合并会计法 (续) 根展菏孪,本公司成为巨商汇的间接控股公司.由於本公司及巨商汇在收购事项完成前后均由 海尔集团公司最终控制,故收购事项采用合并会计法入账. 本集团截至二零一八年及二零一七年十二月三十一日止年度之综合损益表、综合全面收益表、综合 权益变动表及综合现金流量表包括当时组成本集团及巨商汇的所有公司的业绩、权益变动及现金流 量,犹如本集团紧随收购事项完成后的企业架构於截至二零一八年及二零一七年十二月三十一日止 年度或自其各自的收购、注册成立或注册日期以来 (以较短者为准) 一直存在.本集团於二零一七年 十二月三十一日的综合财务状况表乃旨在呈列本集团及巨商汇的状况 (犹如本集团紧随收购事项完成 后的企业架构一直存在) ,并按照於二零一七年十二月三十一日本公司应占各公司各自的股权及或 行使控制权的权力而编制. 有关重列本集团过往期间之经营业绩及财务状况以纳入巨商汇的进一步详情,载於财务报表附注2.2. 综合基准 此等综合财务报表包括本公司及其附属公司 (统称 「本集团」 ) 截至二零一八年十二月三十一日止年度 的财务报表.附属公司乃由本公司直接或间接控制的实体 (包括结构性实体) .当本集团对参与投资 对象业务的浮动回报承担风险或享有权利以及能透过对投资对象的权力 (即本集团获赋予目前主导投 资对象相关活动的能力的既存权利) 影响该等回报时,即取得控制权. 倘本公司直接或间接拥有少於投资对象大多数投票权或类似权利,则本集团於评估其是否拥有对投 资对象的权力时会考虑一切相关事实及情况,包括: (a) 与投资对象其他投票持有人的合约安排;

(b) 其他合约安排所产生的权利;

及(c) 本集团的投票权及潜在投票权. 附属公司的财务报表是按照与本公司相同的申报期间以贯彻一致的会计政策编制.附属公司的业绩 由本集团取得控制权当日起综合入账,并继续综合入账,直至该控制权终止之日为止. C

9 C 2.1 编制基准 (续) 综合基准 (续) 即使会导致非控股权益出现亏损结余,损益及其他全面收益之各成份乃分配予本集团母公司拥有人 及非控股权益.集团内成员公司之间之交易所产生的所有集团内公司间资产及负债、权益、收入、开 支及现金流量均於综合入账时全部对销. 倘事实及情况显示上述之控制权三项元素之一项或多项有所变动,则本集团重新评估其是否控制被 投........