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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

600307 2011 年年度报告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.10

六、 公司治理结构

14

七、 股东大会情况简介.19

八、 董事会报告

20

九、 监事会报告

34

十、 重要事项

35 十

一、 财务会计报告

43 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 程子建 主管会计工作负责人姓名 郭继荣 会计机构负责人姓名 赵浩洁 公司负责人程子建、 主管会计工作负责人郭继荣及会计机构负责人赵浩洁声明: 保证年 度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 酒钢宏兴 公司的法定英文名称 Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron &

Steel 公司法定代表人 程子建

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王军 齐晓东 联系地址 嘉峪关市雄关东路

10 号5003 嘉峪关市雄关东路

10 号5007 电话 0937-6713376 0937-6715370 传真 0937-6713376 0937-6715370 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路

12 号 注册地址的邮政编码

735100 办公地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路

12 号 办公地址的邮政编码

735100 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2011 年年度报告

3 公司国际互联网网址 www.jisco.cn/structure/hongxinggufen.htm 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 嘉峪关市雄关东路

10 号

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 酒钢宏兴

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1999 年4月17 日 公司首次注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期

2004 年7月28 日 公司变更注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

620000000006659 税务登记号码

620200710375659 组织机构代码 71037565-9 第一次变更 公司变更注册登记日期

2008 年7月15 日 公司变更注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

620000000006659 税务登记号码

620200710375659 组织机构代码 71037565-9 第二次变更 公司变更注册登记日期

2009 年12 月30 日 公司变更注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

620000000006659 税务登记号码

620200710375659 组织机构代码 71037565-9 最后变更 公司变更注册登记日期

2011 年8月9日公司变更注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

620000000006659 税务登记号码

620200710375659 组织机构代码 71037565-9 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层

三、 会计数据和业务数据摘要 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2011 年年度报告

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(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 1,823,809,412.75 利润总额 1,838,413,778.44 归属于上市公司股东的净利润 1,518,710,839.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,506,381,947.64 经营活动产生的现金流量净额 1,937,978,202.44

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 -13,328,551.68 7,404,400.60 -869,921.19 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 24,122,971.94 4,183,000.00 7,386,666.67 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 190,897,213.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,809,945.43 -4,223,235.77 -69,152.65 少数股东权益影响额 -40,047.92 -47,720.84 -16,098.39 所得税影响额 -2,235,426.01 -1,104,624.72 -1,024,997.11 合计 12,328,891.76 6,211,819.27 196,303,710.60

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数 据2011 年2010 年 本年 比上 年增 减(%)

2009 年 调整后 调整前 营业总收入 55,153,438,021.94 39,524,507,359.70 39,524,507,359.70 39.54 35,948,400,451.64 营业利润 1,823,809,412.75 1,162,595,313.99 1,192,657,224.26 56.87 413,030,780.64 利润总额 1,838,413,778.44 1,169,959,478.82 1,200,021,389.09 57.13 419,585,498.07 归属于上市 公司股东的 净利润 1,518,710,839.40 913,882,167.68 939,434,791.40 66.18 320,909,483.56 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 1,506,381,947.64 907,670,348.41 933,222,972.13 65.96 124,605,772.96 经营活动产 生的现金流 1,937,978,202.44 872,514,448.73 872,514,448.73 122.11 1,457,977,962.38 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2011 年年度报告

5 量净额

2011 年末

2010 年末 本年 末比 上年 末增 减(%)

2009 年末 调整后 调整前 资产总额 44,704,961,986.71 30,465,733,722.66 30,495,795,632.93 46.74 26,085,583,737.91 负债总额 32,055,735,778.23 19,253,948,756.49 19,258,458,043.04 66.49 16,077,968,265.57 归属于上市 公司股东的 所有者权益 12,119,026,995.76 10,687,491,685.91 10,713,044,309.63 13.39 9,883,059,187.40 总股本 4,091,357,424.00 2,045,678,712.00 2,045,678,712.00

100 2,045,678,712.00 主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年增 减(%)

2009 年 调整后 调整前 基本每股收益(元/ 股) 0.3712 0.2234 0.2296 66.16 0.1569 稀释每股收益(元/ 股) 0.3712 0.2234 0.2296 66.16 0.1569 用最新股本计算的 每股收益(元/股) 0.3712 0.2234 0.2296 66.16 0.0785 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元/股) 0.3682 0.2219 0.2281 65.93 0.0493 加权平均净资产收 益率(%) 13.34 8.84 9.07 增加 4.50 个百 分点 3.05 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%) 13.23 8.78 9.07 增加 4.45 个百 分点 1.70 每股经营活动产生 的现金流量净额(元 /股) 0.47 0.21 0.22 123.81 0.71

2011 年末

2010 年末 本年末比上年 末增减(%)

2009 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的每股净资产(元 /股) 2.96 2.61 2.62 13.41 4.83 资产负债率(%) 71.71 63.15 63.20 增加 8.56 个百 分点 61.64

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2011 年年度报告

6 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例 (%)

一、有限 售条件股 份

1、 国家持 股

2、 国有法 人持股 1,172,078,712 57.30 1,172,078,712 1,172,078,712 2,344,157,424 57.30

3、 其他内 资持股 其中:境 内非国有 法人持股 境 内自然人 持股

4、外资 持股 其中:境 外法人持 股境外自然人持 股

二、无限 售条件流 通股份

1、 人民币 普通股 873,600,000 42.70 873,600,000 873,600,000 1,747,200,000 42.70

2、 境内上 市的外资 股

3、 境外上 市的外资 股

4、其他

三、股份 总数 2,045,678,712

100 2,045,678,712 2,045,678,712 4,091,357,424

100 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2011 年年度报告

7 股份变动的批准情况

2011 年4月19 日,公司

2010 年年度股东大会审议通过了《公司

2010 年度利润分配 预案》 ,以2010 年12 月31 日总股本 2,045,678,712 股为基数,向全体股东每

10 股转增

10 股,公司在

2011 年5月份完成了资本公积金转增股本分配方案. 股份变动的过户情况

2011 年5月13 日下午上海证券交易所收市后,资本公积转增股份由中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司根据股权登记日登记在册的股东持股数, 按照每

10 股转增

10 股的 转增比例直接计入公司股东账户.具体内容详见

2011 年5月9日的《中国证券报》 、 《上海 证券报》和上海证券交易所网站《酒钢宏兴

2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施 公告》 . 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 公司

2010 年每股收益为 0.45 元,2010 年末归属于上市公司股东的每股净资产为 5.22 元/股.2011 年,公司实施公积金转增股本后,总股本增加 2,045,678,712 股,按变动后总股 本4,091,357,424 计算,

2010 年每股收益摊薄为 0.22 元,

2010 年末归属于上市公司股东的每 股净资产摊薄为 2.61 元/股.

2、限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况.

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 A 股2009 年10 月20 日5.79 1,172,078,712

2012 年10 月30 日1,172,078,712

2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司实施公积金转增股本后,公司股份总数变为 4,091,357,424 股.

3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况 单位:股2011 年末股东总数 121,268 户 本年度报告公布日前一个月末股 东总数 120,182 户 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

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8 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条件股份数 量 质押或冻结的 股份数量 酒泉钢铁(集团)有限责任 公司 国有法人83.74 3,425,910,150 2,344,157,424 无 中国工商银 行股份有限 公司-富国 沪深

300 增 强证券投资 基金 未知0.26 10,780,956 未知 中国人民健 康保险股份 有限公司- 传统-普通 保险产品 未知0.26 10,514,284 未知 华夏成长证 券投资基金 未知0.19 7,736,067 未知 挪威中央银 行未知0.18 7,382,360 未知 罗文星 未知0.13 5,500,007 未知 金川集团有 限公司 未知0.13 5,272,728 未知 中国银行- 嘉实沪深300 指数证 券投资基金 未知0.11 4,477,452 未知 中国工商银 行股份有限 公司-华夏 沪深

300 指 数证券投资 基金 未知0.08 3,300,000 未知 徐建兰 未知0.08 3,103,702 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2011 年年度报告

9 酒泉钢铁(集团)有限责 任公司 1,081,752,726 人民币普通股 中国工商银行股份有 限公司-富国沪深

300 增强证券投资基金 10,780,956 人民币普通股 中国人民健康保险股 份有限公司-传统- 普通保险产品 10,514,284 人民币普通股 华夏成长证券投资基 金7,736,067 人民币普通股 挪威中央银行 7,382,360 人民币普通股 罗文星 5,500,007 人民币普通股 金川集团有限公司 5,272,728 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深

300 指数证券投资基金 4,477,452 人民币普通股 中国工商银行股份有 限公司-华夏沪深

300 指数证券投资基金 3,300,000 人民币普通股 徐建兰 3,103,702 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 前十名股东中,酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股东,公司未知 上述流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办........