PDF《二〇一四年年度报告》

上海开能环保设备股份有限公司

2014 年年度报告全文

1 上 上海 海开 开能 能环 环保 保设 设备 备股 股份 份有 有限 限公 公司 司SSh ha an ng gh ha ai i C Ca an na at tu ur re e E En nv vi ir ro on nm me en nt ta al l P Pr ro od du uc ct ts s C Co o.

., , L Lt td d. . ( (上 上海 海市 市浦 浦东 东新 新区 区川 川大 大路 路551

18 8 号号) ) 二二 一 一四 四年 年年 年度 度报 报告 告 公告编号:2015-019 股票代码:300272 股票简称:开能环保 披露日期:2015 年3月24 日 上海开能环保设备股份有限公司

2014 年年度报告全文

2 一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 没有公司董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确 性和完整性无法保证或存在异议.所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事 会会议. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司负责人瞿建国、主管会计工作负责人杨焕凤及会计机构负责人(会计主 管人员)袁学伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 上海开能环保设备股份有限公司

2014 年年度报告全文

1 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司基本情况简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.41

第六节 股份变动及股东情况.58

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

68

第八节 公司治理.73

第九节 财务报告.77

第十节 备查文件目录.188 上海开能环保设备股份有限公司

2014 年年度报告全文

2 释义 释义项 指 释义内容 开能环保、公司、本公司 指 上海开能环保设备股份有限公司 控股股东或实际控制人 指 瞿建国 上海销售 指 上海开能家用设备销售有限公司 北京销售 指 北京开能家用设备销售有限公司 开能净水 指 上海开能净水机器人制造有限公司 奔泰 指 上海奔泰水处理设备有限公司 水与火 指 上海开能水与火环保设备服务有限公司 开能壁炉 指 上海开能壁炉产品有限公司 正业水质 指 上海正业水质检测技术有限公司 信川投资 指 上海信川投资管理有限公司 廊坊开能 指 廊坊开能环保设备有限公司 东莞开能 指 东莞市开能水处理设备销售服务有限公司 开能生态 指 上海开能生态科技发展有限公司 开能实业 指 上海开能实业投资有限公司 美易膜 指 浙江美易膜科技有限公司 开能旅行社 指 上海开能旅行社有限公司 开能净化 指 上海开能净化饮水设备有限公司 开能华宇 指 江苏开能华宇环保设备有限公司 原能细胞 指 上海原能细胞科技有限公司 森壹投资 指 上海森壹投资中心(有限合伙) 森贰投资 指 上海森贰投资中心(有限合伙) 森叁投资 指 上海森叁投资中心(有限合伙) 森肆投资 指 上海森肆投资中心(有限合伙) 森伍投资 指 上海森伍投资中心(有限合伙) 森陆投资 指 上海森陆投资中心(有限合伙) 森捌投资 指 上海森捌投资中心(有限合伙) 森焕投资 指 上海森焕投资中心(有限合伙) 上海原能医学 指 上海原能细胞医学技术有限公司 北京原能医学 指 北京原能细胞医学研究院有限公司 上海开能环保设备股份有限公司

2014 年年度报告全文

3 军医科基础所 指 军事医学科学院基础医学研究所 星雅航空 指 深圳市星雅通用航空有限公司 报告期 指2014 年1月1日至

2014 年12 月31 日 上年同期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构(主承销商) 指 长江证券承销保荐有限公司 律师、国浩 指 国浩律师(上海)事务所 瑞华、审计机构 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 巨潮资讯网 指http://www.cninfo.com.cn 上海开能环保设备股份有限公司

2014 年年度报告全文

4

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息 股票简称 开能环保 股票代码

300272 公司的中文名称 上海开能环保设备股份有限公司 公司的中文简称 开能环保 公司的外文名称 Shanghai Canature Environmental Products Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Canature Environmental 公司的法定代表人 瞿建国 注册地址 上海市浦东新区川大路

518 号 注册地址的邮政编码

201299 办公地址 上海市浦东新区川大路

518 号 办公地址的邮政编码

201299 公司国际互联网网址 www.canature.com 电子信箱 [email protected] 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高国垒 陆董英 联系地址 上海市浦东新区川大路

518 号 上海市浦东新区川大路

518 号 电话 021-58599901 021-58599901 传真 021-58599079 021-58599079 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 上海开能环保设备股份有限公司

2014 年年度报告全文

5

四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

2001 年02 月27 日 上海市工商行政管 理局浦东新区分局

3101151016021 310115703199757 70319975-7 股份公司成立变更 注册登记

2008 年03 月03 日 上海市工商行政管 理局

310115000602511 310115703199757 70319975-7 首次公开发行股票 变更注册登记

2011 年12 月12 日 上海市工商行政管 理局

310115000602511 310115703199757 70319975-7 增加注册资本 (11000 万元增加至

14300 万元)

2012 年07 月18 日 上海市工商行政管 理局

310115000602511 310115703199757 70319975-7 增加注册资本 (14300 万元增加至 14529.9 万元)

2013 年04 月08 日 上海市工商行政管 理局

310115000602511 310115703199757 70319975-7 增加注册资本 (14529.9 万元增加 至18888.87 万元)

2013 年07 月11 日 上海市工商行政管 理局

310115000602511 310115703199757 70319975-7 增加注册资本 (18888.87 万元增加 至18921.37 万元)

2013 年12 月11 日 上海市工商行政管 理局

310115000602511 310115703199757 70319975-7 减少注册资本 (18921.37 万元减少 至18912.14 万元)

2014 年02 月18 日 上海市工商行政管 理局

310115000602511 310115703199757 70319975-7 增加注册资本 (18912.14 万元增加 至25531.389 万元)

2014 年06 月04 日 上海市工商行政管 理局

310115000602511 310115703199757 70319975-7 减少注册资本 (25531.389 万元减 少至 25526.124 万元)

2014 年12 月05 日 上海市工商行政管 理局

310115000602511 310115703199757 70319975-7 上海开能环保设备股份有限公司

2014 年年度报告全文

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否2014 年2013 年 本年比上年增 减2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 374,737,699.81 311,205,792.35 311,205,792.35 20.41% 240,717,358.10 240,717,358.

10 营业成本(元) 226,981,972.03 180,709,454.88 180,709,454.88 25.61% 133,811,195.08 133,811,195.0

8 营业利润(元) 78,406,882.09 65,779,838.77 65,779,838.77 19.20% 56,692,056.62 56,692,056.6

2 利润总额(元) 80,817,678.83 68,853,605.58 68,853,605.58 17.38% 60,311,834.75 60,311,834.75 归属于上市公司普通股股东 的净利润(元) 64,236,558.34 56,974,116.85 56,974,116.85 12.75% 49,801,801.81 49,801,801.8

1 归属于上市公司普通股股东 的扣除非经常性损益后的净 利润(元) 59,472,204.40 54,470,923.03 54,470,923.03 9.18% 46,753,000.45 46,753,000.4

5 经营活动产生的现金流量净 额(元) 80,250,326.17 47,844,413.36 47,844,413.36 67.73% 39,690,318.90 39,690,318.9

0 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) 0.3144 0.2529 0.2529 24.32% 0.2776 0.2776 基本每股收益(元/股) 0.2........