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北京三元食品股份有限公司

2013 年半年度报告

1 北京三元食品股份有限公司

600429 2013 年半年度报告 北京三元食品股份有限公司

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2 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、 公司负责人张福平、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人(会计主管人员)孙 艳芝声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资 者注意投资风险.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 北京三元食品股份有限公司

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3 目录

第一节 释义

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第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告

7

第五节 重要事项

12

第六节 股份变动及股东情况.20

第七节 董事、监事、高级管理人员情况.22

第八节 财务报告(未经审计)23

第九节 备查文件目录

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监 管局 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指www.sse.com.cn 公司、三元股份 指 北京三元食品股份有限公司 报告期 指2013 年1月1日至

2013 年6月30 日 北京三元食品股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 北京三元食品股份有限公司 公司的中文名称简称 三元股份 公司的外文名称 BEIJING SANYUAN FOODS CO.,LTD. 公司的法定代表人 张福平

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谷子 张娜 联系地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街

8 号 北京市大兴区瀛海瀛昌街

8 号 电话 010-56306020 010-56306096 传真 010-56306655 010-56306655 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街

8 号 公司注册地址的邮政编码

100076 公司办公地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街

8 号 公司办公地址的邮政编码

100076 公司网址 www.sanyuan.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 三元股份

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六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更. 北京三元食品股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,851,054,084.78 1,692,733,221.73 9.35 归属于上市公司股东的净利润 -38,036,087.02 33,995,017.87 -211.89 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -39,282,958.04 -7,898,852.94 不适用 经营活动产生的现金流量净额 10,542,665.69 -16,507,672.77 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,766,424,738.90 1,804,484,538.28 -2.11 总资产 3,588,908,405.96 3,645,641,161.41 -1.56

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) -0.0430 0.0384 -211.98 稀释每股收益(元/股) -0.0430 0.0384 -211.98 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) -0.0444 -0.0089 不适用 加权平均净资产收益率(%) -2.1303 1.8810 减少 4.0113 个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) -2.2002 -0.4393 减少 1.7609 个百分 点

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 21,702.27 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 2,102,014.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -982,460.83 少数股东权益影响额 59,982.47 所得税影响额 45,632.99 合计 1,246,871.02 北京三元食品股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,受市场因素、原辅材料价格上涨及投资收益下降等因素影响,公司生产经营业绩出 现较大变化.报告期内,公司实现营业收入 18.51 亿元,较去年同期 16.93 亿元增长 9.35%.主 营业务利润 42,101 万元,较去年同期 35,157 万元增长 19.75%;

营业利润-5,180 万元,较去年 同期-2,130 万元减少 3,050 万元;

归属于母公司所有者净利润-3,804 万元,较去年同期 3,400 万 元减少 7,204 万元. 报告期内,公司的主要工作如下:

1、持续加强内部管理.对总部各部室的主要职责进行了梳理、完善,设立了培训办公室.对总 部中层管理人员开展竞争上岗,择优任用.完成了对部分内控流程的讨论修订,并组织实施了 内控制度宣贯.

2、大力开展品牌宣传.加强市场部门与销售终端的对接,扩大品牌传播力度;

加强与政府部门 协作,走进居民社区,积极推广三元品牌;

充分利用新媒介,实现宣传模式立体化.

3、进一步完善生产经营体系.完善了工业园产品追溯体系,实现了全公司新产品的质量全程追 踪;

进一步完善了原有供应商评价标准,关注上游信息追溯;

取得了诚信管理体系证书.

4、持续履行社会责任.全力保障食品安全,圆满完成大型活动乳品供应任务;

通过技术改造, 实现了节能、降耗、循环利用,在节能减排方面取得显著成效;

继续深化科普基地教育资源平 台建设和公司工业园参观活动.

5、深入传播企业精神.先后开展了首届职工艺术节、外埠百名优秀员工进京交流参观和《我与 三元共成长》青年员工演讲比赛等一系列活动.深入基层,发掘典型经验和先进人物,利用公 司内刊和网站进行宣传,搭建起了员工实现自我价值的平台.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,851,054,084.78 1,692,733,221.73 9.35 营业成本 1,418,422,128.02 1,329,568,757.62 6.68 销售费用 380,905,820.13 319,644,880.81 19.17 管理费用 86,079,647.25 64,143,124.50 34.20 财务费用 24,387,878.26 27,595,108.54 -11.62 经营活动产生的现金流量净额 10,542,665.69 -16,507,672.77 投资活动产生的现金流量净额 -108,460,796.52 -76,299,271.47 筹资活动产生的现金流量净额 -2,248,754.78 -100,784,494.15 研发支出 4,904,766.72 4,789,563.84 2.41 营业收入变动原因说明:主要为销售量提升带来收入增加;

营业成本变动原因说明:营业成本随销售量增加而增加;

销售费用变动原因说明:为保证市场,进一步加大市场投入;

管理费用变动原因说明:主要为太子奶并入核算口径增加;

财务费用变动原因说明:带息负债规模同比有所减少,利率水平也有所降低;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为销售商品收到现金提高,增加现金流量净 额;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:合并范围变化所致,上年增加合并太子奶,本年 减少合并三元梅园;

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8 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年带息负债偿还额度大于本年.

2、 其它 (1) 经营计划进展说明 公司

2013 年度经营目标:争取营业收入达到

42 亿元,费用控制在 11.4 亿元以内.2013 年上半 年公司营业收入 18.51 亿元,费用 4.91 亿元.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 乳业 1,830,143,376.48 1,402,543,312.85 23.36 9.38 6.60 增加 1.99 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 液态奶 1,353,348,078.91 1,021,951,445.22 24.49 2.45 2.49 减少 0.03 个百分点 固态奶 316,549,620.41 251,580,663.84 20.52 28.15 6.83 增加 15.86 个百分点 乳饮料 160,245,677.16 129,011,203.79 19.49 52.51 55.44 减少 1.52 个百分点

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 北京 936,447,669.50 7.43 北京以外 893,695,706.98 11.51

(三) 核心竞争力分析

1、奶源稳定、优质、安全,且奶牛养殖规模、技术处于国内领先水平.

2、地处北京,拥有完善的冷链运输,对发展高毛利的巴氏奶及酸奶产品有巨大优势.

3、有较强的研发实力,拥有多项发明专利技术,拥有国家认定企业技术中心及博士后科研工作 站.

4、三元品牌在多次食品安全事件中独善其身,有较高的品牌美誉度及信任度.

5、有完善的质量控制体系及良好的质量文化,产品质量美誉度较高.

6、通过新建工业园等项目,使加工设备得到升级,产品线进一步丰富,增强了市场竞争力.

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 北京三元食品股份有限公司

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9 本报告期公司无委托理财事项. (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项.

2、 募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.

3、 主要子公司、参股公司分析 (1) 河北三元食品有限公司 (全资子公司) : 主要经营加工、 销售乳制品及与乳品相关的产品, 注册资本 87,972.55 万元,截至本报告期末总资产 58,334 万元,净资产 46,565 万元,本报告期 实现营业收入 33,531 万元,较上年同期增加 6,522 万元,增幅 24%.净利润-581 万元,同比减 亏751 万元;

主要原因:奶粉销量提升,收入同比大幅增加;

严格控制成本费用,期间费用同 比下降,增加利润. (2) 呼伦贝尔三元乳业有限公司(控股子公司) :主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的 产品,注册资本 6,771.4 万元,截至本报告期末总资产 5,963 万元,净资产 3,023 万元,本报告 期实现营业收入 4,057 万元,较上年同期增加 1,410 万元,增幅 53%.净利润-691 万元,同比 增亏

199 万元.主要原因:销量及收入同比增加,但由于原辅材料价格持续上涨,导致产品毛 利率下降,减少利润. (3) 上海三元乳业有限公司(控股子公司) :主要经营销售乳制品,注册资本 300.00 万元, 截至本报告期末总资产 1,266 万元,净资产-11,178 万元,本报告期营业收入 23,583 万元,较上 年同期下降 9.6%.净利润-1,451 万元,同比增亏

85 万元.主要原因:由于市场竞争激烈,原 辅材料价格不断上涨,导致产品成本上升,利润空间下降. (4) 湖南太子奶集团生物科技有限责任公司(控股子公司) :主要经营含乳饮料生产及销售, 注册资本 5,680 万元,截至本报告期末总资产 45,714 万元,净资产 41,783 万元,本报告期湖南 太子奶营业收入 8,066 万元,净利润-994 万元. (5) 北京麦当劳食品有限公司(合营企业) :主要经营快餐服务,注册资本 2,080 万美元,截 至本报告期末总资产 158,587 万元,净资产 95,056 万元,本报告期净利润 2,800 万元.

4、 非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目.

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于

2013 年5月13 日召开股东大会审议通过了《公司

2012 年度利润分配预案》 :经国富 浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司

2012 年度实现归属于母公司所有者净利润 3,280 万元,其中母公司实现净利润 6,067 万元.提取法定盈余公积金

607 万元,未提取任意盈 余公积金,加上上年结转的未分配利润-16,160 万元,本年度可供股东分配的利润为-13,487 万元,其中母公司未分配利润为 33,952 万元.虽然母公司未分配利润为正,但公司投资的全资及 控股子公司未分配利润负数较大,考虑公司整体持续经营及长期发展,本年度不进行利润分配, 且不实施资本公积金转增股本. 报告期内,公司未进行利润分配.

三、 其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期........