PDF《X347 PPP》

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-005 -

1 - X347 PPP 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

广东水电二局股份有限公司(以下简称 公司 ,联合体 牵头方)与广东省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简 称 广东交通设计院 , 联合体成员方) 组成的联合体中标 韶 关市翁源县东华山风景区旅游公路改建工程和 X347 线三华至 周陂段旅游公路改建工程交通供给侧改革项目 .该PPP 项目 估算总投资为 51,963.42 万元(按中标报价项目建安工程费下 浮率 0.28%、项目勘察设计费下浮率 4.80%计算的金额) ,其中 建安工程费 36,008.29 万元,具体金额以实际签订合同为准.

一、对外投资概述

(一)韶关市翁源县东华山风景区和 X347 线三华至周 陂段旅游公路改建工程 PPP项目是由广东省韶关市翁源县人 民政府投资建设的项目. 采用 政府与社会资本合作 (PPP) 投融资模式,并采用 DBFOT 运作方式.合作期为

20 年,其中,建设期

2 年,运营期

18 年.该PPP 项目总投资估算金 额为 51,963.42 万元,包含项目资本金和项目融资资金,具 体构成如下: 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-005 -

2 - 一是项目资本金.项目资本金总额为 10,426.08 万元, 占项目总投资估算金额的 20%. 二是项目融资资金.项目融资资金为 41,537.34 万元, 占项目总投资估算金额的 80%. 公司拟与广东交通设计院、政府出资方代表共同出资设 立项目公司,项目公司负责项目投融资、勘察设计、建设及 运营维护.特许经营期届满时,按照 PPP 协议相关约定,将 相关资产完好、无偿地移交给翁源县人民政府或其指定的机 构.项目公司的注册资本为 10,426.08 万元,其中,公司、 广东交通设计院、政府出资方代表分别出资 9,407.31 万元、 18.77 万元、 1,000.00 万元, 分别持有项目公司 90.23%、 0.18%、 9.59%的股权. 公司负责该 PPP 项目的投融资、 建设、 运营、 管理维护、 移交.广东交通设计院负责承担该 PPP 项目勘察设计工作. 为了项目的顺利进行,公司拟以现金方式逐步向项目公 司进行投资,投资额 9,407.31 万元.

(二)2019 年1月8日,公司召开第六届董事会第二十 二次会议,以11 票同意

0 票反对

0 票弃权审议通过《关于 投资建设韶关市翁源县东华山风景区和 X347 线三华至周陂 段旅游公路改建工程 PPP 项目的议案》,该投资事项需经股 东大会批准.

(三)该投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

二、项目投资主体概况 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-005 -

3 - 公司拟与广东交通设计院、政府出资方代表共同出资设 立项目公司,负责该 PPP 项目投融资、勘察设计、建设及运 营维护.

三、项目概况 广东省韶关市翁源县东华山风景区和X347线三华至周 陂段旅游公路改建工程PPP项目位于龙仙镇及周陂镇, 该PPP 项目含东华山风景区旅游公路工程(线路A为环城公路,线 路长5.43公里,采用公路I级设计,设计速度80km/h;

线路B 为环东华山景区公路,线路长6.22公里,采用公路II级设计, 设计速度60km/h)、X347线三华至周陂段旅游公路工程(线 路长17公里,采用公路II级设计,设计速度60km/h)两个子 项目.

四、回报机制 该PPP 项目属准经营性项目,运营采用绩效考核.项目 公司的收益来源包括两部分:一是可用性服务费,二是运维 绩效服务费.具体如下:

(一)可用性服务费 可用性服务费为本项目建设符合适用法律及交工验收/ 竣工验收合格可用性标准目的所投入的资本性总支出而需 要获得的投资合理回报.计算方式如下: 1.每年基准可用性服务费=(建设投资+建设期利息)* 年回报率*(1+年回报率)18 /( (1+年回报率)18 -1) . 其中年回报率为联合体中标的回报率 7.99%. 2.实际可用性付费=基准可用性服务费*70%*建设绩 效考核系数+基准可用性服务费*30%*运营绩效考核系数- 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-005 -

4 - 经营收入. 该PPP 项目运营收入主要包括以下几个部分:停车场收 费收入、道路广告牌出租收入、旅游驿站出租收入.

(二)运维绩效服务费 运维绩效服务费是项目公司按照规范维修养护本项目 所需获得的投资合理回报.计算方式如下: 运维绩效服务费=运营维护费用*(1+年回报率)*运 维绩效考核系数.

五、项目可行性分析 公司对韶关市翁源县东华山风景区和X347线三华至周陂 段旅游公路改建工程PPP项目进行了经济分析,该PPP项目投资 内部收益率为6.57%(税后) ,项目资本金内部收益率为10.55% (税后) ,项目投资回收期为11.8年,该项目投资收益较好, 项目可行.

六、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资目的:为了扩大投资与施工业务规模,增强 项目建设、运营的经验和能力,增加营业收入,提高公司利 润水平.

(二)存在的风险: 1.如遇市场情况变化,原材料价格上涨等因素导致项目 投资成本增大,会对项目投资收益产生影响;

2.合同履行期限较长,可能受到相关政策法规、市场等 方面的不确定性影响及可能遭遇不可抗力因素影响.

(三)对公司的影响:投资建设该 PPP 项目,有利于公 司通过投资与施工联动,促进公司公路工程施工业务发展, 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-005 -

5 - 扩大经营业务规模,增加营业收入,提升公司盈利水平和竞 争实力.

七、其他说明 公司将在定期报告中披露该项目的履行情况,敬请广大 投资者关注. 特此公告. 广东水电二局股份有限公司 董事会

2019 年1月9日 ........