PDF《山西太钢不锈钢股份有限公司》

山西太钢不锈钢股份有限公司 SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.

LTD

2001 年度报告二二年三月十三日

2 目录一公司基本情况简介.3 二 会计数据和业务数据摘要.4 三 股本变动及股东情况.6 四 董事 监事 高级管理人员和员工.8 五 公司治理结构.10 六 股东大会情况简介.11 七 董事会报告.13 八 监事会报告.23 九 重要事项.24 十 财务报告.26 十一 备查文件目录.77

3 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 公司基本情况简介

(一) 公司中文名称 山西太钢不锈钢股份有限公司 公司英文名称 SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.LTD 英文名称缩写 STSS

(二) 公司法定代表人 陈川平 董事长

(三) 公司董事会秘书 张竹平 董事会证券事务代表 华春雨 联系地址 山西省太原市尖草坪街

2 号 电话 0351-3017728 或3017729 传真 0351-3017729 电子信箱 tgbxzjb@public ty sx cn

(四) 公司注册地址: 山西省太原市尖草坪街

2 号 公司办公地址 山西省太原市尖草坪街

2 号 邮政编码

030003 公司电子信箱 tgbxzjb@public ty sx cn

(五) 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 和 证券时报 中国证监会指定的国际互联网网址 www.cninfo.com.cn 公司 年度报告 备置地点 公司证券部

4

(六) 公司股票上市地 深圳证券交易所 公司股票简称 太钢不锈 公司股票代码

000825

(七) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年6月11 日 公司最近一次变更注册登记日期

2002 年3月8日注册登记地点 太原市尖草坪街

2 号 公司企业法人营业执照注册号码

1400001006339 公司税务登记号码

14010370101188 公司聘请的会计师事务所 山西天元会计师事务所 办公地点 太原市迎泽大街

345 号E-mail [email protected] 二 会计数据和业务数据摘要 本年度实现的利润总额及相关项目 单位 元项目金额利润总额 364,708,651.68 净利润 296,829,217.34 扣除非经常性损益后的净利润 268,320,711.81 主营业务利润 515,283,113.73 其他业务利润 25,328,828.38 营业利润 374,520,225.78 投资收益

0 补贴收入

0 营业外收支净额 -9,811,574.10 经营活动产生的现金流量净额 453,449,726.14 现金及现金等价物净增加额 267,750,547.95 扣除非经常性损益是指年内向母公司收取资金占用费 27,833,605.53 元5税后 及处理固定资产净收益

674900 元 税后 主要会计数据及财务指标 指标项目

2001 年度

2000 年度调 整前

2000 年度调 整后

1999 年度 主营业务收入 元6,830,299,771.71 4,936,818,680.04 4,936,818,680.04 3,545,171,997.99 净利润 元296,829,217.34 291,463,852.16 292,387,330.07 283,352,556.75 总资产 元5,702,723,225.52 4,742,896,816.70 4,726,405,178.80 4,003,730,360.45 股东权益 元3,141,939,248.82 2,184,957,781.07 2,165,036,400.75 1,983,491,419.61 每股收益 元/股0.276 0.309 0.31 0.301 每股净资产 (元/股) 2.92 2.319 2.298 2.106 调整后每股净资产 (元/股) 2.897 2.266 2.250 1.958 每股经营活动产生的现金流量净额 0.421 0.389 0.389 0.201 净资产收益率% 9.447 13.340 13.505 14.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 % 8.99 12.79 12.83 12.59

3 报告期内股东权益变动情况及原因 项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 942,000,000 758,648,425.80 83,764,564.60 41,882,282,27 338,741,128.08 2,165,036,400.75 本期增加 134,170,000 653,520,630.73 31,190,609.96 15,595,304.98 250,043,302.40 1,084,519,848.07 本期减少

0 107,617,000.00 107,617,000.00 期末数 1,076,170,000 1,412,169,056.53 114,955,174.56 57,477,587.25 481,167,430.48 3,141,939,248.82 注 未含少数股东权益 年初数 214,656,632.68 元 年末数 231,172,860.71 元 股本增加原因 报告期内按

10 3 比例实施配股 社会公众股东认购配股 11,250 万股 国 家股股东认购配股 2,167 万股 其余部分放弃 资本公积金增加原因 系本期配股溢价 651407153.28 元及按股权比例计算的新临钢 债务重组收益 2113477.45 元 盈余公积金增加原因 本期利润分配按净利润的10%提取法定盈余公积金 法定公益金增加原因 本期利润分配按净利润的 5%提取法定盈余公益金 未分配利润增加原因 本期净利润 296,829,217.34 元 提取法定公积金和公益金 后转未分配利润 250,043,302.40 元 按公司董事会通过的

2001 年度以年末总股本为基数 向全体股东每

10 股派发

1 元(含税)的利润分配预案 减少未分配利润 107,617,000 元6三股本变动和股东情况 一 股本变动情况 1. 公司股份变动情况表 数量单位 股 本次变动增减 + - 项目本次变 动前配股送股公积金 转股 增发其他小计本次变 动后 一 未上市流通股份 发起人股份 567,000,000 +21,670,000 +21,670,000 588,670,000 其中 国家持有股份 567,000,000 +21,670,000 +21,670,000 588,670,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 募集法人股份 公司职工股 优先股或其他 未上市流通股份合计 567,000,000 +21,670,000 +21,670,000 588,670,000 二 已上市流通股份 人民币普通股 375,000,000 +112,500,000 +112,500,000 487,500,000 境内上市外资股 境外上市外资股 其他 已上市流通股份合计 375,000,000 +112,500,000 +112,500,000 487,500,000 三 股份总数 942,000,000 +134,170,000 +134,170,000 1,076,170,000 注 本期股本增加系

2001 年实施配股所致 业经山西天元会计师事务所

2001 天元股验字第

002 号 验资报告 验证确认 2. 股票发行与上市情况:

1998 年度公司以

1998 年12 月31 日总股本

62800 万股为基数 以每

10 股 派送

1 股的方案向全体股东进行分配 本次共分配利润 62,800,000 元 同时以每

10 股转增

4 股的方案向全体股东转增股本 共转增股本 251,200,000 股 本次送 红股及公积金转增股本的股权登记日为

1999 年5月17 日 除权日为

1999 年5月718 日 所送红股及公积金转增股本的股份起始交易日为

1999 年5月19 日 送股 及转增股本前总股本为 628,000,000 股 送股及公积金转增股本后总股本增至 942,000,000 股2001 年 公司实施了

2000 年度增资配股方案 根据

2000 年第一次临时股 东大会决议 并经中国证券监督管理委员会证监公司字

2000 208 号文核准 以1999 年末总股本 94,200 万股为基数 每10 股配

3 股 共配售 13,417 万股普通股 其中国家股股东太原钢铁 集团 有限公司应认购 17,010 万股 实际认购 2,167 万股 向社会公众股股东配售 11,250 万股 配股价

6 元/股 股权登记日为

2001 年1月8日,除权日为

2001 年1月9日,缴款期为

2001 年1月10 日至

2 月6日(期内10 个交易日) 本次配股后公司的总股本变更为 1,076,170,000 股 其中国家 股为 588,670,000 股 社会公众股为 487,500,000 股二股东情况 截止

2001 年12 月31 日 公司的股东总数为 99,288 户 其中国家股股东

1 户 其余均为流通股股东 2. 持有本公司 5%以上股份的股东 只有本公司的国家股股东太原钢铁 集团 有限公司 持有本公司国家股 58,867 万股 原为 56,700 万股

2001 年因配股增 加了 2,167 万股 所持股份无质押 无冻结情况 3. 公司前

10 名股东持股情况 序号 股东名称 持股数 股 占总股本比例 备注1) 太原钢铁 集团 有限公司 588,670,000 54.700% 代表国家持股 2) 中国移动通信集团公司 26,281,350 2.442% 3) 中国银河证券有限责任公司 20,083,597 1.866% 4) 北京银河融证投资顾问有限责任公司 18,628,167 1.731% 5) 新疆宏源信托投资股份有限公司 14,075,360 1.308% 6) 大连大显股份有限公司 10,924,872 1.015% 7) 兰德投资有限公司 7,729,138 0.718% 8) 东方贸易进出口有限责任公司 7,655,383 0.711% 9) 中国农业银行江苏省分行劳动服务公司 6,279,053 0.583% 10) 王建国 5,524,270 0.513% 公司前十名股东之间不存在关联关系 4.控股股东情况

8 (1) 公司的控股股东为太原钢铁 集团 有限公司 始建于

1934 年1995 年 改组为国有独资公司 注册资本为 33.4572 亿元 其法定代表人为陈川平 系代 表国家持有本公司股份 持股比例为 54.70% 经营范围包括 冶炼 加工 制造 销售钢材 钢坯 钢锭 生铁 轧辊 铁合金 焦化产品 耐火材料 矿产品 金属制品 钢铁生产所需原材料 建筑材料 电子产品 冶金机电设备 备品备 件 技术服务 公路运输 工程设计 施工 餐饮宾馆等服务业 承包本行业境 外工程和境内国际招标工程及所需的设备 材料和零配件的进出口 对外派遣本 行业工程生产及服务的劳务人员 国家实行专项审批的项目除外 (2) 报告期内公司控股股东无变化 四 董事 监事 高级管理人员和员工 一 董事p监事p高级管理人员情况 1. 董事p监事p高级管理人员基本情况 年初持股数 年末持股数 年度内股份 股份变动 姓名 性别 年龄 职务 任期 单位 股 单位 股 增减变动量 原因 刘玉堂 男61 董事长 15,000 19,500 +4,500 配股 2001.8-2004.8 吴晓程 男55 副董事长 7,500 9,750 +2,250 配股 2001.8-2004.8 黎礼才 男61 副董事长 7,500 9,750 +2,250 配股 2001.8-2004.8 李晓波 男38 董事 7,500 9,750 +2,250 配股 2001.8-2004.8 赵增贵 男59 董事 10,500 13,650 +3,150 配股 2001.8-2004.8 洪亨裕 男59 董事 9,000 11,700 +2,700 配股 2001.8-2004.8 缪汉金 男55 董事兼总经理 9,000 11,700 +2,700 配股 2001.8-2004.8 白贵全 男56 董事 9,000 11,700 +2,700 配股 2001.8-2004.8 王维伟 女50 董事兼总会计师 7,500 9,750 +2,250 配股 2001.8-2004.8 杨海贵 男46 监事会主席 7,500 9,750 +2,250 配股 2001.8-2004.8 周宜洲 男42 监事 7,500 9,750 +2,250 配股 2001.8-2004.8 刘锡顺 男53 监事 7,500 9,750 +2,250 配股 2001.8-2004.8 梁晋华 男53 监事 7,650 9,945 +2,285 配股 2001.8-2004.8 李宝书 男50 监事

0 0 2001.8-2004.8 张亚明 男39 副总经理 7,500 9,750 +2,250 配股 2001.8-2004.8 王克谦 男46 副总经理 7,500 9,750 +2,250 配股 2001.8-2004.8 张竹平 男45 董事会秘书

0 0 2001.8-2004.8

9 2.董事p监事p高级管理人员报酬情况 在公司领取报酬的董事 监事 高级管理人员共

8 人 年度报酬总额为 160,875 元 其中 20000-25000 元5人15000-20000 元3人金额最高的前三名董事报酬 总额为 65,228 元 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 65,664 元 刘玉 堂 黎礼才 吴晓程 赵增贵 李晓波 洪亨裕 杨海贵 周宜洲 刘锡顺等

9 人不在公司领取报酬 公司无独立董事 3.报告期内董事 监事 高级管理人员变动情况 报告期内 公司董事会和监事会进行了换届 经公司

2001 年8月28 日举行 的2001 年第一次临时股东大会选举 刘玉堂 黎礼才 吴晓程 赵增贵 李晓波 洪亨裕 缪汉金 白贵全 王维伟等

9 人继任第二届董事会董事 杨海贵 周宜 洲 刘锡顺等

3 人继任第二届监事会股东监事 梁晋华 李宝书等

2 人被公司职 工代表大会选举为职工监事 第二届董事会于

2001 年8月28 日召开了第一次会议 会上选举刘玉堂先生为 董事长 吴晓程先生 黎礼才先生为副董事长 聘任张竹平先生为董事会秘书 聘任华春雨先生为董事会证券事务代表 第二届监事会于

2001 年8月28 日召开了第一次会议 会上选举杨海贵先生 为监事会主席 报告期内李晋洪先生因监事会换届 不再担任职工监事 由李宝书先生接任 其他董事 监事和高级管理人员没有离任情况 二 公司员工情况 截止报告期末 公司在册职工

5359 人1. 按专业构成分为 人数 比例 % 生产人员

4501 84.0 销售人员

40 0.7 技术人员

491 9.2 财务人员

43 0.8 行政人员

199 3.7 其他人................