PDF《阜新德尔汽车部件股份有限公司》

证券代码:300473 证券简称:德尔股份 公告编号:2019-016 债券代码:123011 债券简称:德尔转债 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于向银行申请授信及全资子公司为母公司融资提供担保的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、担保情况概述

(一)阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称"公司" )为满足公司经 营发展需求,拟向首都银行(中国)有限公司上海分行(以下简称"首都银行上 海分行" )申请不超过人民币

2 亿元流动资金贷款授信,期限

1 年,全资子公司 香港德尔有限公司(以下简称"香港德尔" )拟累计质押不超过 3,300 万美元的 定期存单为母公司申请流动资金贷款向首都银行上海分行提供担保.

(二)公司于

2019 年1月24 日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通 过了《关于向银行申请授信及全资子公司为母公司融资提供担保的议案》 ,同意 香港德尔为公司提供担保.

(三)根据《公司章程》 、 《对外担保管理制度》等的相关规定,本次担保事 项在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会进行审议批准.

二、被担保人基本情况

1、名称:阜新德尔汽车部件股份有限公司

2、成立日期:2004 年11 月12 日

3、注册地点:辽宁省阜新市

4、法定代表人:李毅

5、注册资本:104,920,000 元人民币

6、主营业务:机电产品、汽车零部件、环保设备的技术开发、技术咨询及 生产、销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) .

7、主要财务数据: 单位:元项目2018 年9月30 日 (未经审计)

2017 年12 月31 日 (经审计) 总资产 4,955,447,364.02 4,269,335,026.43 负债总额 2,992,927,815.48 2,594,825,870.09 归属于上市公司股东的净资产 1,943,419,469.26 1,657,977,708.29 营业收入 2,802,164,757.20 2,540,913,519.56 利润总额 193,940,926.54 167,570,460.16 归属于上市公司股东的净利润 148,791,795.89 131,340,419.95 注:公司不属于失信被执行人.

三、担保事项说明 本次香港德尔提供的担保方式为存单质押担保.香港德尔将累计不超过 3,300 万美元存为定期存单,质押给首都银行上海分行.具体内容以正式签署的 存单质押合同为准,公司将在正式签署相关合同后及时披露担保进展公告.

四、董事会意见 公司向首都银行(中国)有限公司上海分行申请不超过人民币

2 亿元的流动 资金贷款授信, 全资子公司香港德尔有限公司拟累计质押不超过 3,300 万美元的 定期存单为母公司申请流动资金贷款授信向首都银行(中国)有限公司上海分行 提供担保符合公司整体利益.公司经营稳健良好,本次担保不会给子公司带来较 大风险,有利于公司生产经营的良性发展. 董事会同意公司向首都银行(中国)有限公司上海分行申请不超过人民币

2 亿元的

1 年期的流动资金贷款授信及全资子公司为母公司融资提供担保事项, 并 授权董事长李毅先生代表公司, 就本次事项与银行签署相关授信及担保项下有关 的法律文件.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,除本次担保事项外,公司无其他对外担保事项.本次香港德尔担 保总额累计不超过 3,300 万美元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.89%.公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承 担的损失等情况.

六、备查文件

1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

3、深交所要求的其他文件. 特此公告. 阜新德尔汽车部件股份有限公司 董事会2019年1月25日